BSE: VEDL - Vedanta Limited

Rentabilidad a seis meses: -5.94%
Rendimiento de dividendos: +8.71%
Sector: Materials

Informes Vedanta Limited

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹												1 010
Выручка, млрд ₹			642.62	717.21	913.72	909.01	835.45	868.63	1 311.92	1 454.04	1 417.93	1 417.93
Чистая прибыль, млрд ₹			-122.7	55.03	13.71	49.78	-61.25	116.02	188.02	105.74	42.39	42.39
EV, млрд ₹					1 571.32	1 270.25	762.15	1 093.24	1 879.71	1 611.29	1 694.2	1 694.2
EBIT, млрд ₹	135.25	149.74	66.02	152.02	189.41	158.57	124.71	198.83	362.31
EBITDA, млрд ₹					236.69	267.39	78.89	300.85	466.8	370.98		370.98
Баланс стоимость, млрд ₹			440.39	576.54	595.57	581.34	512.52	622.78	653.83	394.23	307.22	307.22
FCF, млрд ₹					275.91	118.67	104.17	170.94	243.33	192.78	189.02	189.02
Операционный денежный поток, млрд ₹			203.77	180.83	173.66	237.54	192.98	239.8	349.63	330.65	356.54	356.54
Операционная прибыль, млрд ₹			66.02	152.74	223.53	145.22	-39.93	196.8	359.29	242.85	248.28	248.28
Операционные расходы, млрд ₹			576.6	564.46	690.19	763.8	875.38	671.83	952.63	1 211.19	1 169.65	1 169.65
CAPEX, млрд ₹			55.14	55.16	73.34	89.42	78.14	68.86	106.3	137.87	167.52	167.52

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Выручка, млрд ₹												393.42	382.51	362.37	76.28	1 204.13	333.42	385.46	349.68	349.37	352.39
Чистая прибыль, млрд ₹												57.99	44.21	18.08	21.56	26.46	26.4	-17.83	20.13	13.69	36.06
EV, млрд ₹						1 052.6		1 363.44		1 519.98		1 908.27		1 466.25		1 625.56		1 537.27		1 694.2
EBIT, млрд ₹	55.78	20.28	42.23	31.77	22.6	53.25	67.31							50.75	43.47	66.94
EBITDA, млрд ₹								70.68	83.52	87.54	90.08	115.29	84.66	60.06	32.48	145.61	61.96
Баланс стоимость, млрд ₹		608.8		512.52		562.75		584.6		608.32		653.83		542.39		394.23		315.83		307.22
Операционная прибыль, млрд ₹												197.63	164.52	132.58	48.86	418.55	38.7	88.37	57.43	63.78	72.14
Операционные расходы, млрд ₹												195.79	217.99	229.79	27.42	785.58	294.72	297.09	292.25	285.59	280.25

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			37.09	97.2	42.19	72.29	50.6	166.29	155.92	69.26	28.12	28.12
Short Term Investments ₹			8.55	524.69	316	292.11	327.21	207.49	258.64	228.32	146.11	146.11
Long term investments ₹	43.65	9.96	21.62	6.38	9.51	59.9	19.14	26.76	30.06
Total Receivables ₹			35.33	30.73	40.92	41.19	26.94	34.46	49.46	40.14	36.07	36.07
Total Current Assets ₹			728.43	767.96	551.14	598.28	575.2	562.06	685.75	605.07	519.24	519.24
Чистые активы, млрд ₹		907.17	942.24	935.06	954.7	1 177.51	1 048.59	1 033.09	1 062.2	605.07		685.75
Активы, млрд ₹			1 952.31	1 918.86	1 764.43	1 930.91	1 755.41	1 856.97	1 986	1 963.56	1 908.07	1 908.07
Short Term Debt ₹			61.1	413.13	313.7	315.05	212.23	37.15	169.04	227.06	211.14	211.14
Long Term Debt ₹			493.78	332.65	267.89	347.21	367.24	379.62	362.05	434.76	506.32	506.32
Задолженность, млрд ₹			1 146.31	1 205.07	1 011.5	1 198.96	1 073.51	1 082.81	1 158.96	1 469.29	1 487.38	1 487.38
Чистый долг, млрд ₹					539.4	589.97	528.88	250.48	375.17	592.56	689.34	689.34
Долг, млрд ₹			554.88	745.78	581.59	662.26	579.48	416.77	531.09	661.82	717.46	717.46
Interest income ₹				12.98	11.1	12.98	16.87	20.23	18.86	22.62
Расходы на обслуживание долга ₹						53.51	47.18	52.1	47.97	58.46	84.33	84.33
Чист. проц. доходы, млрд ₹				-46.3	-48.2	-43.33	-32.9	-52.1	-47.97	-39.63		22.62
Goodwill ₹	392.38	177.9
Себестоимость, млрд ₹			331.94	533.99	655.91	727.83	829.46	449.94	653.15	915.15	849.26	849.26
Товарно материальные запасы ₹			80.12	96.28	119.67	131.98	127.83	112.09	171.03	188.03	130.01	130.01

	2017Q1	2017Q3	2018Q1	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ₹						80.89	50.6	191.55	48.54	47.78		155.92		121.21		69.26		33.89		28.12
Short Term Investments ₹						274.81	327.21	194.29	281.78	262.16		258.64		267.09		228.32		262.66		146.11
Long term investments ₹			24.79	1.51	59.9	1.66	19.14	16.42	26.9	1.77		30.06		32.94
Total Receivables ₹						66.12	29.04	34.74	34.46	170.84		49.46		64.47		90.48		38.71		36.07
Total Current Assets ₹						531.71	575.2	581.47	562.21	603.52		685.75		691.31		605.07		553.03		519.24
Чистые активы, млрд ₹				943.25	1 177.51	1 092.44	1 048.59	562.75	584.6	608.32		653.83		1 092.42		605.07
Активы, млрд ₹						1 821.23	1 755.41	1 825.64	1 771.11	1 793.56		1 986		2 020.83		1 963.56		1 935.72		1 908.07
Short Term Debt ₹				73.71	315.05	262.38			189.6	136.63		169.04		194.97		227.06		204.8		211.14
Long Term Debt ₹						296.53	367.24	390.8	379.62	372.81		362.05		391.01		434.76		539.93		506.32
Задолженность, млрд ₹						1 049.89	1 073.51	1 102.84	1 037.06	1 014.04		1 158.96		1 315.71		1 469.29		1 515.86		1 487.38
Чистый долг, млрд ₹								543.44	520.69	461.66		375.17		464.77		592.56		710.84		689.34
Долг, млрд ₹	1 018.24	399.37	362.08	470.89	662.26	558.91								585.98		661.82		744.73		717.46
Расходы на обслуживание долга ₹												13.33	12.06	16.42	0.62	60.68	21.1	25.23	24.17	13.83	22.22
Чист. проц. доходы, млрд ₹										-0.486	-12.16	-13.33	-12.06	-16.42	-0.62	-60.68	-21.1	-25.23	-24.17
Себестоимость, млрд ₹												193.39	213.9	226.13	27.91	773.93	197.48	197.57	198.87	255.33	183.93
Товарно материальные запасы ₹						107.1	113.35	101.72	99.51	114.81		143.13		161.6		188.03		141.17		130.01

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	-31.45	16.39	28.18	19	-18.08	28.32	50.7	28.51	11.43		11.43
Цена акции ао		329.75	202.35	152.5	161.45	341.1	308.2	258.5	444.3	428.65	428.65
Число акций ао, млн				3702.2	3717.5	3717.5	3708.51	3708.51	3709.34		3709.34
FCF/акцию			74.41	32.05	28.02	45.98	65.61	51.98	50.96		50.96

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS		11.17	15.56	11.84	4.85	6.6	7.13	2.3	-4.8	5.38	3.69
Цена акции ао	291.53	331.46	361.11	335.94	256.51	301.34	302.58	280.32	250.78	236.96

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %			-27.86	9.55	2.3	8.56	-11.95	18.63	29.46	20.18	12.09		12.09	13.88
ROA, %			-6.29	2.87	0.7767	2.58	-3.49	6.25	9.79	5.35	2.19		2.19	8.14
ROIC, %		-11.23	-10.58	4.63	8.22	10.5	-2.39	27.21	41.15	27.6			27.6	33.59
ROS, %				7.67	1.5	5.48	-7.33	13.36	14.33	7.27	2.99	2.99	2.99	9.03
ROCE, %	12.66	16.75	8.19	21.3	25.16	21.66	18.29	25.68	27.26					275.30
Рентаб EBITDA, %					25.9	29.42	9.44	34.63	35.58	25.51			25.51	139.03
Чистая рентаб, %			-19.09	7.67	1.5	5.48	-7.33	13.36	14.33	7.27	2.99		2.99	9.17
Operation Margin, %				21.3	24.46	15.98	-4.78	22.66	27.39	16.7	17.51	17.51	17.51	12.39

	2017Q1	2017Q3	2018Q1	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %						3.54	-24.43	1.46	11		7.69		8.87		3.33		5.57		-4.65		4.76		13.88
ROA, %						1.18	-7.13	0.4513	3.63		2.61		2.92		0.8947		2.7		-0.9145		0.7123		8.14
ROS, %													14.74	11.56	4.99	28.26	2.2	7.92	-4.63	5.76	3.92	10.23	9.03
ROCE, %	7.35	5.62	7.36	3.78	4.49	2.63	4.66	7.37							7.2		5.49						275.30
Рентаб EBITDA, %									25.36	29.72	29.14	26.73	29.3	22.13	16.57	42.58	12.09	18.58					139.03
Чистая рентаб, %													14.74	11.56	4.99	28.26	2.2	7.92	-4.63	5.76	3.92	10.23	9.17
Operation Margin, %													50.23	43.01	36.59	64.05	34.76	11.61	22.93	16.42	18.26	20.47	12.39

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E		75.3	13.67		7.26	8	9.63	23.71		23.71	38.49
P/BV		1.37	0.9294	0.3421	1.09	1.82	2.06	2.39		2.39	4.75
P/S		1.13	0.7484	0.2792	0.9702	1.15	0.7006	0.7087		0.7087	3.60
P/FCF							5.24	5.34	5.34	5.34	-20.69
E/P							0.1047	0.042	0.042	0.042	0.05
EV/EBITDA		6.64	4.75	9.66	3.63	4.03	4.34			4.38	14.27
EV/Ebit				6.11	5.5	5.19		0	0	0
EV/S				1.14	1.23	1.43	1.11	1.19	1.19	1.19	3.39
EV/FCF				9.15	6.24	7.72	8.36	8.96	8.96	8.96	-29.23
Debt/EBITDA		2.46	2.48	7.35	1.39	1.14	1.78	1.93	1.93	1.93	1.68
Netdebt/Ebitda		2.28	2.21	6.7	0.8326	0.8037	1.6	1.86	1.86	1.86	1.52
Debt/Ratio	0.3887	0.3296	0.343	0.3301	0.2244	0.2674	0.3371	0.376	0.376	0.376	0.14
Debt/Equity	1.29	0.9765	1.14	1.13	0.6692	0.8123	1.68	2.34	1.05	1.05	0.49
Debt/Net Income	13.55	42.44	13.31	-9.46	3.59	2.82	6.26	16.93	16.93	16.93	2.96
Бета							0.7449	1.44	-0.716	-0.716	0.72
Индекс Альтмана							2.58	2.14	2.14	2.14	6.33

	2017Q1	2017Q3	2018Q1	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E							61.79	11.61	8.88	8.65	13.17	23.19		44.96	38.49
P/BV							0.7044	1.15	1.36	1.85	1.42	2.09	1.97	2.39	4.75
P/S							2.45	1.73	1.35	1.3	1.33	0.6594	0.4229	0.5183	3.60
EV/EBITDA									4.92	5.07	4.13	4.97			14.27
EV/S													3.99	4.85	3.39
Netdebt/Ebitda							11.22	7.37	5.27	3.25	7.74	4.07			1.52
Debt/Ratio	0.5116	0.2334	0.1959	0.2466	0.343	0.3069					0.29	0.3371	0.3847	0.376	0.14
Debt/Equity	1.68	0.66	0.5701	0.7601	1.14	0.9181					1.08	1.68	2.36	2.34	0.49
Debt/Net Income	57.24	26.93	7.75	-41.05	125.55	25.9							-41.77	52.41	2.96

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд	31.06	17.36	6.25	83.01	80.76	14.44	35.19	299.59	185.72		185.72
Дивиденд		1.75	17.7	38.2	1.85	13.4	32	81	57	43.5	43.5
Див доход, ао, %		1.24	6.43	14.99	1.14	11.64	11.87	24.86	27.02	12.26	8.71	1.29
Дивиденды / прибыль, %		-14.15	11.36	605.69	162.25	-23.58	30.33	88.72	283.33	438.12	438.12	34.54

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Дивиденд	18.5	13.5	13	31.5	19.5	17.5	12.5	39	7	11
Див доход, ао, %	6.35	4.07	3.6	9.38	7.6	5.81	4.13	13.91	2.79	4.64	1.29

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
ebit_margin	14.93	22.89	27.62
Персонал, чел				8545	17082

	CAGR 5

	CAGR 5