NASDAQ: FSBC - Five Star Bancorp

Rentabilidad a seis meses: +28%
Sector: Financials

Informes Five Star Bancorp

Capitalización

NIIF
Informes Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM promedio de 5 años CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.025 0.0291 0.0329 0.0321 0.2295 0.4457 0.4762 0.389 0.4002
Выручка, млрд $
0.0069 0.0072 0.0000 0.058 0.0738 0.0838 0.1089 0.0075 0.0075
Чистая прибыль, млрд $
0.000513 0.000854 0.000211 0.0293 0.0359 0.0424 0.0448 0.0477 0.0477
EV, млрд $
0.0655 -0.1441 -0.2859 0.0384 0.3783 0.3673 0.3805
EBIT, млрд $
0.0026 0.0033 0.0034 0.042 0.0464 0.0511 -0.0028 -0.0016 -0.0016
EBITDA, млрд $
0.0026 0.0032 0.0037 0.0424 0.0469 0.0517 -0.0012 -0.0016 -0.0016
Баланс стоимость, млрд $
0.0319 0.0311 0.0315 0.1089 0.1338 0.235 0.2528 0.2858 0.2858
FCF, млрд $
-0.000111 0.0027 -0.000839 0.0284 0.0506 0.0279 0.0455 0.0383 0.0458
Операционный денежный поток, млрд $
0.00025 0.0036 -0.000477 0.0289 0.0515 0.0287 0.046 0.0389 0.0484
Операционная прибыль, млрд $
0.000649 0.0011 0.000618 0.042 0.0464 0.0511 0.0777 -0.0016 -0.0016
Операционные расходы, млрд $
0.0054 0.0061 0.0066 -0.0276 -0.0365 -0.0367 0.0019 0.0024 0.0024
CAPEX, млрд $
0.000361 0.000875 0.000362 0.000508 0.000833 0.000717 0.000481 0.000653 0.0027


Balance

NIIF
Informes Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM promedio de 5 años CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0074 0.0104 0.0063 0.1973 0.3142 0.4398 0.2698 0.0054 0.3274
Short Term Investments $
0.0177 0.0183 0.0183 0.0772 0.1149 0.1488 0.116 0.1081 0.1081
Long term investments $
0.0891 0.1267 0.1538 0.1197 0.118
Total Receivables $
0.000652 0.000824 0.000876 0.0035 0.0054 0.0216 0.0075 0.0226 0.0226
Total Current Assets $
0.0258 0.0295 0.0255 0.278 0.4346 0.6102 0.3933 0.1893 0.3364
Чистые активы, млрд $
0.0255 0.278 0.4346 0.6007 0.0056 3.58 0.3933
Активы, млрд $
0.2737 0.3144 0.3283 1.48 1.95 2.56 3.23 3.59 3.59
Short Term Debt $
0.013 0.0138 0.001 0.0284 0.101 0.1713 0.1713
Long Term Debt $
0.0533 0.0283 0.0284 0.1736 0.2437 0.2437
Задолженность, млрд $
0.2419 0.2833 0.2968 1.37 1.82 2.32 2.97 3.31 3.31
Чистый долг, млрд $
0.0494 0.0541 0.0655 -0.1441 -0.2859 -0.4114 -0.092 -0.0781 -0.0781
Долг, млрд $
0.0718 0.0533 0.0283 0.0284 0.1778 0.2494 0.415
Interest income $
0.0647 0.0744 0.0816 0.1179 0.1656
Расходы на обслуживание долга $
0.002 0.0022 0.0028 0.0116 0.0092 0.004 0.0148 0.0635 0.0635
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0647 0.0744 0.0816 0.1179 0.1656 0.1656
Амортизация, млрд $
-0.0001 -0.000132 0.000338 0.000433 0.000461 0.000607 0.0016 0.0016 0.0016
Себестоимость, млрд $
0.0064 0.0067 0.0067
Товарно материальные запасы $
0.2008 0.3196 0.0163 0.3039 0.1893 0.1893


Promoción

NIIF
Informes Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM promedio de 5 años CAGR 5
EPS 0.1111 1.8 2.21 2.83 2.61 2.78 2.78
Цена акции ао 13.11 15.25 17.3 17.35 14.11 26.01 27.24 26.18 30.86 30.86
Число акций ао, млн 1.91 1.91 1.9 16.27 16.27 15 17.17 17.19 17.19
FCF/акцию -0.0582 1.41 -0.4418 1.75 3.11 1.86 2.65 2.23 2.66


Eficiencia

NIIF
Informes Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Promedio de la industria promedio de 5 años CAGR 5
ROE, % 1.61 2.75 0.6745 41.74 29.61 23.01 18.37 17.73 16.7 -43.19
ROA, % 0.1874 0.2716 0.0657 3.24 2.09 1.88 1.55 1.4 1.33 9.41
ROIC, % 34.07 54.21 32.35 13.41 4.96 6.57
ROS, % 11.93 703.33 50.52 48.7 50.62 41.12 635.52 635.52 635.52 635.52 25.64
ROCE, % 8.3 10.61 1.08 2.85 2.39 2.01 -0.0879 -0.2951 -0.5634 -39.44
Рентаб EBITDA, % 36.92 44.17 12446.67 73.16 63.56 61.69 -1.09 -21.44 -21.44 34.71
Чистая рентаб, % 7.41 11.93 703.33 50.52 48.7 50.62 41.12 635.52 635.52 25.64
Operation Margin, % 15.91 2060 52.35 50.49 56.23 71.33 -21.44 -21.44 -21.44 -21.44 30.19
Доходность FCF, % -0.4436 9.24 -2.55 88.49 22.07 6.27 9.55 11.77


Impares

NIIF
Informes Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Promedio de la industria promedio de 5 años CAGR 5
P/E
48.77 34.06 155.73 1.1 6.39 10.6 10.5 9.33 9.61 24.90
P/BV
0.7854 0.9366 1.04 0.2947 1.72 1.91 1.86 1.56 1.6 -13.96
P/S
3.61 4.06 1095.29 0.5533 3.11 5.37 4.32 59.29 61.05 6.30
P/FCF
10.82 -39.16 1.13 4.53 15.95 10.47 8.8 8.74 8.74 8.74 21.58
E/P
0.0294 0.0064 0.9131 0.1566 0.0952 0.0941 0.1227 0.1193 0.1193 0.1193 0.05
EV/EBITDA
17.55 -3.4 -6.1 0.7433 -318.74 -228.11 -236.33 17.84
EV/Ebit
5.02 -1.56 0.8155 -134.02 -228.11 -236.33 -236.33 -236.33
EV/S
-1.91 -3.87 0.7477 3.47 48.9 50.66 50.66 50.66 6.54
EV/FCF
-3.91 -5.65 2.24 8.32 9.6 8.31 8.31 8.31 24.63
Debt/EBITDA
19.24 1.26 0.6039 0.5488 -149.83 -154.88 -257.77 -257.77 -257.77 2.17
Netdebt/Ebitda
17.09 17.55 -4.68 -7.58 -8.61 77.5 48.5 48.5 48.5 48.5 1.04
Debt/Ratio
0.0367 0.0145 0.0222 0.0551 0.0694 0.1155 0.1155 0.1155 0.39
Debt/Equity
0.4983 0.2117 0.2414 0.7034 0.8725 1.06 1.06 1.06 7.42
Debt/Net Income
1.85 0.7882 1.34 3.97 5.22 8.69 8.69 8.69 3.47
Бета
1.73 0.3836 0.4543 0.4543 1.52
Индекс Альтмана
0.1562 0.2647 0.3243 0.2739 -2.36 -2.84 -2.84 -2.84 26.12


Dividendos

NIIF
Informes Anual Trimestral
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Promedio de la industria promedio de 5 años CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.000722 0.0263 0.0264 0.0519 0.0153 0.0129 -0.0129 0.0104
Дивиденд
0.3 0.6 0.8 0.6 0.8
Див доход, ао, %
0.9987 2.13 3.13 2.65 3.07 1.26
Дивиденды / прибыль, %
84.54 89.69 73.39 122.39 34.15 27.11 27.11 67.49


Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF
Informes Anual Trimestral
2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
ebit_margin
52.35 50.49 56.23 -2.59 -21.44
Персонал, чел
178 180