BSE: ZYDUSWELL - Zydus Wellness Limited

Rentabilidad a seis meses: -13.05%
Rendimiento de dividendos: +0.43%
Sector: Consumer Staples

Informes Zydus Wellness Limited

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹		31.23	34.18	50.61	82.07						93.47
Выручка, млрд ₹		3.97	4.3	5.13	8.42	17.66	18.54	19.88	22.43	23.15	23.15
Чистая прибыль, млрд ₹		1.03	1.09	1.34	1.69	1.42	1.19	3.09	3.1	2.67	2.67
EV, млрд ₹					96.38	84.79	128.63	101.78	101.18	97.56	97.56
EBIT, млрд ₹	0.9202	0.8452	0.9209	1.16	1.72	2.95	3.19	3.22	3.13		3.13
EBITDA, млрд ₹				1.6	2.13	2.87	2.21	3.55	3.32		3.32
Баланс стоимость, млрд ₹		4.79	5.57	6.91	33.86	34.6	45.68	48.44	51.23	53.58	53.58
FCF, млрд ₹				0.6118	1.32	2.35	2.67	1.61	0.4675	2.18	2.18
Операционный денежный поток, млрд ₹		0.8986	0.7695	0.6906	1.49	2.59	2.87	2.37	0.9171	2.46	2.46
Операционная прибыль, млрд ₹		0.8452	0.9191	1.16	1.62	2.94	3.18	3.22	3.12	2.84	2.84
Операционные расходы, млрд ₹		3.12	3.38	3.96	6.81	14.72	15.35	16.66	19.3	20.31	20.31
CAPEX, млрд ₹		0.0374	0.3084	0.0788	0.1707	0.2463	0.1966	0.7544	0.4496	0.285	0.285

	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	33.46	35.83	49.24		89.25
Выручка, млрд ₹														6.35	6.93	4.27	4.13	7.1	6.99	4.38	4	7.78	8.39
Чистая прибыль, млрд ₹														1.33	1.37	0.0847	0.1956	1.45	1.1	0.059	0.003	1.5	1.48
EV, млрд ₹										128.63		151.01		101.78		102.23		101.18		102.89		97.56
EBIT, млрд ₹				0.1658	0.2736	1.39	1.16	-0.6802	0.1787							0.0983	0.2231	1.38	1.1
EBITDA, млрд ₹										1.47	1.43	0.339	0.3498	1.43	1.47	0.1761	0.2903	1.38	1.05
Баланс стоимость, млрд ₹					34.2	34.6		44.31		45.68		46.86		48.44		49.58		51.23		52.07		53.58
Операционная прибыль, млрд ₹														1.37	1.42	0.0983	0.2231	1.38	1.1	0.108	0.068	1.56	1.5
Операционные расходы, млрд ₹														4.98	5.51	4.17	3.91	5.72	5.89	4.27	3.93	6.22	6.89

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			3.05	0.2147	0.2959	1.38	0.5448	1.74	1.15	0.3704	0.8	0.8
Short Term Investments ₹	0.05			4.48	5.32	0.7153	1.38	0.7837	0.8089	0.9599	2.36	2.36
Long term investments ₹				0.0057	0.006	0.0064
Total Receivables ₹			0.0386	0.0633	0.0978	1.05	1.18	0.9428	1.42	2.08	2.83	2.83
Total Current Assets ₹			4.33	5.16	6.47	6.98	7.76	8.47	8.14	9.08	12.14	12.14
Чистые активы, млрд ₹		0.6175	0.5918	0.7957	0.8114	2.18	2.08	2.03	2.56	9.08		8.14
Активы, млрд ₹			5.68	6.87	8.29	54.59	55.9	56.66	56.92	58.33	61.48	61.48
Short Term Debt ₹				0.25	0.25	0.6925	0.1905	2.37	3.19	2.93	3.24	3.24
Long Term Debt ₹						15	15	3.13	0.625			0.625
Задолженность, млрд ₹			0.8057	1.19	1.25	20.72	21.29	10.99	8.48	7.1	7.91	7.91
Чистый долг, млрд ₹						14.31	14.65	3.76	2.66	2.55	2.44	2.44
Долг, млрд ₹						15.69	15.19	5.5	3.82			2.97
Interest income ₹				0.3139	0.3059	0.2039	0.0535	0.0676	0.0929	0.0322
Расходы на обслуживание долга ₹						0.2992	1.39	0.834	0.2511	0.1608	0.237	0.237
Чист. проц. доходы, млрд ₹				0.3084	0.2889	-0.097	-1.35	-0.7704	-0.1622	-0.1608	0.11	0.0322
Goodwill ₹	0.2282	0.2282	0.2282	0.2282	0.2282	38.2	39.2	39.2	39.2	39.2
Себестоимость, млрд ₹			1.23	1.35	1.63	3	7.88	8.55	9.87	11.46	11.46	11.46
Товарно материальные запасы ₹			0.24	0.3188	0.3506	2.33	2.92	3.65	3.62	4.57	4.68	4.68

	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ₹					0.914	0.5448	0.8701	1.74	1.81		1.15		0.8287		0.3704		0.353		0.8
Short Term Investments ₹					1.48	1.38	11.3	0.7837	1.38		0.8089		0.2368		0.9599		2.54		2.36
Long term investments ₹				0.0064	0.0064
Total Receivables ₹					0.7852	1.51	0.9296	0.9428	0.9223		1.42		1.21		2.08		1.29		2.83
Total Current Assets ₹					5.27	7.76	16.64	8.47	7.79		8.14		6.18		9.08		8.91		12.14
Чистые активы, млрд ₹	0.8114		0.7972	2.18	2.14	2.08		8.47	7.79		8.14		2.67		9.08
Активы, млрд ₹					52.86	55.9	64.83	56.66	56.32		56.92		55.04		58.33		58.31		61.48
Short Term Debt ₹		0.25		0.6925	0.0754			2.37	3.46		3.19		2.11		2.93		3.48		3.24
Long Term Debt ₹				15	15	15		3.13	1.88		0.625
Задолженность, млрд ₹					18.66	21.29	20.52	10.99	9.46		8.48		5.47		7.1		6.24		7.91
Чистый долг, млрд ₹							10.68	3.76	3.53		2.66		1.28		2.55		3.13		2.44
Долг, млрд ₹				15.69	15.08
Расходы на обслуживание долга ₹											0.0558	0.0414	0.0294	0.0384	0.0516	0.051	0.065	0.063	0.058	0.036
Чист. проц. доходы, млрд ₹									-0.0669	-0.0642	0.0331	-0.0414	-0.0294	-0.0384	-0.0516	-0.051	-0.065	-0.063
Goodwill ₹				38.2	38.2	39.2	39.2	39.2	39.2		39.2		39.2		39.2		39.2
Себестоимость, млрд ₹											3.21	3.19	2.43	2.33	3.51	3.33	2.41	2.09	3.63	3.73
Товарно материальные запасы ₹					1.15	2.92	2	3.65	2.56		3.62		3.16		4.57		3.66		4.68

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	26.03	28.26	34.28	42.12	24.58	18.52	48.54	48.78	41.94		41.94
Цена акции ао		1041.2	1362.8	1470.7	1988.65	1886.55	1508.4	1682.15	1975.65	1862.4	1862.4
Число акций ао, млн	39.07	39.05	39.07	57.66	57.66	63.63	63.63	63.63	63.63		63.63
FCF/акцию			15.66	22.95	40.69	41.94	25.37	7.35	34.24		34.24

	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS						3.66	20.95	21.53	1.33	3.07	22.84	17.35	0.9272	0.0471	23.62
Цена акции ао					2259.06	2054.91	1628.16	1593.02	1615.93	1636.85	1465.89	1503.82	1541.32	1557.38
Число акций ао, млн	39.07	39.05	39.07	57.66

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %		21.58	19.56	19.37	4.99	4.1	2.6	6.56	6.23	5.09		5.09	27.02
ROA, %		18.19	15.87	16.15	3.1	2.54	2.1	5.44	5.39	4.46		4.46	12.68
ROIC, %					4.04	2.85	2.94	6.52					17.35
ROS, %			25.32	26.13	20.08	8.02	6.41	15.53	13.84	11.53	11.53	11.53	10.59
ROCE, %	22.29	17.35	16.22	16.53	5.09	8.51	6.99	6.54	6.08			6.1	25.93
Рентаб EBITDA, %				31.26	25.29	16.25	11.91	17.84	14.8			14.8	21.77
Ebit margin, %						16.68	17.22	16.2	13.93
Чистая рентаб, %		26.03	25.32	26.13	20.08	8.02	6.41	15.53	13.84	11.53		11.53	10.59
Operation Margin, %			21.36	22.7	19.21	16.65	17.18	16.22	13.92	12.28	12.28	12.28	14.87
Доходность FCF, %				1.21	1.61

	2017Q1	2017Q3	2018Q1	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %							0.124	2	-2.38	2.91		0.4582		2.75		0.1709		3.57		0.2285		4.32		27.02
ROA, %						-0.2274		1.24	-1.62	2.35		0.3812		2.34		0.1539		4.98		0.2024		2.51		12.68
ROS, %														20.99	19.77	1.98	4.74	20.47	15.79	1.35	0.075	19.32	17.6	10.59
ROCE, %	4.41	5.2	4.44	4.96	2.49	0.4848		4.02	-1.54							0.1983		2.76						25.93
Рентаб EBITDA, %										24.43	24.28	8.92	9.09	22.52	21.24	4.13	7.03	19.46	14.97					21.77
Ebit margin, %																			15.78
Чистая рентаб, %														20.99	19.77	1.98	4.74	20.47	15.79	1.35	0.075	19.32	17.6	10.59
Operation Margin, %														21.53	20.5	2.3	5.4	19.43	15.78	2.47	1.7	20.1	17.89	14.87

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E	30.25	31.37	37.8	48.52	49.49	105.17	32.09	31.78	35.64		35.64	45.89
P/BV	6.53	6.14	7.32	2.42	2.03	2.73	2.05	1.93	1.78		1.78	13.13
P/S	7.87	7.94	9.88	9.74	3.97	6.74	4.98	4.4	4.11		4.11	5.15
P/FCF			82.73	62.03				199.94	42.9	42.9	42.9	47.38
E/P	0.0331	0.0319	0.0265	0.0206				0.0332	0.0286	0.0286	0.0286	0.03
EV/EBITDA				45.23	29.54	58.26	28.69	30.48			30.48	28.98
EV/Ebit					28.77	40.3	31.61	32.38	31.22	31.22	31.22
EV/S				11.44	4.8	6.94	5.12	4.51	4.21	4.21	4.21	4.89
EV/FCF				72.84	36.14	48.2	63.06	216.42	44.77	44.77	44.77	59.31
Debt/EBITDA				7.37	5.29	2.49	1.08	0.8946	0.8947	0.8947	0.8947	1.30
Netdebt/Ebitda				6.72	5.1	1.7	0.7502	0.7696	0.735	0.735	0.735	1.21
Debt/Ratio				0.2875	0.2718	0.097	0.067	0.0509	0.0483	0.0483	0.0483	0.14
Debt/Equity				0.4634	0.439	0.1204	0.0788	0.3649	0.3649	0.3649	0.3649	0.50
Debt/Net Income				9.28	10.72	4.63	1.24	0.9581	1.11	1.11	1.11	1.28
Бета								0.0204	2.48	2.86	2.86	2.10
Индекс Альтмана				2.22				4.42	4.38	4.42	4.42	12.56

	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E		99.09	124.07			2105.04		93.79	95.39	34.43	71.21	64.12	65.97	31.55	45.89
P/BV		5.79	6.84			2.61		2.73	3.15	2.05	2.04	1.93	1.92	1.78	13.13
P/S		27.06	33.86			26.83		20.79	15.04	6.13	9.51	8.68	8.69	4.94	5.15
E/P	0.0075	0.0101	0.0081			0.000475									0.03
EV/EBITDA										28.69	29.82	29.13			28.98
EV/S													23.5	12.54	4.89
Netdebt/Ebitda							-15.71	2.56	10.41	1.86	7.25	1.85			1.21
Debt/Ratio				0.2875	0.2852										0.14
Debt/Equity				0.4634	0.4408										0.50
Debt/Net Income				25.18	-125.42										1.28

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2334	0.484	0.2549	0.017	0.3121	0.5758	0.0019	0.3189	0.319		0.319
Дивиденд		6.5	6.5	8	5	5	5	5	5	5	5
Див доход, ао, %		0.8131	0.7425	0.6176	0.3513	0.3238	0.2397	0.3076	0.6756	0.431	0.431	1.00
Дивиденды / прибыль, %		46.87	23.39	1.27	18.45	40.63	0.16	10.32	10.27	11.95	11.95	46.19

	2014Q3	2015Q3	2016Q1	2017Q1	2018Q3	2019Q3	2020Q1	2021Q3	2022Q3	2023Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Дивиденд	6	6	6.5	6.5	8	5	5	5	5	5
Див доход, ао, %	0.9702	0.685	0.8856	0.7598	0.5337	0.3261	0.3513	0.2213	0.3094	0.3244	1.00

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	975	975

	CAGR 5

	CAGR 5