NASDAQ: ADEA - Adeia Inc.

Rentabilidad a seis meses: +17.44%
Rendimiento de dividendos: +1.66%
Sector: Technology

Informes Adeia Inc.

Capitalización

NIIF
Informes Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM promedio de 5 años CAGR 5
Капитализация, млрд $
3.06 2.65 2.49 1.47 1.75 2.67 3.52 2.36 1.11 1.24 2.28 -8.70
Выручка, млрд $
0.2596 0.3737 0.4061 0.2801 0.892 0.8777 0.4389 0.3888 0.376 0.376 0.5947 -15.87
Чистая прибыль, млрд $
0.0561 -0.0566 -0.000289 -0.064 0.1468 -0.0589 0.1384 0.0674 0.0646 0.0646 0.0717 -15.14
EV, млрд $
0.6211 0.5147 1.2 1.16 1.61 1.88 1.88 1.27 29.57
EBIT, млрд $
0.1905 0.1313 0.0064 0.034 -0.0546 0.1776 0.0281 0.1551 0.1426 0.1519 0.0898 -221.17
EBITDA, млрд $
0.1632 0.1184 0.1492 0.0521 0.3776 0.2553 0.2693 0.2378 0.1286 0.1286 0.2537 -19.38
Баланс стоимость, млрд $
0.5152 0.5078 0.4356 0.2532 0.1483 0.2643 0.1878 0.3014 0.3566 0.3566 0.2517 19.18
FCF, млрд $
0.1323 0.1438 0.1277 0.1559 0.3693 0.2207 0.1702 0.1464 0.2106 0.2106 0.2234 -10.63
Операционный денежный поток, млрд $
0.1456 0.1473 0.1351 0.1693 0.4276 0.2348 0.183 0.1528 0.2125 0.2125 0.2421 -13.05
Операционная прибыль, млрд $
0.0894 -0.0315 0.024 -0.0546 0.1776 0.0281 0.1531 0.1362 0.1286 0.1286 0.1247 -6.25
Операционные расходы, млрд $
0.1487 0.3624 0.3428 0.3352 0.6153 0.7255 0.2773 0.2526 0.2474 0.2474 0.4236 -16.66
CAPEX, млрд $
0.0134 0.0035 0.0074 0.0133 0.0583 0.0141 0.0129 0.0063 0.0018 0.0018 0.0187 -50.12


Balance

NIIF
Informes Anual Trimestral
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM promedio de 5 años CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0226 0.0656 0.1383 0.1136 0.0746 0.1702 0.2011 0.1146 0.0546 0.0546 0.1230 -6.05
Short Term Investments $
0.3835 0.3591 0.0474 0.0624 0.0407 0.0469 0.0869 0.0605 0.029 0.029 0.0528 -6.55
Long term investments $
0.1137 0.1137 0.00
Total Receivables $
0.0018 0.0678 0.0279 0.2257 0.146 0.2484 0.2214 0.1322 0.1146 0.1146 0.1725 -4.73
Total Current Assets $
0.4117 0.1999 0.2455 0.3975 0.2812 0.5463 0.5195 0.2587 0.2058 0.2058 0.3623 -6.05
Чистые активы, млрд $
0.6194 0.5479 1.46 1.35 0.0046 0.3226 0.0046 0.7370 -10.05
Активы, млрд $
0.5394 1.19 1.11 1.24 1.05 2.7 2.47 1.21 1.11 1.11 1.71 1.12
Short Term Debt $
0.03 0.0174 0.006 0.0345 0.0058 0.0437 0.0361 0.1119 0.0666 0.0666 0.0528 62.93
Long Term Debt $
0.4822 0.3347 0.7957 0.7294 0.6196 0.5196 0.5196 0.5998 9.19
Задолженность, млрд $
0.0242 0.6787 0.6744 0.617 0.5028 1.25 1.13 0.9091 0.7489 0.7489 0.9082 8.29
Чистый долг, млрд $
-0.0226 0.5176 0.4414 0.3686 0.2794 0.7354 0.619 0.6196 0.5414 0.5414 0.5590 14.15
Долг, млрд $
0.4822 0.3539 0.9056 0.8201 0.7342 0.5959 0.5862 0.6819 10.98
Interest income $
0.0087 0.0081 0.004 0.0069 -22.82
Расходы на обслуживание долга $
0.0013 0.0283 0.0257 0.0234 0.0379 0.039 0.0453 0.0626 0.0525 0.0525 0.0475 6.73
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0087 0.0081 0.004 -0.039 -0.0453 -0.0626 -0.0270 -250.53
Goodwill $
0.0497 0.0067 0.383 0.3856 0.3858 0.3858 0.847 0.8511 0.3137 0.3137 0.5423 -4.05
Амортизация, млрд $
0.0206 0.0319 0.1119 0.1151 0.1067 0.2 0.2272 0.1142 0.0953 0.0953 0.1487 -2.23
Себестоимость, млрд $
0.000566 0.000551 0.0063 0.0133 0.0085 0.0784 0.1268 0.1142 0.0953 0.0953 0.0846 62.16
Товарно материальные запасы $
0.0016 0.0015 0.00038 0.0195 0.0151 0.0112 0.0098 0.0051 0.0071 0.0071 0.0097 -14.01


Promoción

NIIF
Informes Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM promedio de 5 años CAGR 5
EPS 2.1 1.36 -0.0059 -1.3 1.75 -0.5492 1.33 0.597 0.5716 0.5716 0.7399 -20.05
Цена акции ао 50.24 30.21 34.94 24.93 33.81 9.48 12.39 13.98 14.01 14.01 16.73 -16.15
Число акций ао, млн 48.6 49.64 48.82 49.12 83.86 107.27 104.34 112.85 113.06 113.06 104.28 6.16
FCF/акцию 2.72 2.9 2.62 3.17 4.4 2.06 1.63 1.3 1.86 1.86 2.25 -15.82


Eficiencia

NIIF
Informes Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Promedio de la industria promedio de 5 años CAGR 5
ROE, % 22.71 11.05 -12.98 -0.0548 -10.97 14.64 -4.2 16.76 20.48 18.89 38.06 7.34 -213.30
ROA, % 21.7 4.73 -5.1 -0.0246 -5.61 7.83 -2.28 7.52 5.82 6.09 15.19 2.66 -200.74
ROIC, % -2.76 7.73 -1.79 15.42 9.36 28.12 5.59 -227.67
ROS, % -15.13 -0.0712 -22.86 16.45 -6.71 31.53 17.33 17.19 17.19 17.19 23.14 15.31 -220.70
ROCE, % 25.86 1.48 2.88 -5.46 7.17 1.23 14.77 14.21 42.59 42.59 44.12 15.99 42.81
Ebit margin, % -19.48 19.48 0.9614 35.34 36.67 40.39 40.39 26.57 15.70
Рентаб EBITDA, % 31.67 36.73 18.6 42.33 29.09 61.36 61.17 34.2 34.2 34.2 32.13 44.00 3.29
Чистая рентаб, % 21.61 -15.13 -0.07 -22.86 16.45 -6.71 31.53 17.33 17.19 17.19 23.14 15.16 0.88
Operation Margin, % -8.43 5.9 -19.48 19.91 3.2 34.87 35.04 34.2 34.2 34.2 26.06 28.30 60.61
Доходность FCF, % 5.73 4.51 4.99 5.77 8.68 8.89 13.86 6.26 7.21 13.17 9.88 8.18


Impares

NIIF
Informes Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Promedio de la industria promedio de 5 años CAGR 5
P/E
47.26 -44.09 -5092.96 -27.39 3.16 -59.83 7.15 19.88 24.23 24.23 57.20 -1.0820 50.29
P/BV
5.94 5.22 5.73 0.4085 0.4317 0.3195 0.4003 3.28 3.76 3.76 13.49 1.64 54.17
P/S
10.21 6.67 0.6217 0.8403 0.5198 0.6114 2.25 3.45 4.16 4.16 9.55 2.20 51.58
P/FCF
17.35 11.53 11.25 7.22 15.98 13.87 7.29 8.47 5.89 5.89 56.77 10.30 -18.10
E/P
-0.0227 -0.000196 -0.0365 0.0551 -0.0167 0.0586 0.0606 0.0543 0.0521 0.0521 0.03 0.0418 -225.55
EV/EBIT
-12.2 8.61 175.28 10.37 13.19 12.38 12.38 12.38 44.72 -41.14
EV/EBITDA
4.16 9.88 3.18 4.53 5.97 7.91 7.61 154.11 6.29 -4.35
EV/S
7.21 3.74 4.66 3.67 4.84 4.84 5 5 9.72 4.60 1.42
EV/FCF
12.95 9.03 18.53 9.45 12.85 12.85 8.93 8.93 80.58 12.52 -13.58
Debt/EBITDA
3.23 6.79 2.4 3.21 2.73 2.51 2.37 4.56 4.56 21.92 3.08 7.27
Netdebt/Ebitda
3.73 2.09 5.36 1.95 2.42 2.3 2.28 2.19 4.21 4.21 17.81 2.68 11.71
Debt/Ratio
0.3249 0.3107 0.3099 0.6065 0.539 0.5302 0.5302 0.5302 0.20 0.5032 11.34
Debt/Equity
0.6215 0.5761 0.5672 2.44 1.67 127.43 127.43 127.43 4.27 51.91 195.33
Debt/Net Income
-5.32 5.72 -12.99 5.31 8.85 8.7 9.07 9.07 3.66 3.79 -193.07
Бета
1.96 1.21 -2.08 -2.08 0.52 0.3633 -202.00
Индекс Альтмана
2.28 2.46 2.17 2.5 3.75 2.24 1.94 2.81 2.81 7.13 2.65 2.37


Dividendos

NIIF
Informes Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Promedio de la industria promedio de 5 años CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0417 0.0392 0.0392 0.0395 0.0308 0.021 0.2038 0.0213 0.0218 0.2039 0.0597 -6.68
Дивиденд
0.2116 0.2116 0.2116 0.2116 0.1322 0.0528 0.2 0.2 0.25 0.25 0.1670 13.59
Див доход, ао, %
2.04 4.2 5.67 4.04 2.52 1.08 2.11 2.1 1.43 1.66 0.88 1.85 -10.71
Дивиденды / прибыль, %
69.81 -69.86 -13559.52 -61.69 21.01 -35.61 147.27 31.67 33.68 33.68 38.21 39.60 9.90


Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF
Informes Anual
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
120 130 4.08