Illumina

NASDAQ ILMN Promoción
Rentabilidad durante seis meses: +57.64%
Rendimiento de dividendos: 0%
Sector: Healthcare

Informes Illumina

Informes

NFRS
Informes Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Informe financiero Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema


Capitalización

NFRS
Informes Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Promedio durante 5 años CAGR 5
Capitalización, mil millones $
28.41 18.95 32.56 44.69 54.39 57.07 31.75 28.02 21.25 15.48
Ingresos, mil millones $
2.4 2.75 3.33 3.54 3.24 4.53 4.58 4.5 4.37 4.37
Ganancias netas, mil millones $
0.463 0.726 0.826 1 0.656 0.762 -4.4 -1.16 -1.22 -1.22
EV, mil millones $
28.72 18 45.29 47.88 54.23 58.63 31.49 23.33 22.73 22.73
Ebit, mil millones $
0.4301 0.606 0.704 0.985 0.393 -0.123 -4.18 -1.07 -1.08 -1.08
Ebitda, mil millones $
0.735 1.24 0.883 1.17 0.58 0.128 -3.79 -1.07 -0.725 -0.725
Oibda $
0.851 1.12 0.761 1.16 0.317 -0.757 -3.56 -0.977 -0.335 -0.335
Valor de equilibrio, mil millones $
1.49 2.26 3.85 4.61 4.69 10.74 6.6 5.75 2.37 2.37
FCF, mil millones $
0.416 0.563 0.846 0.842 0.891 0.337 -0.074 0.282 0.709 0.709
Opera.mnoe Stream, mil millones $
0.6872 0.875 1.14 1.05 1.08 0.545 0.392 0.478 0.837 0.837
Ganancias operativas, mil millones $
0.579 0.606 0.704 0.985 0.393 -0.123 -4.18 -1.07 -0.833 -0.833
Ópera. Gastos, mil millones $
1.08 1.22 1.42 1.48 1.62 3.28 7.15 2.97 3.69 3.69
Capex, mil millones $
0.271 0.312 0.296 0.209 0.189 0.208 0.466 0.195 0.128 0.128


Saldo contable

NFRS
Informes Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Promedio durante 5 años CAGR 5
Efectivo, mil millones $
0.7345 2.15 1.14 2.04 1.81 1.23 2.01 1.05 1.13 1.13
Inversiones a corto plazo $
0.8242 0.92 2.37 1.37 1.66 0.107 0.026 0.006 0.093 0.093
Inversiones a largo plazo $
0.0372 0.0566 0.067 0.266 0.26 0.273
Cuentas por cobrar $
0.3813 0.411 0.514 0.573 0.487 0.648 0.688 0.752 0.735 0.735
Activos actuales totales $
2.32 2.98 4.49 4.45 4.48 2.71 3.56 2.61 2.75 2.75
Activos puros, mil millones $
2.2 2.75 4.49 4.45 4.48 2.71 1.09 5.75 2.37 1.23
Activos, mil millones $
4.28 5.26 6.96 7.32 7.59 15.22 12.25 10.11 6.3 6.3
Deuda a corto plazo $
0.224 0.154 1.11 0.045 0.511 0.071 1.32 0.086 0.578 0.578
Deuda a largo plazo $
1.05 1.18 0.89 1.14 0.673 1.7 1.49 1.49 1.49 1.49
Deuda, mil millones $
2.08 2.51 3.11 2.7 2.89 4.48 5.65 4.37 3.93 3.93
Deuda pura, mil millones $
0.3145 0.111 0.853 -0.206 0.045 1.24 1.47 1.21 1.5 1.5
Deuda, mil millones $
1.05 1.19 2 1.84 1.86 2.47 3.48 2.26 2.62 2.62
Ingresos por intereses $
0.0215 0.0098 0.019 0.044 0.075 0.041 0.919 0.011 0.058
Gastos de intereses, mil millones $
0.0332 0.037 0.057 0.052 0.049 0.061 0.026 0.077 0.1 0.1
Ingresos de intereses puros, mil millones $
-0.0206 -0.0234 0.019 0.044 0.075 0.041 0.919 0.011 0.058 0.058
Buena voluntad $
0.7249 0.7526 0.776 0.771 0.831 0.824 0.897 7.11 3.24 2.55
Depreciación, mil millones $
0.1409 0.156 0.179 0.188 0.187 0.251 0.394 0.432 0.354 0.354
Costo, mil millones $
0.7319 0.926 1.03 1.08 1.04 1.37 1.61 1.76 1.51 1.51
Suministros médicos $
0.3002 0.333 0.386 0.359 0.372 0.431 0.568 0.587 0.547 0.547


Promoción

NFRS
Informes Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Promedio durante 5 años CAGR 5
EPS 3.07 4.92 5.54 6.72 4.43 5.05 -28.05 -7.35 -7.69 -7.69
El precio de la acción de AO 128.04 218.49 299.93 331.74 370 202.2 139.24 133.63 129.64 129.64
El número de acciones de AO, millones 148 148 149 149 148 151 157 158 159 159
FCF/Promoción 3.51 3.8 5.68 5.65 6.02 2.23 -0.4713 1.78 4.46 4.46


Eficiencia

NFRS
Informes Anual Trimestral
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Promedio en la industria Promedio durante 5 años CAGR 5
Roe, % 22.45 29.32 24.7 23.69 14.1 9.87 -50.8 -20.21 -51.54 -30.13 60.35
ROA, % 11.4 15.2 13.52 14.04 8.8 6.68 -32.07 -11.48 -19.4 -14.9 6.69
ROIC, % 14.86 17.24 14.73 19.5 17.02 16.03 10.11 8.2 -37.14 6.96 12.10
Ros, % 40.99 29.52 33.36 27.94 20.88 -96.07 -25.78 -27.97 -27.97 -27.97 11.54
ROCE, % 21.31 13.66 14.81 6.2 -0.8709 -44.09 -18.61 -45.47 -45.47 -45.47 10.81
Ebit margen 22.02 21.14 27.8 12.13 -2.72 -91.16 -23.73 -24.68 -24.68 -24.68 16.52
Rentabilidad del EBITDA 44.91 26.49 33.11 17.91 2.83 -82.57 -23.73 -16.58 -16.58 -16.58 23.24
Rentabilidad pura 24.1 22 24.78 28.28 20.25 16.84 -96.07 -25.78 -27.97 -27.97 11.54
Eficiencia operativa, % 22.02 26.49 29.33 17.91 -2.72 -91.16 -23.73 -19.05 -19.05 -19.05 15.28
Margen porcentual puro, % 8.82 18.98 20.79 18.93 26.34 24.78 28.28 20.25 16.84 15.06 10.01
Rentabilidad de FCF, % 1.83 2.97 1.98 1.84 1.86 0.5063 -0.183 1 3.34 4.58 3.01


Coeficientes

NFRS
Informes Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Promedio en la industria Promedio durante 5 años CAGR 5
P/E
42.9 41.7 53.8 47.99 82.6 75.32 43.41 -24.14 -17.37 -12.66 12.11
P/bv
8.4 11.2 11.56 10.42 11.54 5.34 4.55 3.85 8.95 8.95 35.24
PD
8 12.5 13.33 13.57 16.73 12.68 6.55 4.91 4.86 4.86 8.72
P/FCF
59.38 54.24 60.28 63.54 177.24 -546.47 -357.7 94.2 21.84 21.84 -120.27
E/P
0.0264 0.0193 0.0219 0.0137 0.0114 -0.1089 -0.0414 -0.0439 -0.079 -0.079 0.02
EV/EBIT
29.7 64.33 48.61 139.45 -477.1 -7.54 -21.83 -21.07 -21.07 -21.07 57.55
EV/EBITDA
37.31 14.56 51.29 40.82 93.5 458.03 -8.32 -21.83 -31.36 -31.36 25.45
EV/S
10.03 13.07 12.7 14.57 14.82 6.87 5.18 5.2 5.2 5.2 9.01
EV/FCF
49.04 51.48 53.44 52.97 199.1 -425.58 82.74 32.06 32.06 32.06 -57.66
Deuda/ebitda
0.96 2.26 1.57 3.2 19.29 -0.9192 -2.12 -3.62 -3.62 -3.62 1.25
Netdebt/ebitda
0.09 0.79 -0.66 -0.55 0.47 -0.3878 -1.14 -2.06 -2.06 -2.06 0.24
Deuda/relación
0.48 0.46 0.37 0.38 0.29 0.284 0.2237 0.416 0.416 0.416 0.23
Deuda/equidad
0.91 0.85 0.59 0.62 0.42 0.5272 0.3937 1.1 1.66 1.66 5.91
Deuda/ingreso neto
1.84 2.42 1.18 1.8 2.32 -0.79 -1.95 -2.14 -2.14 -2.14 7.88
CLAVIJA
-2.1 -2.1 567.39
Beta
1.02 0.91 1.13 -0.3952 -1.23 2.45 2.45 0.94
Índice de altman
10.34 10.63 13.68 13.95 10.2 5.57 3.15 4.35 4.17 4.17 15.06


Dividendos

NFRS
Informes Anual Trimestral
2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Promedio en la industria Promedio durante 5 años CAGR 5
Div. Pago, mil millones
0.1458 0.8583 0.125 1.13 0.0116 0.735 0.735 0.511 0.937 0.937
Dividendo
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Div Ingreso, AO, %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.33
Dividendos / ganancias, %
320.79 0 2.5 101.24 88.98 0 77.9 67.06 -21.28 0 120.57
El coeficiente de recubrimiento de dividendos
0.496 0.1014 1 0.3117 40.06 0.9878 1.12 1.28 0.8132 -4.7 0.76


Pagar la suscripción

Más funcionalidad y datos para el análisis de empresas y cartera está disponible por suscripción

Suscribir

Descansar

NFRS
Informes Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex/Ingresos, %
11.3 11.34 8.89 5.9 5.84 4.6 10.17 4.33 2.93 2.93
I + D, mil millones
0.5044 0.546 0.623 0.647 0.682 1.19 1.32 1.33 1.34
En total, deuda
1.8 0.665 1.24
Personal, gente
7 800 9 800 11 500 10 590


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Illumina ILMN

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Illumina играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность ILMN позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.