NASDAQ: FSBW - FS Bancorp, Inc.

Rentabilidad a seis meses: -9.71%
Rendimiento de dividendos: +2.69%
Sector: Financials

Informes FS Bancorp, Inc.

Capitalización

NIIF
Informes Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM promedio de 5 años CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.1025 0.1324 0.1636 0.3178 0.4398 0.4657 0.4013 0.4076 0.2452 0.2506
Выручка, млрд $
0.0441 0.0551 0.0616 0.0688 0.0903 0.1274 0.1214 0.1197 0.139 0.192
Чистая прибыль, млрд $
0.0089 0.0105 0.0141 0.0243 0.0227 0.0393 0.0374 0.0296 0.0361 0.0361
EV, млрд $
0.3129 0.1571 0.2922 0.2702 0.3162 0.317 0.3509 0.4566 0.3507 0.3507
EBIT, млрд $
0.0174 0.025 0.0291 0.0388 0.0281 0.0499 0.0474 0.0478 0.0453 -0.0026
EBITDA, млрд $
0.0198 0.0255 0.0295 0.0441 0.0289 0.0506 0.0481 0.051 0.0579 0.0035
Баланс стоимость, млрд $
0.0753 0.081 0.122 0.18 0.2002 0.23 0.2475 0.2317 0.2645 0.2645
FCF, млрд $
-0.0086 0 0.0141 0.0176 0.0067 -0.0337 0.107 0.1833 0.076 0.0417
Операционный денежный поток, млрд $
-0.0071 0.0036 0.0151 0.0214 0.0092 -0.0323 0.109 0.1849 0.0777 0.0433
Операционная прибыль, млрд $
0.0174 0.025 0.0291 0.0286 0.0281 0.0499 0.0474 0.0647 0.0682 -0.0026
Операционные расходы, млрд $
-0.0267 -0.0301 -0.0326 0.059 0.083 0.00053 0.0038 0.0041 0.0708 0.0297
CAPEX, млрд $
0.0015 0.0036 0.001 0.0038 0.0025 0.0014 0.002 0.0016 0.0017 0.0017


Balance

NIIF
Informes Anual Trimestral
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM promedio de 5 años CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0369 0.0517 0.037 0.0549 0.0667 0.1039 0.037 0.0461 0.0899 0.0899
Short Term Investments $
0.0552 0.0819 0.0825 0.0972 0.1261 0.178 0.2714 0.2293 0.2929 0.2929
Long term investments $
0.0747 0.1001 0.1344 0.1359 0.1484 0.1958 0.1855 0.2789 0.2377 0.3014
Total Receivables $
0.0021 0.0025 0.0036 0.0058 0.0059 0.007 0.0076 0.0111 0.014 0.014
Total Current Assets $
0.6027 0.7176 0.8734 1.48 0.1986 0.2889 0.316 0.2865 0.0657 0.1039
Чистые активы, млрд $
0.0136 0.0139 0.016 0.0155 0.0291 0.0288 0.0323 0.0311 0.0251 0.0251
Активы, млрд $
0.6776 0.8279 0.9818 1.62 1.71 2.11 2.29 2.63 2.97 2.98
Short Term Debt $
0.1086 0.0225 0.004 0.1212 0.0123 0.01 0.0542 0.0065 0.0019 0.0019
Long Term Debt $
0.1088 0.0227 0.0075 0.1371 0.0849 0.1658 0.0425 0.1865 0.1433 0.1433
Задолженность, млрд $
0.6022 0.7469 0.8598 1.44 0.1019 0.181 0.0979 2.4 2.71 2.72
Чистый долг, млрд $
0.0717 -0.0292 -0.0196 0.0922 0.0333 0.0771 0.0597 0.1963 0.0603 0.0603
Долг, млрд $
0.2173 0.0452 0.0115 0.147 0.1 0.181 0.0967 0.2425 0.1501 0.1452
Interest income $
0.0317 0.038 0.0462 0.0623 0.0896 0.0888 0.0964 0.1187 0.1586
Расходы на обслуживание долга $
0.0037 0.0042 0.0049 0.0102 0.0193 0.0147 0.0097 0.0144 0.0439 0.0071
Чист. проц. доходы, млрд $
0.028 0.0339 0.0412 0.0623 0.0896 0.0888 0.0964 0.1187 0.1586 0.1586
Goodwill $
0.0023 0.0023 0.0023 0.0023 0.0023 0.0023 0.0023 0.0036
Амортизация, млрд $
0.0024 0.000522 0.0004 0.000351 0.00076 0.000706 0.000691 0.0032 0.0126 0.0061
Себестоимость, млрд $
0.0054 0.0053 0.0043 0.0045 0.0059 0.0066 0.0057 0 0.0042 0.0042
Товарно материальные запасы $
0.0449 0.0000 0.0535 0.000689 0.000178 0.0001 0.0446 0.0579 2.48 2.48


Promoción

NIIF
Informes Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM promedio de 5 años CAGR 5
EPS 1.47 2.2 1.95 3.15 2.5 4.49 4.32 3.77 4.64 4.64
Цена акции ао 45.39 54.97 51.74 44.59 50.95 33.44 36.96 41.06 39.41 39.41
Число акций ао, млн 6 6 7 7.74 9.07 8.75 8.66 7.87 7.78 7.78
FCF/акцию -1.43 -0.0012 2.01 2.28 0.7404 -3.85 12.36 23.29 9.77 5.35


Eficiencia

NIIF
Informes Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Promedio de la industria promedio de 5 años CAGR 5
ROE, % 11.78 12.96 11.54 16.12 11.95 18.25 15.67 12.37 14.53 13.63 -47.64
ROA, % 1.31 1.27 1.43 1.87 1.36 2.05 1.7 1.21 1.29 1.21 10.63
ROIC, % 5.23 3.31 9.18 11.55 5.99 8.81 10.42 12.21 7.89 10.7 6.57
ROS, % 22.86 35.39 25.17 30.82 30.83 24.78 25.93 18.78 18.78 18.78 26.51
ROCE, % 30.79 23.81 20.43 13.39 2.37 2.12 1.82 4.92 -0.983 -0.983 -25.34
Ebit margin, % 31.16 47.06 48.79 39.94 32.57 -1.35 -1.35
Рентаб EBITDA, % 46.26 47.8 64.04 32 39.68 39.64 42.61 41.66 1.8 1.8 32.94
Чистая рентаб, % 20.13 19.06 22.86 35.39 25.17 30.82 30.83 24.78 25.93 18.78 26.51
Operation Margin, % 47.15 56.39 31.16 39.13 39.07 54.08 49.08 -1.35 -1.35 -1.35 31.28
Доходность FCF, % -4.78 -6.48 -0.0043 4.43 4.01 1.44 -8.4 26.26 74.77 16.62


Impares

NIIF
Informes Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Promedio de la industria promedio de 5 años CAGR 5
P/E
14.92 15.59 22.56 7.31 12.45 6.11 7.78 8.78 8.06 8.06 25.68
P/BV
1.76 2.02 2.6 0.989 0.1756 0.1241 0.1331 1.12 1.1 1.1 -12.14
P/S
3 2.97 5.16 2.59 3.13 1.88 2.4 2.18 2.09 1.51 6.65
P/FCF
22.59 24.93 69.36 -11.91 3.81 1.34 0 0 0 0 19.68
E/P
0.0443 0.0554 0.0488 0.0978 0.0918 0.1209 0.1439 0 0 0 0.05
EV/EBITDA
15.77 6.17 9.92 6.13 10.94 6.27 7.29 8.95 6.05 101.23 19.23
EV/EBIT
11.21 5.27 5.9 9.55 7.75 -134.88 -134.88 -134.88
EV/S
4.74 9.35 5.42 3.76 3.85 3.82 2.52 1.83 1.83 1.83 6.88
EV/FCF
20.77 36.47 72.85 -14.2 4.37 2.49 4.61 8.42 8.42 8.42 24.45
Debt/EBITDA
0.391 3.34 3.46 3.58 2.01 4.75 2.59 41.92 41.92 41.92 2.24
Netdebt/Ebitda
-0.6672 2.09 1.15 1.53 1.24 3.85 1.04 17.4 17.4 17.4 1.03
Debt/Ratio
0.0117 0.1593 0.0526 0.0856 0.0423 0.0921 0.0505 0.0487 0.0487 0.0487 0.39
Debt/Equity
0.0944 1.44 0.4498 0.7869 0.3908 1.05 0.5676 5.79 5.79 5.79 -1.77
Debt/Net Income
0.8175 10.61 3.97 4.61 2.59 8.18 4.16 4.03 4.03 4.03 3.29
Бета
1.2 -0.7929 1.2 1.2 -0.70
Индекс Альтмана
0.0982 0.668 0.9718 0.6443 0.6725 0.3317 0.1933 0.3632 0.3632 0.3632 25.62


Dividendos

NIIF
Informes Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Promedio de la industria promedio de 5 años CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.000704 0.000826 0.0011 0.0019 0.0029 0.0036 0.0046 0.0071 0.0078 0.0078
Дивиденд
0.1843 0.2142 0.2642 0.3238 0.4184 0.4836 0.85 1.01 1.08 1.34
Див доход, ао, %
1.03 0.7532 1.1 1.08 1.52 1.45 2.38 3.11 2.62 2.69 1.27
Дивиденды / прибыль, %
9.31 10.38 9.45 7.87 12.57 9.1 12.3 23.93 21.53 21.53 56.24


Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF
Informes Anual
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
562 573