NASDAQ: MASI - Masimo Corporation

Rentabilidad a seis meses: +56.71%
Rendimiento de dividendos: 0.00%
Sector: Healthcare

Informes Masimo Corporation

Capitalización

NIIF
Informes Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM promedio de 5 años CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.42 2.2 3.71 4.75 6.12 9.17 12.4 8.75 7.44 5.79
Выручка, млрд $
0.63 0.695 0.798 0.8583 0.9378 1.14 1.24 2.04 2.05 2.05
Чистая прибыль, млрд $
0.083 0.301 0.132 0.1935 0.1962 0.2403 0.2296 0.1435 0.0815 0.0815
EV, млрд $
1.63 1.48 1.89 5.36 8.45 14.87 16.25 8.95 7.19 7.19
EBIT, млрд $
0.081 -0.1192 0.1974 0.208 0.2212 0.2558 0.2758 0.2191 0.1384 0.1643
EBITDA, млрд $
0.1338 0.168 0.217 0.23 0.2447 0.2842 0.3114 0.3552 0.2367 0.2626
Баланс стоимость, млрд $
0.2886 0.5892 0.738 0.9691 1.17 1.41 1.55 1.34 1.36 1.36
FCF, млрд $
0.06 0.392 0.009 0.2168 0.1491 0.131 0.2298 -0.0268 0.0064 0.0064
Операционный денежный поток, млрд $
0.1142 0.4168 0.0561 0.2395 0.2216 0.211 0.2648 0.0295 0.0941 0.0941
Операционная прибыль, млрд $
0.101 0.151 0.197 0.208 0.2212 0.2558 0.2758 0.21 0.1365 0.1643
Операционные расходы, млрд $
0.2897 0.313 0.3382 0.3664 0.408 0.4877 0.5325 0.8488 0.867 0.8392
CAPEX, млрд $
0.055 0.024 0.047 0.0227 0.0725 0.08 0.0349 0.0563 0.044 0.0877


Balance

NIIF
Informes Anual Trimestral
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM promedio de 5 años CAGR 5
Наличность, млрд $
0.1323 0.306 0.3153 0.5525 0.5677 0.6414 0.7453 0.2029 0.163 0.166
Short Term Investments $
0.057 0.0000 0.12
Long term investments $
0.0002 0.0012 0.0012 0.0065 0.008 0.0138 0.0138 0.0099
Total Receivables $
0.081 0.1017 0.1213 0.1204 0.1324 0.1414 0.2008 0.5051 0.421 0.421
Total Current Assets $
0.2991 0.5072 0.5641 0.7851 0.9961 1.1 1.24 1.31 1.23 1.23
Чистые активы, млрд $
0.2754 0.5602 0.724 0.7851 0.9961 1.1 1.24 0.4025 1.26 0.4025
Активы, млрд $
0.6017 0.8205 0.9102 1.15 1.4 1.71 1.89 3.21 3.04 3.04
Short Term Debt $
0.0001 0.0001 0.0001 0.0495 0.0047 0.006 0.0064 0.0338 0.0707 0.0525
Long Term Debt $
0.000171 0.000122 0.0001 0.0001 0.000225 0.1251 0.185 0.9416 0.8717 0.8717
Задолженность, млрд $
0.3263 0.2603 0.2033 0.1858 0.2283 0.3049 0.3368 1.87 1.68 1.68
Чистый долг, млрд $
0.0528 -0.3059 -0.3153 -0.5525 -0.5472 -0.6071 -0.7126 0.7725 0.807 0.804
Долг, млрд $
0.000336 0.1252 0.1851 0.0001 0.0205 0.0343 0.0327 0.9754 0.97 0.9242
Interest income $
0.0027 0.0139 0.0055 0.000936 0.0018 0.003
Расходы на обслуживание долга $
0.0371 0.5376 0.002 0.0049 0.000328 0.000338 0.000355 0.0257 0.0503 0.0503
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0139 0.0055 0.000936 0.0018 0.003 0.003
Goodwill $
0.021 0.0204 0.0198 0.0206 0.0233 0.0224 0.1032 0.1003 0.4454 0.4077
Амортизация, млрд $
0.0157 0.0168 0.0201 0.0211 0.0235 0.0284 0.0356 0.1361 0.0983 0.0983
Себестоимость, млрд $
0.2201 0.2308 0.263 0.2834 0.3087 0.4007 0.4308 0.977 1.04 1.04
Товарно материальные запасы $
0.062 0.0725 0.0959 0.0938 0.1159 0.216 0.2014 0.501 0.545 0.545


Promoción

NIIF
Informes Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM promedio de 5 años CAGR 5
EPS 1.55 5.85 2.23 3.45 3.44 4.14 3.98 2.6 1.51 1.51
Цена акции ао 67.4 84.8 107.37 158.06 268.38 167.31 117.21 165.3 184.17 184.17
Число акций ао, млн 54 53 55 56 57 58 57 55.2 54.1 54.1
FCF/акцию 1.24 7.41 0.221 3.87 2.61 2.26 3.98 -0.4855 0.1183 0.1183


Eficiencia

NIIF
Informes Anual Trimestral
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Promedio de la industria promedio de 5 años CAGR 5
ROE, % 28.65 71.96 20.77 23.1 18.36 18.66 15.53 9.93 6.03 5.97 29.56
ROA, % 14.28 42.28 15.21 18.74 15.38 15.46 12.76 5.63 2.61 2.68 9.53
ROIC, % 19.35 19.08 18.67 58.9 20.77 23.1 16.97 17.91 15.15 14.9 17.65
ROS, % 24.37 24.91 25 23.09 22.17 7.05 3.98 3.98 3.98 3.98 23.21
ROCE, % -21.28 27.92 20.66 18.07 17.3 17.03 8.49 5.59 12.04 12.04 35.43
Ebit margin, % 23.59 23.09 22.17 10.76 6.76 8.02 8.02
Рентаб EBITDA, % 62.65 26.9 26.8 26.09 24.85 25.13 17.45 11.56 12.82 12.82 31.33
Чистая рентаб, % 16 21.7 24.7 22.55 20.92 21.01 18.53 7.05 3.98 3.98 23.20
Operation Margin, % 23.26 24.24 23.59 22.33 22.26 10.32 6.66 8.02 8.02 8.02 27.09
Чистая процентная маржа, % 10.67 12.36 13.22 43.28 16.49 22.55 20.92 21.01 18.53 17.91 24.17
Доходность FCF, % 1.26 4.7 17.84 0.3279 3.82 1.85 1.04 1.53 -0.32 0.086


Impares

NIIF
Informes Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Promedio de la industria promedio de 5 años CAGR 5
P/E
27.9 32.6 13.3 30.56 45.86 64.39 73.87 56.97 78.35 78.35 27.98
P/BV
7.8 10.2 6.1 6.1 7.71 10.99 10.94 6.11 4.68 4.68 7.37
P/S
3.6 5.3 6.2 6.89 9.6 13.53 13.69 4.02 3.12 3.12 6.93
P/FCF
395.05 27.84 59.47 118.13 73.59 -312.48 -216.04 904.69 904.69 904.69 37.86
E/P
0.0269 0.0341 0.0243 0.0191 0.0153 0.0171 0.011 0.0141 0.0141 0.0141 0.04
EV/EBITDA
11.02 4.35 20.8 23.32 34.54 52.31 52.18 25.19 30.39 27.38 22.92
EV/EBIT
38.21 56.68 58.88 40.84 51.97 43.76 43.76 43.76
EV/S
2.39 3.23 9.01 13.09 13.05 4.39 3.51 3.51 3.51 3.51 7.21
EV/FCF
82.15 34.1 56.67 114.26 70.38 -333.85 1123.82 1123.35 1123.35 1123.35 41.58
Debt/EBITDA
1.38 0 0.0837 0.1209 0.1049 2.75 4.1 3.52 3.52 3.52 2.20
Netdebt/Ebitda
-1.53 -2.35 -2.01 -2.17 -2.38 2.17 3.41 3.06 3.06 3.06 1.12
Debt/Ratio
0.2 0.16 0.16 0.18 0.18 0.3038 0.3189 0.3039 0.3039 0.3039 0.23
Debt/Equity
0.25 0.19 0.2 0.22 0.22 0.7285 0.7107 2.3 2.3 2.3 2.64
Debt/Net Income
1.73 2.22 0.1044 0.1429 0.1423 6.8 11.9 11.34 11.34 11.34 3.19
Бета
0.83 0.85 0.87 1 3.73 4.63 4.63 0.22
Индекс Альтмана
19.46 23.15 27 33.33 12.21 5.79 3.41 3.56 3.56 3.56 -65.39


Dividendos

NIIF
Informes Anual Trimestral
2006 2007 2008 2009 2010 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Promedio de la industria promedio de 5 años CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.1497 0.0374 1.3E-5 0.162 0.0573 0.125 0.13 0.045 7.1E-5
Дивиденд
2 2.75 1 0
Див доход, ао, %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.83
Дивиденды / прибыль, %
220.29 91.98 172.37 156.06 14.97 0.0539 0 0 0 0 40.48


Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF
Informes Anual
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.1476 0.1722 0.2338
Персонал, чел
2000 2200 4000 3800