NASDAQ: ARCC - Ares Capital

Rentabilidad a seis meses: +4.32%
Sector: Financials

Informes Ares Capital

Informes

NIIF
Informes Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Финансовый отчет enlace enlace enlace enlace enlace enlace enlace enlace


Capitalización

NIIF
Informes Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM promedio de 5 años CAGR 5
Капитализация, млрд $
5.04 5.18 7.01 6.7 6.65 7.16 9.45 9.2 10.97 10.75
Выручка, млрд $
0.562 0.674 0.879 0.879 0.824 0.541 1.68 0.741 2.09 2.09
Чистая прибыль, млрд $
0.379 0.474 0.667 0.858 0.793 0.484 1.57 0.6 1.27 1.27
EV, млрд $
9.7 9.05 11.54 11.56 14.88 15.36 20.08 21.69 10.93 22.76
EBIT, млрд $
0.6234 0.681 0.911 0.877 0.809 0.813 1.97 0.144 1.29 1.29
EBITDA, млрд $
0.6241 0.476 0.847 1.12 1.1 0.82 1.97 1.16 1.29 1.29
Баланс стоимость, млрд $
5.17 5.17 7.1 7.3 7.47 7.18 8.87 9.56 11.2 11.2
FCF, млрд $
0.36 0.707 -2.05 0.304 -1.21 -0.557 -2.46 -1.36 0.511 0.511
Операционный денежный поток, млрд $
0.3604 0.707 -0.002 0.304 -1.21 -0.557 -2.46 -1.36 0.511 0.511
Операционная прибыль, млрд $
0.6234 0.515 0.526 0.713 1.1 0.82 1.97 1.11 1.29 1.29
Операционные расходы, млрд $
0.0543 0.179 0.193 0.002 0.015 0.038 0.082 0.086 0.042 0.042
CAPEX, млрд $
0 0 0 0 0 0 0 0 0


Balance

NIIF
Informes Anual Trimestral
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM promedio de 5 años CAGR 5
Наличность, млрд $
0.2571 0 0.316 0.296 0.176 0.254 0.372 0.303 0.535 0.535
Short Term Investments $
4 313.67 5 089.41 5 918.63 7 625.26 9 019.35 9 046.44 17.06 17.3 21.5 17.3
Long term investments $
9.03 9.06 8.82 11.84 12.42 14.43 15.52 20.01 21.78 22.87
Total Receivables $
0.138 0.141 0.094 0.103 0.131 0.223 0.222 0.18 0.261 0.261
Total Current Assets $
395.02 0.335 0.409 0.407 0.307 0.477 0.594 0.483 0.796 0.78
Чистые активы, млрд $
5.17 7.1 0.407 0.307 0.477 0.594 0.02 0.553 0.483
Активы, млрд $
9.53 9.25 12.35 12.9 14.91 16.2 20.84 22.4 23.8 23.8
Short Term Debt $
0.802 0.162 0.27 0.3 6.97 8.49 11.06 0.807 0.017 0.017
Long Term Debt $
2.99 3.92 4.11 3.87 4.85 5.21 6.97 12.21 11.37 12.21
Задолженность, млрд $
4.36 4.08 5.25 5.6 7.44 9.02 11.98 12.84 12.6 12.6
Чистый долг, млрд $
3.88 3.87 4.85 4.92 6.92 8.3 10.77 12.02 -0.535 11.4
Долг, млрд $
4.92 3.87 4.85 5.21 7.09 8.55 11.14 12.32 11.94 11.94
Interest income $
0.1187 0.806 0.951 1.04 1.18 1.16 1.25 1.47 1.9
Расходы на обслуживание долга $
0.227 0.186 0.16 0.24 0.291 0.317 0.372 0.455 0.514 0.514
Чист. проц. доходы, млрд $
0.62 0.951 1.04 1.18 1.16 1.25 1.47 1.9 1.9
Амортизация, млрд $
0.000805 0.000734 0.001 0.001 -1.12 0.023 0.029 1.02 -1.87 -1.87
Себестоимость, млрд $
0.456 0.441 0.571 0.622 0.686 0 0 0.467 -0.449 -0.449
Товарно материальные запасы $
0.549 0.708 0.517 0.809 0.809


Promoción

NIIF
Informes Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM promedio de 5 años CAGR 5
EPS 1.2 1.51 1.57 2.01 1.86 1.14 3.51 1.16 2.2 2.2
Цена акции ао 16.49 15.72 15.58 18.65 16.89 19.45 20.03 21.89 21.98 21.98
Число акций ао, млн 314 314 425 426 427 424 446 518 575 575
FCF/акцию 1.15 2.25 -4.82 0.7136 -2.83 -1.31 -5.51 -2.62 0.8887 0.8887


Eficiencia

NIIF
Informes Anual Trimestral
2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Promedio de la industria promedio de 5 años CAGR 5
ROE, % 7.24 9.17 10.88 11.92 10.74 6.61 19.53 6.51 12.2 11.3 -43.19
ROA, % 3.98 5.05 6.18 6.8 5.71 3.11 8.46 2.78 5.48 5.32 9.41
ROIC, % 10.5 8.04 8.58 10.34 10.71 11.82 10.21 7.49 12.39 7.46 6.57
ROS, % 89.05 97.61 96.24 89.46 93.38 80.97 60.72 60.72 60.72 60.72 25.64
ROCE, % 12.05 13.18 12.83 7.01 5.5 5.08 9.64 0.6515 5.56 11.48 -38.96
Рентаб EBITDA, % 138.48 123.77 73.02 127.08 133.5 151.57 117.28 156.95 61.68 61.68 35.01
Чистая рентаб, % 84.02 86.03 57.5 97.61 96.24 89.46 93.38 80.97 60.72 60.72 25.64
Operation Margin, % 121.63 127.08 98.18 92.98 95.11 149.8 61.68 61.68 61.68 61.68 30.19
Чистая процентная маржа, % 90.24 76.88 67.42 70.33 75.88 81.87 77.9 66.76 82.34 79.83 22.37
Доходность FCF, % -12.74 7.15 15.08 -28.97 4.33 -15.83 -8.75 -28.19 -13.27 4.66


Impares

NIIF
Informes Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Promedio de la industria promedio de 5 años CAGR 5
P/E
8.6 12.6 12.5 7.74 10.05 14.59 5.95 16.13 9.06 8.97 24.67
P/BV
0.8 1 1 0.9092 1.07 0.9844 1.05 1.01 1.02 1.01 -13.84
P/S
6.5 8.5 8.6 7.55 9.67 13.06 5.55 13.06 5.5 5.45 6.28
P/FCF
-3.45 23.12 -6.32 -11.43 -3.55 -7.54 -7.91 21.04 21.04 21.04 21.58
E/P
0.0943 0.1221 0.1037 0.076 0.1796 0.0586 0.1155 0.1178 0.1178 0.1178 0.05
EV/EBITDA
15.54 12.47 13.25 10.34 13.53 18.73 10.2 18.65 8.5 17.7 17.42
EV/Ebit
18.4 30.73 12.67 150.65 8.5 17.7 17.7 17.7
EV/S
15.86 13.93 17.67 28.57 12.05 29.28 5.24 10.92 10.92 10.92 6.52
EV/FCF
-5.8 40.28 -12.03 -27.75 -8.22 -15.96 21.39 44.54 44.54 44.54 24.37
Debt/EBITDA
5.73 4.67 6.45 10.43 5.66 10.59 9.28 9.28 9.28 9.28 2.11
Netdebt/Ebitda
4.98 4.4 8.55 15.77 6.62 10.33 -0.416 8.86 8.86 8.86 0.99
Debt/Ratio
0.415 0.4276 0.4758 0.5279 0.5343 0.55 0.5015 0.5015 0.5015 0.5015 0.39
Debt/Equity
0.7219 0.7553 0.9498 1.19 1.26 1.29 1.07 24.71 24.71 24.71 7.42
Debt/Net Income
7.68 6.43 8.94 17.67 7.11 20.53 9.43 9.43 9.43 9.43 3.47
Бета
1.26 1.12 1.06 0.3276 -0.6346 0.6323 0.6323 1.02
Индекс Альтмана
0.9326 0.6568 1.66 1.23 0.8351 0.8417 0.8417 0.8417 26.06


Dividendos

NIIF
Informes Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Promedio de la industria promedio de 5 años CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.4874 0.642 0.656 0.694 0.679 0.694 0.912 1.03 1.03 0.995
Дивиденд
1.5 1.5 1.52 1.67 1.59 1.61 1.87 1.92 1.92 1.92
Див доход, ао, %
9.35 9.28 8.88 2.06 7.09 7.94 10.12 9.59 8.77 9.18 1.54
Дивиденды / прибыль, %
92.1 116 120.6 76.46 87.52 140.29 44.29 152 81.44 81.44 67.49


Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF
Informes Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebit_margin
98.18 92.98 95.11 19.43 61.68