NASDAQ: CVLG - Covenant Logistics Group, Inc.

Rentabilidad a seis meses: -52.59%
Rendimiento de dividendos: +0.99%
Sector: Industrials

Informes Covenant Logistics Group, Inc.

Capitalización

NIIF
Informes Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM promedio de 5 años CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.4721 0.3672 0.403 0.5199 0.3456 0.2198 0.3598 0.4669 0.4665 0.6482
Выручка, млрд $
0.671 0.705 0.885 0.895 0.839 1.05 1.22 1.1 1.13 1.13
Чистая прибыль, млрд $
0.017 0.055 0.043 0.008 -0.043 0.061 0.1087 0.0552 0.0359 0.0359
EV, млрд $
0.5557 0.5797 0.5455 0.5502 0.3603 0.4226 0.6681 0.9179 0.9179
EBIT, млрд $
-0.0362 0.0282 0.058 -0.0645 -0.0567 0.0243 0.048 0.0802 0.0601 0.0601
EBITDA, млрд $
0.0354 0.101 0.135 0.097 0.07 0.136 0.1056 0.1502 0.1466 0.1466
Баланс стоимость, млрд $
0.2022 0.2364 0.1575 0.2006 0.209 0.1663 0.2251 0.3771 0.4034 0.4034
FCF, млрд $
-0.096 -0.01 -0.028 0.05 -0.074 -0.031 0.038 0.0588 -0.1328 -0.1328
Операционный денежный поток, млрд $
0.0855 0.1024 0.0829 0.1248 0.064 0.063 0.0732 0.1592 0.0848 0.0848
Операционная прибыль, млрд $
0.032 0.028 0.059 0.016 0.005 0.063 0.048 0.0588 0.0448 0.0448
Операционные расходы, млрд $
0.0648 0.0648 0.0855 0.0982 0.1047 0.0839 0.1056 0.1054 1.09 1.09
CAPEX, млрд $
0.182 0.113 0.111 0.075 0.138 0.094 0.035 0.1005 0.2176 0.2176


Balance

NIIF
Informes Anual Trimestral
2007 2008 2009 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM promedio de 5 años CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0045 0.0078 0.0154 0.0231 0.0436 0.0084 0.0222 0.0687 0.0023 0.0023
Long term investments $
0.0185 0.0201 0.0261 0.0319 0.0344 0.0442 0.0547 0.0663
Total Receivables $
0.13 0.1096 0.1308 0.1689 0.1817 0.1091 0.1613 0.1284 0.1536 0.1536
Total Current Assets $
0.1728 0.135 0.1623 0.2116 0.2544 0.1478 0.1885 0.2227 0.1859 0.1859
Чистые активы, млрд $
0.4655 0.2952 0.3431 0.3501 0.2906 0.3497 0.4077 0.3712 0.2227
Активы, млрд $
0.6463 0.6198 0.6497 0.7735 0.8816 0.6767 0.6517 0.7966 0.9544 1
Short Term Debt $
0.0484 0.0276 0.0276 0.0359 0.0817 0.0315 0.0284 0.0424 0.0604 0.0604
Long Term Debt $
0.1687 0.1645 0.2018 0.2262 0.0479 0.0203 0.0904 0.1969 0.1969
Задолженность, млрд $
0.4442 0.3834 0.3545 0.4304 0.5315 0.3861 0.302 0.4195 0.551 0.601
Чистый долг, млрд $
0.2509 0.2083 0.1767 0.1794 0.2383 0.0709 0.0245 0.111 0.2912 0.2912
Долг, млрд $
0.1963 0.0246 0.0306 0.055 0.0088 0.085 0.1796 0.2935 0.2573
Interest income $
0.0049 0.000976 0.0041
Расходы на обслуживание долга $
0.0082 0.0083 0.0087 0.0764 0.0068 0.0028 0.0031 0.008 0.0136 0.0136
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0082 0.0049 0.000976 0.0041 -0.0068 -0.0028 -0.0031 -0.0064
Goodwill $
0.0362 0.0115 0.0115 0.0115 0.0416 0.0425 0.0425 0.0425 0.0582 0.0757
Амортизация, млрд $
0.0716 0.0724 0.0759 0.0805 0.0655 0.0539 0.0575 0.0699 0.0865 0.0865
Себестоимость, млрд $
0.5934 0.5734 0.6121 0.741 0.7803 0.729 0.8987 1.03 0.9394 0.9895
Товарно материальные запасы $
0.004 0.004 0.0042 0.0041 0.0042 0.0031 0.0033 0.0035 0.0048 0.0048


Promoción

NIIF
Informes Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM promedio de 5 años CAGR 5
EPS 0.92 3.02 2.3 0.45 -2.46 3.57 7 3.99 1.3 1.3
Цена акции ао 19.34 28.73 19.2 12.93 14.81 35.2 46.04 54.51 24.97 24.97
Число акций ао, млн 18.29 18 18 18 17 17 15.52 13.83 27.71 27.71
FCF/акцию -5.3 -0.5666 -1.52 2.69 -3.98 -1.79 4.09 3.79 -9.6 -9.6


Eficiencia

NIIF
Informes Anual Trimestral
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Promedio de la industria promedio de 5 años CAGR 5
ROE, % 22.67 7.68 20.86 13.32 2.45 -13.33 18.97 29.91 14.15 13.69 16.43
ROA, % 7.01 2.66 8.73 5.97 1.02 -5.48 9.14 15.01 6.31 5.5 6.00
ROIC, % 11.49 3.7 11.53 7.8 1.32 -7.76 15.2 20.56 7.48 16.85 13.90
ROS, % 7.86 4.8 0.9477 -1.68 5.81 8.93 5 3.17 3.17 3.17 15.62
ROCE, % -15.31 9.54 8.98 -8.95 -10.44 4.77 7.5 10.23 14.89 14.89 21.92
Ebit margin, % -7.21 -1.04 2.32 3.95 7.27 5.31 5.31 5.31
Рентаб EBITDA, % 13.58 15.12 10.34 3.2 6.06 8.67 13.61 12.96 12.96 12.96 32.94
Чистая рентаб, % 4.8 4 6.7 1.8 0.6 6.1 8.93 5 3.17 3.17 15.62
Operation Margin, % 3.99 6.66 -7.21 -6.76 2.32 3.95 5.33 3.96 3.96 3.96 22.02
Чистая процентная маржа, % 0.77 2.48 5.81 2.51 7.86 4.8 0.95 -5.09 5.81 6.43 17.91
Доходность FCF, % -38.24 -20.44 -2.82 -6.94 9.55 -22.93 -12.72 9.98 15.06 -23.52


Impares

NIIF
Informes Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Promedio de la industria promedio de 5 años CAGR 5
P/E
14.6 43.5 4.7 10.1 -17.27 9.4 5.13 11.35 41.82 41.82 83.84
P/BV
1.8 1.6 2.2 1.1 0.7 0.8 1.3 1.48 1.55 1.55 9.24
P/S
0.5 0.8 0.4 0.3 0.3 0.5 0.4579 0.5679 1.33 1.33 7.82
P/FCF
-14.42 10.47 -4.36 -7.86 10.02 6.64 11.02 -4.88 -4.88 -4.88 76.71
E/P
0.1376 0.0817 0.0262 -0.0579 0.1597 0.2786 0.0978 0.0852 0.0554 0.0554 0.03
EV/EBITDA
15.68 7.36 4.07 5.23 12.24 5.16 6.33 6.11 7.9 49.86
EV/EBIT
-8.61 -46.64 19.87 13.91 11.44 19.85 15.28 15.28
EV/S
0.8222 0.7899 0.6283 0.3754 0.402 0.5491 0.8317 0.8317 0.8112 0.8112 8.51
EV/FCF
-20.74 14.08 -7.57 -10.15 11.09 11.37 -6.91 -6.91 -6.91 -6.91 149.56
Debt/EBITDA
2.01 1.51 3.05 2.96 0.2379 1.7 1.95 2.21 1.75 1.75 2.16
Netdebt/Ebitda
1.97 1.59 19.03 11.75 0.8425 1.05 1.94 2.51 1.99 1.99 1.02
Debt/Ratio
0.2956 0.2619 0.3196 0.1173 0.0748 0.2255 0.3075 0.2562 0.2562 0.2562 0.25
Debt/Equity
0.6505 0.5904 0.8051 0.273 0.1393 0.4763 0.7274 1.16 1.16 1.16 0.52
Debt/Net Income
3.46 4.77 33.25 -5.62 0.8024 1.65 5.31 4.66 7.16 7.16 4.88
Бета
1.58 1.42 -0.1646 0.376 3.73 3.73 2.23
Индекс Альтмана
3.86 3.86 2.55 3.96 2.8 6.6 4.14 2.46 2.59 2.59 4.33


Dividendos

NIIF
Informes Anual Trimestral
2004 2005 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Promedio de la industria promedio de 5 años CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.057 0.122 0.0043 0.0043 0.0043 0.0042 0.0058 -0.0058 0.0037
Дивиденд
0.25 0.285 0.44 0.455 0.455
Див доход, ао, %
0 0 0 0 0 0 0.8244 0.9557 1.54 0.9931 0.45
Дивиденды / прибыль, %
1689.16 2352.49 50.57 -30.36 7.06 3.94 10.47 10.47 8.47


Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF
Informes Anual
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.1273 0.1613 0.1334
Персонал, чел
4900 3000 3007 2900