NASDAQ: GSHD - Goosehead Insurance, Inc

Rentabilidad a seis meses: +30.9%
Rendimiento de dividendos: +5.48%
Sector: Financials

Informes Goosehead Insurance, Inc

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд $			0.3812	0.4206	2.98	1.79	1.03	1.53	1.45
Выручка, млрд $	0.031	0.043	0.0601	0.0775	0.117	0.1513	0.2094	0.2613	0.2613
Чистая прибыль, млрд $	0.005	0.009	-0.0089	0.0104	0.0188	0.0083	0.0026	0.0141	0.0141
EV, млрд $			0.3944	0.746	2.38	2.78	0.9692	3.11	3.11
EBIT, млрд $	0.0051	0.0112	-0.0042	0.0073	0.0106	0.0062	0.0099	0.0364	0.0364
EBITDA, млрд $	0.0052	0.012	-0.0017	0.0092	0.0137	0.0111	0.017	0.0458	0.0458
Баланс стоимость, млрд $	-0.0242	-0.0411	0.0826	-0.009	-0.0049	-0.0142	0.0107	0.0566	0.0566
FCF, млрд $	0.004	0.007	0.008	0.0171	0.0143	0.02	0.0231	0.0317	0.0317
Операционный денежный поток, млрд $	0.0044	0.0135	0.0103	0.0212	0.0246	0.0354	0.0357	0.0508	0.0508
Операционная прибыль, млрд $	0.0051	0.0112	-0.014	0.0073	0.0106	0.0062	0.0083	0.033	0.0366
Операционные расходы, млрд $	0.0268	0.034	0.074	0.063	0.097	0.1426	0.1993	0.0757	0.2154
CAPEX, млрд $	0.001	0.006	0.0022	0.0041	0.0104	0.0154	0.0126	0.0191	0.0191

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд $	2.86	3.09	1.8	1.16	1.12	0.8952	1.01	1.4	1.67	1.84
Выручка, млрд $				0.053	0.0577	0.0574	0.058	0.0693	0.071	0.063	0.0645	0.0781	0.078
Чистая прибыль, млрд $				0.0024	0.003	0.0026	-0.000181	0.0037	0.0069	0.0036	0.0018	0.0062	0.0076
EV, млрд $				1.16	0.9213	0.9959	1.28	1.64	2	2.1	2.8	2.28	3.49
EBIT, млрд $				0.0037	0.0028	0.0047	0.0015	0.0078	-0.0311	0.0013	0.0014	0.0153	0.0164
EBITDA, млрд $				0.0053	0.0046	0.0066	0.0036	0.0101	-0.0287	0.0038	0.004	0.018	0.0191
Баланс стоимость, млрд $				-0.004	0.0063	0.0107	0.0172	0.0297	0.0466	0.0566	0.0667	0.0398	0.0583
FCF, млрд $				0.0109	0.0129	0.0073	-0.0032	0.0133	0.0185	0.0091	0.0091	0.0162	0.0247
Операционный денежный поток, млрд $				0.0152	0.0229	0.0027	-0.000639	0.0168	0.0211	0.0135	0.0119	0.0191	0.0281
Операционная прибыль, млрд $				0.0037	0.0028	0.0047	0.0015	0.0078	-0.0311	0.0548	0.0015	0.0154	0.0164
Операционные расходы, млрд $				0.0474	0.0539	0.1993	0.0196	0.0206	-0.1021	0.0997	0.0604	0.0201	0.0184
CAPEX, млрд $				0.0043	0.01	0.0046	0.0025	0.0035	0.0026	0.0044	0.0028	0.0029	0.0034

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд $	0.0038	0.0049	0.0186	0.0143	0.0249	0.0285	0.0287	0.042	0.044
Short Term Investments $		0.000418
Total Receivables $	0.0027	0.0032	0.0048	0.0205	0.0389	0.0417	0.0432	0.0319	0.0319
Total Current Assets $	0.0065	0.0081	0.0228	0.0348	0.0638	0.0703	0.072	0.0746	0.0746
Чистые активы, млрд $	0.0014	-0.0411	0.0228	0.0348	0.0638	0.0703	0.0794	0.0555	0.072
Активы, млрд $	0.0087	0.0167	0.0348	0.0646	0.1858	0.2678	0.3214	0.3549	0.3549
Short Term Debt $	0.0003	0.0005	0.0025	0.004	0.0067	0.0093	0.0135	0.0183	0.0183
Long Term Debt $	0.0291	0.0482	0.0476	0.0555	0.0794	0.1184	0.0867	0.0676	0.0676
Задолженность, млрд $	0.0329	0.0578	0.06	0.0956	0.2242	0.337	0.355	0.3381	0.3381
Чистый долг, млрд $	0.0256	0.0437	0.0298	0.0318	0.0941	0.1464	0.1364	0.1013	0.0992
Долг, млрд $	0.0294	0.0487	0.0484	0.0462	0.119	0.175	0.1652	0.1432	0.0858
Interest income $	0.0001	0.000243	0.000422	0.000617	0.000813	0.0012	0.0014	0.0014
Расходы на обслуживание долга $	0.000413	0.0025	0.0043	0.0024	0.0023	0.0029	0.005	0.0066	0.0066
Чист. проц. доходы, млрд $	-0.000413	0.000243	0.000422	0.000617	0.000813	0.0012	0.0014	0.0014	0.0014
Амортизация, млрд $	0.000488	0.000876	0.0015	0.0019	0.0031	0.0049	0.0071	0.0095	0.0095
Себестоимость, млрд $	0.0195	0.0245	0.0583	0.0417	0.0668	0.093	0.1333	0.1526	0.1526
Товарно материальные запасы $				0.0358	0.0651	0	0.0109	0	0

	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд $										0.0311	0.0461	0.0287	0.0246	0.0191	0.0352	0.044	0.0531	0.0263	0.0475
Short Term Investments $	0.000418	0.00061	0.000616	0.000533
Total Receivables $										0.0411	0.0423	0.0432	0.0336	0.0354	0.0339	0.0319	0.0241	0.0259	0.0246
Total Current Assets $										0.0722	0.0884	0.072	0.0555	0.0529	0.0691	0.0746	0.0769	0.0527	0.0778
Чистые активы, млрд $					-0.0023	0.0034	-0.0189	-0.014	0.0618	0.0722	0.0884	0.072	0.0366	0.0332
Активы, млрд $										0.2913	0.324	0.3214	0.3216	0.3232	0.3415	0.3549	0.3662	0.3382	0.3581
Short Term Debt $										0.0117	0.013	0.0135	0.0157	0.0166	0.0175	0.0183	0.0192	0.0192	0.0186
Long Term Debt $									0.1172	0.1153	0.1135	0.0867	0.0849	0.0724	0.07	0.0676	0.0651	0.087
Задолженность, млрд $										0.35	0.3697	0.355	0.3476	0.3366	0.3357	0.3381	0.338	0.3579	0.3558
Чистый долг, млрд $										0.153	0.1446	0.1364	0.1383	0.1316	0.112	0.0992	0.0864	0.1326	0.1067
Долг, млрд $										0.1842	0.1907	0.1652	0.1629	0.089	0.1472	0.1432	0.1395	0.1589	0.1542
Interest income $							0.000301	0.000312	0.000319	0.00033	0.000363	0.000391	0.000397	0.000417	0.000321	0.000308
Расходы на обслуживание долга $										0.0011	0.0014	0.0016	0.0017	0.0017	0.0016	0.0015	0.0015	0.002	0.0021
Чист. проц. доходы, млрд $								0.000312	0.000319	0.00033	0.000363	0.000391	0.000397	0.000417	0.000321	0.000308	0.00025
Амортизация, млрд $										0.0017	0.0018	0.0018	0.0021	0.0024	0.0024	0.0025	0.0026	0.0028	0.0026
Себестоимость, млрд $										0.0317	0.0363	0.1333	0.0369	0.0375	0.0394	0.0388	0.0421	0.0426	0.0432
Товарно материальные запасы $								-0.0072		0.0108	0.0108	0.0109	0.0089	0.0095	0.008	0	0		0.0652

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	0.13	0.2479	-0.6569	0.6448	1.02	0.3986	0.1208	0.3687			0.3687
Цена акции ао			12	26.29	165.37	124.76	45.16	75.8	107.22	109.84	109.84
Число акций ао, млн		35	13	16	18	20	21.77	38.36			38.36
FCF/акцию		0.2026	0.5925	1.06	0.7765	0.9627	1.06	0.8266			0.8265

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS				0.1124	0.1409	0.1081	-0.0078	0.1507	0.2786	0.1419	0.0467	0.163	0.1992
Цена акции ао	134.86	143.48	88.76	54.58	51.93	37.46	43.41	57.51	67.08	72.25
Число акций ао, млн	21.21	21.52	20.24	21.25	21.57	23.9	23.21	24.33	24.89	25.52
FCF/акцию				0.5142	0.5973	0.3074	-0.137	0.5451	0.7449	0.3575	0.2337	0.4261	0.652

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %	-19.48	-26.55	-42.95	28.22	-270.19	-86.93	-148.59	42.07			25	-43.24
ROA, %	54.32	18.13	-34.57	20.88	14.98	3.66	0.8928	4.18			3.98	9.39
ROIC, %	589.2	454.54	-68.92	112.09	28.32	11.49	7.72	17.61				6.57
ROS, %		20.32	-6.96	9.37	9.03	3.94	1.26	5.41	5.41	5.41	5.41	25.34
ROCE, %	-21.19	-27.11	-3.22	13.98	6.38	2.59	3.48	11.58		216.6	216.6	-65.00
Ebit margin, %				-33.08	-31.24	-42.72	4.73	13.92		13.92	13.92
Рентаб EBITDA, %	17.86	28.16	-2.77	11.86	11.72	7.32	8.12	17.54		17.54	17.54	33.70
Чистая рентаб, %	15	20.32	-14.8	13.4	16.03	5.48	1.26	5.41			5.41	25.34
Operation Margin, %		26.11	-23.2	18.16	17.04	5.73	3.96	12.61	14	14	14	30.15
Чистая процентная маржа, %	15	5.39	-14.8	4.6	7.94	3.57					2.2	22.37
Доходность FCF, %			2.11	2.69	0.9227	0.7221	1.67	2.07

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %							-21.91	-35.03	-105.79	-4.42	12.36	33.03	11.4	4.15	12.12	14.03	-43.24
ROA, %							0.8441	0.9882	0.8008	-0.0563	1.13	2.09	1.04	0.5031	1.76	2.17	9.39
ROIC, %	4.99	64.75	30.67	58.83							7.47	5.27	3.04	0.8998	4.3	4.54	6.57
ROS, %							4.51	5.27	4.5	-0.3123	5.29	9.76	5.75	2.81	7.94	9.69	25.34
ROCE, %							1.43	1.01	1.75	0.5233	-57.79	-10.76	0.4531	0.4547	4.97	6.3	-65.00
Ebit margin, %												-43.82	2.13	2.16	19.56	21.06
Рентаб EBITDA, %							10.06	7.96	11.48	6.15	14.64	-40.43	6.07	6.24	23.09	24.41	33.70
Чистая рентаб, %							4.51	5.27	4.5	-0.31	5.29	9.76	5.75	2.81	7.94	9.69	25.34
Operation Margin, %							6.93	4.82	8.27	2.53	11.22	-43.74	86.94	2.26	19.72	21.06	30.15
Доходность FCF, %				0.2078	0.1102	-0.4261	0.942	1.15	0.8208	-0.3156	0.948	1.11	0.4949

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E		-60.12	68.79	122.08	317.99	316.66	212.94			212.94	26.22
P/BV		-14.47	-23.03	-59.62	-38.13	-24.77	179.37			179.37	-13.69
P/S		6.06	9.22	19.57	17.43	3.98	11.52			11.52	6.43
P/FCF		66.65	51.18	182.84	131.4	60.03	62.77	45.73	45.73	45.73	20.13
E/P		-0.0234	0.0163	0.0121	0.003	0.0019	0.0092	0.0098	0.0098	0.0098	0.05
EV/EBITDA	3.63	-236.74	81.19	173.88	251.26	56.97	67.91			67.86	19.23
EV/EBIT			-29.11	-65.3	-44.15	97.87	85.6	85.54	85.54	85.54
EV/S		6.83	8.63	13.74	18.99	4.63	11.91	11.9	11.9	11.9	6.69
EV/FCF		51.17	39.02	112.66	143.43	41.94	98.16	98.09	98.09	98.09	23.94
Debt/EBITDA	4.05	-29.08	5.02	8.68	15.79	9.71	3.13	1.87	1.87	1.87	2.15
Netdebt/Ebitda	3.63	-1.9	2.3	2.87	8.91	8.02	2.21	2.16	2.16	2.16	1.12
Debt/Ratio	2.91	1.72	1.48	1.21	1.26	0.514	0.4035	0.2419	0.2419	0.2419	0.39
Debt/Equity	-1.18	-2.38	-3.08	-45.99	-24.04	15.48	2.53	1.19	1.19	1.19	7.25
Debt/Net Income	5.61	-5.44	4.45	4.59	15.39	62.8	10.13	6.07	6.07	6.07	3.42
Бета				0.62	0.64	1.23	2.21	2.13	2.75	2.75	1.22
Индекс Альтмана		10.5	6.72	7.74	33.07	6.73	6.38	5.91	5.91	5.91	25.74

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E						609.41	1269.41	376.34	-5565.64	158.6	143.33	139.35	113.05	89.5	162.12	26.22
P/BV						-17.13	-17.01	-25.56	-44.03	-112.47	327.93	119.33	96.07	-108.7	1509.23	-13.69
P/S						5.66	3.97	3.74	4.9	5.97	7.16	7.36	7.11	6.24	10.84	6.43
P/FCF			481.14	907.23	-234.69	106.15	86.94	121.83	-316.89	105.49	90.06	202.08				20.13
E/P			0.0014	8.9E-5	-0.003	0.0021	0.0027	0.0029	-0.00018	0.0026	0.0042	0.002				0.05
EV/EBITDA						108.97	78.26	65.64	63.87	162.08	-237.56	-187.93	-261.01	-801.95	77.78	19.23
EV/EBIT											-64.29	1564.12	2012.46	149.11	212.61
EV/S						23.68	20.81	16.84	18.69	23.73	28.17	33.36	43.43	29.17	44.79	6.69
EV/FCF						114.93	93.18	131.56	-340.8	123.94	107.93	230.43	308.36	140.55	141.28	23.94
Debt/EBITDA						34.52	41.54	25.07	45.72	8.78	-5.13	37.42	34.69	8.81	8.1	2.15
Netdebt/Ebitda						28.69	31.5	20.7	38.82	12.97	-3.9	25.91	21.48	7.35	5.6	1.12
Debt/Ratio						0.436	0.3906	0.3118	0.3129	0.2755	0.4311	0.4035	0.3811	0.4698	0.4308	0.39
Debt/Equity						-31.93	20	9.39	5.85	3	3.16	2.53	2.09	4	2.64	7.25
Debt/Net Income						53.16	41.63	38.78	-555.86	24.29	21.23	39.55	76.93	25.63	20.41	3.42
Индекс Альтмана	15.79	11.02	14.35	14.27	8.05	5.3	4.53	3.95	4.13	5.68						25.74

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0255	0.0801	0.0187	0.0447	0.06	0.06	0.0109	0.0109
Дивиденд				0.4001	1.15	1.63			5.91	5.91
Див доход, ао, %			0	0	0.92	0.7828	0	0	5.48	5.48	1.24
Дивиденды / прибыль, %	540.39	294.11	-899.24	180.5	238.32	723.24	197.95	77.36		77.36	67.49

	2019Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q3	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.000859	0.0428	0.0222	0.06	0.0052	0.0033	0.0025	4.2E-5	0.0023	0.0021
Дивиденд	0.4001		1.15		1.63
Див доход, ао, %	1.4		1.26		1.21							1.24
Дивиденды / прибыль, %		25.42	1311.14	803.08	1486.62	142.01	47.23	67.88	2.32	37.87	27.57	67.49

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	943	1238	1426	1415

	CAGR 5

	CAGR 5