EVA Precision Industrial Holdings Limited

HKEX 0838 Promoción
Rentabilidad durante seis meses: +27.4%
Rendimiento de dividendos: 5.07%
Sector: Industrials

Informes EVA Precision Industrial Holdings Limited

Informes

NFRS
Informes Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Informe financiero Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema


Capitalización

NFRS
Informes Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Promedio durante 5 años CAGR 5
Capitalización, mil millones HK$
3.79 1.79 2.07 1.62 1.22 0.8589 1.77 2.48 1.51 1.57
Ingresos, mil millones HK$
3.21 3.16 3.67 3.75 4.01 5.11 6.27 6.18 6.3 6.3
Ganancias netas, mil millones HK$
0.0535 0.1337 0.0827 0.0518 -0.0154 0.1552 0.206 0.2371 0.2435 0.2435
EV, mil millones HK$
1.94 2.47 2.46 2.07 1.36 1.5 2.43 2.34 1.8 1.71
Ebit, mil millones HK$
0.2728 0.1093 0.1832 0.144 0.1347 0.0762 0.2025 0.2591 0.4332 0.3788
Ebitda, mil millones HK$
0.3481 0.4194 0.3736 0.3593 0.3113 0.4833 0.5314 0.7095 0.6222 0.5558
Oibda HK$
0.282 0.456 0.5845 0.8632 0.7514
Valor de equilibrio, mil millones HK$
2.59 2.67 2.59 2.6 2.61 2.79 2.84 3 3.14 3.14
FCF, mil millones HK$
0.326 -0.0349 -0.2916 0.1514 0.2053 -0.117 0.0276 -0.0255 0.3837 0.3837
Opera.mnoe Stream, mil millones HK$
0.5521 0.3015 0.2196 0.3997 0.4628 0.2593 0.3734 0.3752 0.7138 0.7138
Ganancias operativas, mil millones HK$
0.1093 0.1832 0.144 0.1347 0.0762 0.1946 0.2591 0.3908 0.3727 0.4062
Ópera. Gastos, mil millones HK$
3.1 2.97 3.52 3.61 3.93 4.88 0.8912 0.9008 1 5.89
Capex, mil millones HK$
0.2261 0.05 0.0424 0.0262 0.2575 0.3763 0.3458 0.4006 0.3301 0.3301


Saldo contable

NFRS
Informes Anual Trimestral
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Promedio durante 5 años CAGR 5
Efectivo, mil millones HK$
1.42 1.31 1.11 1.07 1.41 1.32 1.79 1.61 1.74 1.74
Inversiones a corto plazo HK$
0.1623 0.043 0.124 0.1964 0.1742 0.2181 0.0333 0.0392 0.0392 0.0392
Inversiones a largo plazo HK$
0.0179 0.0401 0.0692 0.1631 0.1644 0.1689
Cuentas por cobrar HK$
1.02 1.1 1.18 1.08 1.15 1.38 1.76 1.9 1.81 1.79
Activos actuales totales HK$
2.98 3.09 3.02 3.13 3.27 3.64 4.3 4.32 4.31 4.31
Activos puros, mil millones HK$
1.69 1.74 2.02 2.45 2.65 2.8 2.83 3 3.14 2.83
Activos, mil millones HK$
5.15 5.55 5.71 5.95 6.1 6.57 7.26 7.44 7.47 7.47
Deuda a corto plazo HK$
1.01 1.3 1.35 1.13 1.28 0.594 1.01 1.16 0.8683 0.8476
Deuda a largo plazo HK$
0.5662 0.4063 0.5973 0.7871 0.6253 0.46 1.54 1.38 1.5 1.44
Deuda, mil millones HK$
2.53 2.88 3.12 3.35 3.49 3.79 4.42 4.44 4.33 4.33
Deuda pura, mil millones HK$
0.1541 0.398 0.8348 0.8421 0.4962 0.5894 0.7539 0.9344 0.6293 0.5456
Deuda, mil millones HK$
1.58 1.7 1.95 1.91 1.9 1.05 2.55 2.54 2.37 2.28
Ingresos por intereses HK$
0.0182 0.032 0.0195 0.0403 0.0424 0.0112 0.0145 0.0426 0.0424
Gastos de intereses, mil millones HK$
0.000483 0.000383 0.0556 0.0554 0.0429 0.0275 0.0728 0.1289 0.1211 0.1211
Ingresos de intereses puros, mil millones HK$
-0.0305 -0.025 -0.0399 -0.0404 -0.0317 -0.0148 -0.0424 -0.0865 0.0424
Buena voluntad HK$
0.0025 0.0051 0.0051 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025
Depreciación, mil millones HK$
0.25 0.2389 0.2362 0.2296 0.2247 0.2352 0.2757 0.2723 0.2763 0.2434
Costo, mil millones HK$
2.46 2.37 2.88 2.98 3.27 4.1 5.12 4.89 4.92 4.92
Suministros médicos HK$
0.3256 0.3817 0.4452 0.6077 0.5414 0.757 0.699 0.6967 0.6399 0.6399


Promoción

NFRS
Informes Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Promedio durante 5 años CAGR 5
EPS 0.15 0.07 0.03 -0.009 0.08 0.1181 0.1362 0.1399 0.1399
El precio de la acción de AO 1.23 0.7 0.58 0.63 1.79 0.99 0.79 0.67 0.93 0.93
El número de acciones de AO, millones 1886.25 1825.95 1725.55 1717.13 1716.58 1749.12 1745.1 1740.92 1740.92 1740.92
FCF/Promoción 0.1728 -0.0191 -0.169 0.0882 0.1196 -0.0669 0.0158 -0.0146 0.2204 0.2204


Eficiencia

NFRS
Informes Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Promedio en la industria Promedio durante 5 años CAGR 5
Roe, % 2.07 5 3.19 2 -0.589 5.57 7.32 7.91 7.75 7.93 7.72
ROA, % 1.04 2.41 1.45 0.8705 -0.2519 2.36 2.98 3.19 3.26 3.27 2.87
ROIC, % 8.5 6.56 2.09 3.79 2.53 1.64 0.7697 4.58 5.07 5.59
Ros, % 4.23 2.25 1.38 -0.3835 3.04 3.29 3.83 3.87 3.87 3.87 10.75
ROCE, % 6.85 5.56 5.19 2.92 7.26 5.89 14.45 12.06 0 0 4.14
Ebit margen 2.31 0.3929 3.28 4.13 7.01 6.02 0 0 5.63
Rentabilidad del EBITDA 13.28 10.19 9.59 7.77 9.46 8.48 11.48 9.88 8.83 8.83 22.25
Rentabilidad pura 1.67 4.23 2.25 1.38 -0.3835 3.04 3.29 3.83 3.87 3.87 10.75
Eficiencia operativa, % 5.8 3.93 3.59 1.9 3.81 4.13 6.32 5.92 6.45 6.45 14.01
Rentabilidad de FCF, % 0.43 18.22 -1.69 -17.95 12.36 23.9 -6.62 1.07 -4.58 24.49 0.94


Coeficientes

NFRS
Informes Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Promedio en la industria Promedio durante 5 años CAGR 5
P/E
33.45 15.47 19.66 23.65 -55.88 11.39 8.13 5.95 4.79 4.79 -6.46
P/bv
0.6918 0.7739 0.6277 0.4719 0.3291 0.6338 0.5902 0.4704 0.3712 0.3712 0.79
PD
0.5574 0.655 0.4431 0.3269 0.2143 0.3459 0.2673 0.2281 0.1852 0.1852 1.03
P/FCF
-59.22 -5.57 8.09 4.18 -15.11 93.51 -21.84 -18.64 4.08 4.08 349.62
E/P
0.0647 0.0509 0.0423 -0.0179 0.0878 0.083 0.1568 0.1838 0.1554 0.1554 0.10
EV/EBIT
21.22 100.17 22.61 9.38 5.41 4.74 0 0 3.64
EV/EBITDA
5.58 5.88 6.58 5.75 4.35 3.11 4.57 3.3 2.89 4.27 6.08
EV/S
0.7811 0.6708 0.5516 0.3381 0.2942 0.3875 0.3792 0.2852 0.2719 0.2719 1.82
EV/FCF
-70.62 -8.43 13.65 6.6 -12.85 88.02 -92 4.68 4.46 4.46 -4.87
Deuda/ebitda
4.06 5.21 5.32 6.11 2.18 4.79 3.59 3.81 4.11 4.11 3.44
Netdebt/ebitda
0.9489 2.23 2.34 1.59 1.22 1.42 1.32 1.01 0.9816 0.9816 1.66
Deuda/relación
0.307 0.3409 0.3216 0.3117 0.1603 0.3508 0.3421 0.3168 0.3056 0.3056 0.23
Deuda/equidad
0.6376 0.7517 0.737 0.7288 0.378 0.8969 0.849 0.7538 1.38 1.38 2.45
Deuda/ingreso neto
12.74 23.54 36.94 -123.73 6.79 12.36 10.73 9.73 9.38 9.38 -6.40
CLAVIJA
318.29 318.29 -757.00
Beta
-1.33 0.5355 -0.1404 -0.1404 1.38
Índice de altman
3.93 2.67 2.84 4.2 4.23 3.98 3.7 3.22 4.38 4.38 13.31


Dividendos

NFRS
Informes Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Promedio en la industria Promedio durante 5 años CAGR 5
Div. Pago, mil millones
0.0876 0.0334 0.0321 0.032 0.0221 0.0501 0.0207 0.0672 0.0729 0.0933
Dividendo
0.0178 0.0185 0.0128 0.0292 0.012 0.0326 0.0386 0.0419 0.0433 0.0433
Div Ingreso, AO, %
1.57 1.96 1.79 5.84 1.19 3.46 5.18 6.1 4.47 5.07 4.49
Dividendos / ganancias, %
62.52 23.97 38.66 42.69 -325.93 13.36 27.58 28.34 29.94 29.94 66.10
El coeficiente de recubrimiento de dividendos
-0.7413 2.73 3.07 3.25 2.61 2.61 1.64


Pagar la suscripción

Más funcionalidad y datos para el análisis de empresas y cartera está disponible por suscripción

Suscribir

Descansar

NFRS
Informes Anual Trimestral
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex/Ingresos, %
6.42 7.36 5.52 6.48 5.24 5.24
Personal, gente
7 623 10 379


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности EVA Precision Industrial Holdings Limited 0838

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность EVA Precision Industrial Holdings Limited играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность 0838 позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.