NASDAQ: JBSS - John B. Sanfilippo & Son, Inc.

Rentabilidad a seis meses: -27.8%
Rendimiento de dividendos: 0.00%
Sector: Consumer Discretionary

Informes John B. Sanfilippo & Son, Inc.

Capitalización

NIIF
Informes Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM promedio de 5 años CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.5579 0.643 0.7415 0.7608 0.6123 0.9909 0.9292 1.06 1.18 1.2 0.9545 14.02
Выручка, млрд $
0.952 0.847 0.8886 0.8762 0.8801 0.8585 0.9559 0.9997 1.07 1.07 0.9528 3.98
Чистая прибыль, млрд $
0.03 0.036 0.0324 0.0395 0.0541 0.0597 0.0618 0.0629 0.0602 0.0602 0.0597 2.16
EV, млрд $
0.6858 0.7985 0.9188 0.9436 1.03 1.04 0.9052 1.46 1.2 1.2 1.13 3.10
EBIT, млрд $
0.0334 0.0415 0.0527 0.0384 0.0568 0.063 0.0813 0.0875 0.0825 0.0825 0.0742 7.75
EBITDA, млрд $
0.063 0.073 0.0682 0.0555 0.0747 0.0813 0.0996 0.108 0.1091 0.1091 0.0945 7.87
Баланс стоимость, млрд $
0.2512 0.1232 0.2429 0.2546 0.2382 0.2425 0.2788 0.2922 0.3226 0.3226 0.2749 6.25
FCF, млрд $
0.074 0.042 0.0529 0.0684 0.0486 0.0795 0.0019 0.1039 0.0734 0.0734 0.0615 8.60
Операционный денежный поток, млрд $
0.0892 0.0527 0.0662 0.0835 0.0636 0.1047 0.0196 0.1247 0.1017 0.1017 0.0829 9.84
Операционная прибыль, млрд $
0.05 0.057 0.0561 0.0384 0.0568 0.063 0.063 0.0902 0.0852 0.0852 0.0716 8.45
Операционные расходы, млрд $
0.0875 0.0814 0.0841 0.1008 0.0988 0.1012 0.1184 0.1241 0.129 0.129 0.1143 5.48
CAPEX, млрд $
0.015 0.011 0.0132 0.0151 0.015 0.0252 0.0178 0.0207 0.0283 0.0283 0.0214 13.54


Balance

NIIF
Informes Anual Trimestral
2004 2005 2006 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM promedio de 5 años CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0022 0.002 0.0014 0.0016 0.0015 0.000672 0.000415 0.0019 0.000484 0.000484 0.0010 -20.25
Short Term Investments $
0.0171 0.0000 0.0171 0.00
Total Receivables $
0.0781 0.0648 0.0654 0.061 0.057 0.0663 0.0696 0.0727 0.085 0.085 0.0701 8.32
Total Current Assets $
0.2422 0.2534 0.2478 0.2253 0.2389 0.2252 0.2832 0.2544 0.2941 0.2941 0.2592 4.25
Чистые активы, млрд $
0.131 0.1298 0.2356 0.2478 0.2253 0.2389 0.2252 0.1349 0.1419 0.1419 0.1932 -8.83
Активы, млрд $
0.3914 0.3981 0.4158 0.3913 0.4075 0.3985 0.4473 0.4253 0.5156 0.5156 0.4388 4.82
Short Term Debt $
0.0163 0.0338 0.0405 0.0082 0.0343 0.0136 0.0438 0.000957 0.0243 0.0243 0.0234 -6.66
Long Term Debt $
0.0287 0.0252 0.0274 0.0204 0.0147 0.0109 0.0078 0.0071 0.0064 0.0064 0.0094 -15.32
Задолженность, млрд $
0.1402 0.1626 0.1729 0.1367 0.1692 0.156 0.1684 0.1331 0.193 0.193 0.1639 2.67
Чистый долг, млрд $
0.043 0.0536 0.0664 0.027 0.0505 0.0259 0.0522 0.0109 0.0551 0.0551 0.0389 1.76
Долг, млрд $
0.045 0.0556 0.0679 0.0286 0.0521 0.0266 0.0527 0.0128 0.0556 0.0556 0.0400 1.31
Interest income $
0.004 0.0035 0.0037 -6.46
Расходы на обслуживание долга $
0.0035 0.0029 0.0035 0.0031 0.002 0.0014 0.0019 0.0022 0.0025 0.0025 0.0020 4.56
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0035 -0.0029 -0.0035 -0.0031 -0.002 -0.0014 -0.0019 -0.0022 -0.0021 -6.63
Goodwill $
0.0012 0.0012 0.0012 0.0055 0.0097 0.0097 0.0097 0.0097 0.0097 0.0118 0.0101 4.00
Амортизация, млрд $
0.0166 0.0156 0.0154 0.017 0.0179 0.0183 0.0183 0.0205 0.0266 0.0266 0.0203 8.24
Себестоимость, млрд $
0.8146 0.7047 0.7498 0.7179 0.7043 0.6735 0.7562 0.7881 0.8526 0.8526 0.7549 3.90
Товарно материальные запасы $
0.1566 0.1824 0.1746 0.157 0.1721 0.148 0.2049 0.1729 0.1966 0.1966 0.1789 2.70


Promoción

NIIF
Informes Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM promedio de 5 años CAGR 5
EPS 2.68 3.17 2.83 3.43 4.69 5.17 5.33 5.4 5.15 5.15 5.15 1.89
Цена акции ао 70.39 63.25 55.66 90.08 78.86 90.69 103.04 87.11 69.22 69.22 85.78 -2.57
Число акций ао, млн 11.37 11.43 11 11 11 11 11.59 11.64 11.69 11.69 11.38 1.22
FCF/акцию 6.53 3.66 4.62 5.95 4.21 6.88 0.1596 8.93 6.28 6.28 5.29 8.33


Eficiencia

NIIF
Informes Anual Trimestral
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Promedio de la industria promedio de 5 años CAGR 5
ROE, % 12.34 14.85 13.55 15.87 21.96 24.85 23.7 22.02 19.6 19.6 -134.94 22.43 -2.25
ROA, % 7.38 9.15 7.97 9.78 13.55 14.83 14.61 14.41 12.81 12.81 9.86 14.04 -1.12
ROIC, % 9.85 10.28 12.88 11.47 14.06 19.39 21.75 35.21 32.01 32.52 17.23 24.48 17.89
ROS, % 6.74 5.94 6.33 8.49 9.47 6.46 6.29 5.65 5.65 5.65 9.85 6.70 -9.81
ROCE, % 17.62 17.66 12.51 19.23 21.11 25.04 25.77 21.17 25.57 25.57 542.12 23.73 3.91
Ebit margin, % 6.45 7.33 8.5 8.75 7.73 7.73 7.73 8.01 1.07
Рентаб EBITDA, % 8.58 7.67 6.33 8.49 9.47 10.42 10.81 10.23 10.23 10.23 16.94 10.23 1.56
Чистая рентаб, % 5.2 6.7 3.65 4.5 6.15 6.96 6.46 6.29 5.65 5.65 9.85 6.30 -1.68
Operation Margin, % 7.14 6.32 6.68 8.75 9.92 6.59 9.03 7.99 7.99 7.99 13.69 8.30 -4.23
Чистая процентная маржа, % 2.96 3.38 3.3 3.19 4.27 3.65 4.5 6.15 6.96 6.27 8.02 5.11 10.26
Доходность FCF, % 0.6199 -0.0823 11.54 5.64 6.96 7.25 5.19 7.85 0.2013 8.8 5.86 3.95


Impares

NIIF
Informes Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Promedio de la industria promedio de 5 años CAGR 5
P/E
24.6 19.8 26.29 23.22 18.19 16.99 13.8 23.12 19.03 19.03 46.48 18.23 0.91
P/BV
3.4 3.3 3.51 3.6 4.13 4.19 3.06 4.97 3.55 3.55 -24.47 3.98 -2.98
P/S
0.8 0.9 0.9593 1.05 1.12 1.18 0.8923 1.45 1.07 1.07 3.85 1.14 -0.91
P/FCF
15.57 10.9 14.21 17.84 13.13 496.85 11.55 16.36 16.36 16.36 26.96 110.85 4.50
E/P
0.0487 0.0426 0.0418 0.0578 0.059 0.0672 0.0533 0.0502 0.0502 0.0502 0.03 0.0560 -3.18
EV/EBIT
18.04 16.49 11.14 16.73 14.57 14.57 14.57 14.70 -2.45
EV/EBITDA
11.54 10.65 13.48 17.01 13.85 12.81 9.09 13.55 11.01 11.01 24.11 12.06 -4.49
EV/S
0.9432 0.9309 1.11 1.12 1.21 0.947 1.46 1.13 1.13 1.13 4.00 1.18 -1.36
EV/FCF
19.11 15.63 14.19 20.25 13.04 489.3 14.09 16.38 16.38 16.38 33.74 109.84 4.67
Debt/EBITDA
0.7658 0.9956 0.5158 0.6967 0.3271 0.5289 0.1188 0.5094 0.5094 0.5094 1.89 0.3987 9.26
Netdebt/Ebitda
0.77 1.03 0.39 0.52 0.24 0.5247 0.1007 0.5049 0.5049 0.5049 1.80 0.3750 16.04
Debt/Ratio
0.41 0.42 0.35 0.42 0.39 0.1177 0.0302 0.1078 0.1078 0.1078 0.32 0.1507 -22.68
Debt/Equity
0.69 0.71 0.54 0.71 0.64 0.1888 0.0439 0.1722 0.3916 0.3916 3.39 0.2873 -9.36
Debt/Net Income
1.63 2.09 0.7252 0.9067 0.4097 0.8522 0.2041 0.9223 0.9223 0.9223 3.38 0.6621 17.62
peg
-12.58 -12.58 -12.5800 0.00
Бета
0.14 0.17 0.33 0.2491 -0.7756 1.21 1.21 0.45 0.2367 48.07
Индекс Альтмана
5.87 5.36 7.9 6.64 6.19 8.07 13.8 6.93 7.16 7.16 5.88 8.43 2.95


Dividendos

NIIF
Informes Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Promedio de la industria promedio de 5 años CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0168 0.0565 0.0284 0.0291 0.0687 0.0575 0.0345 0.0549 0.0348 0.0348 0.0501 -12.72
Дивиденд
5 2.5 0.55 4.4 2.85 4.8 2.5 2.3 2.25 2.25 2.94 -4.62
Див доход, ао, %
0 0 0 0 0 0 0.82 0 0 0 0.23 0.8200 0.00
Дивиденды / прибыль, %
73.98 156.3 87.51 73.67 127.04 96.19 55.89 87.4 57.75 57.75 4.76 84.85 -14.59


Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF
Informes Anual
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Всего задолженность
0.1172 0.0839 0.1122 0.1002 0.1002 -3.84
Персонал, чел
1370 1300 1300 1400 0.54