BSE: USHAMART - Usha Martin Limited

Rentabilidad a seis meses: -13.82%
Rendimiento de dividendos: +0.66%
Sector: Materials

Informes Usha Martin Limited

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹				9.3						82.49	9.30	0.00
Выручка, млрд ₹	45.05	37.73	45.64	24.25	21.54	20.49	26.24	31.87	31.38	31.38	26.30	7.82
Чистая прибыль, млрд ₹	-4.3	-3.59	-2.71	0.4798	4.19	1.5	2.91	3.5	4.24	4.24	3.27	0.24
EV, млрд ₹				40.16	9.56	14.84	41.98	66.73	92.6	92.6	45.14	57.48
EBIT, млрд ₹		1.02	1.8	2.67	1.75	2.29	3.34				2.37	13.16
EBITDA, млрд ₹			5.95	5.66	2.8	3.08	4.46	5.53		5.53	4.31	-0.46
Баланс стоимость, млрд ₹	13.53	9.45	7.27	7.82	12.27	14.04	16.94	20.31	23.8	23.8	17.47	14.17
FCF, млрд ₹			8.27	8.98	1.72	1.77	1.07	0.6926	1.66	1.66	1.38	-0.71
Операционный денежный поток, млрд ₹	8.56	6.86	9.14	9.74	2.12	2.14	1.59	2.52	4.44	4.44	2.56	15.93
Операционная прибыль, млрд ₹	0.8648	1.53	2.74	2.48	1.68	2.19	3.29	4.54	5.28	5.28	3.40	25.74
Операционные расходы, млрд ₹		36.2	42.9	21.77	19.27	18.3	22.95	27.33	26.1	26.1	22.79	6.26
CAPEX, млрд ₹	3.87	1.3	0.8718	0.7612	0.4056	0.3707	0.5112	1.82	2.78	2.78	1.18	46.96

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹				8.72																					8.72	0.00
Выручка, млрд ₹															8.2	8.34	8.55	8.14	7.85	7.97	7.42	8.26	8.91	8.61	8.23	1.56
Чистая прибыль, млрд ₹															0.7888	0.8394	1.05	1.01	1.09	1.08	1.06	1.04	1.1	0.9257	1.04	-3.04
EV, млрд ₹									14.84		29.4		41.98		39.5		66.73		105.57		92.6		111.4		83.16	23.04
EBIT, млрд ₹		0.7677	0.5417	0.5413	0.049	0.2857	0.7887	0.7781							1.04	1.14									0.8065	31.89
EBITDA, млрд ₹									1.06	0.9774	0.99	1.09	1.4	1.24	1.21	1.34	1.67	1.52							1.40	4.16
Баланс стоимость, млрд ₹					12.27		12.75		14.04		15.08		16.94		17.67		20.31		21.53		23.8		25.74		21.81	7.81
Операционный денежный поток, млрд ₹	9.74		2.25		2.12																				4.70	-39.85
Операционная прибыль, млрд ₹															0.9825	1.1	1.37	1.28	1.26	1.38	1.35	1.32	1.38	1.17	1.32	-3.25
Операционные расходы, млрд ₹															7.22	7.24	7.18	6.86	6.58	6.59	6.06	6.94	7.53	7.43	6.91	2.43
CAPEX, млрд ₹	0.7612		0.4682		0.4056																				0.5450	-18.93

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	0.4822	0.4323	0.7086	0.7316	1.12	1.17	1.62	1.5	1.5	1.5	1.38	6.02
Short Term Investments ₹		0.0034	0.2113	0.2763	0.1264	2.09	1.19	0.0899	0.1583	0.1583	0.7309	4.60
Total Receivables ₹	6.15	7.18	7.04	3.57	2.98	3.28	4.14	5	5.39	5.39	4.16	12.58
Total Current Assets ₹	22.98	23.77	22.6	55.22	13.11	13.93	15.9	17.49	17.89	17.89	15.66	6.41
Чистые активы, млрд ₹	53.55	50.46	48.75	8.74	9.17	9.08	8.9	17.49		15.9	10.68	14.88
Активы, млрд ₹	79.5	77.35	74.54	70.11	25.61	26.05	27.43	30.87	33.3	33.3	28.65	5.39
Short Term Debt ₹	10.38	9.53	9.7	8.54	2.33	2.49	1.78	1.57	0.9758	0.9758	1.83	-15.98
Long Term Debt ₹	29.96	28.49	27.52	23.06	3.05	2.37	1.89	1.97	2	2	2.26	-8.09
Задолженность, млрд ₹	65.97	67.56	66.94	61.97	13.33	11.98	10.46	10.52	9.46	9.46	11.15	-6.63
Чистый долг, млрд ₹			40.22	35.19	4.82	3.7	2.05	2.04	1.48	1.48	2.82	-21.03
Долг, млрд ₹	40.34	38.02	37.21	31.59	5.38	4.87	3.66	3.55	2.98	2.98	4.09	-11.14
Interest income ₹	5.59	0.0773	0.0668	0.0569	0.7418	0.0369	0.0489	0.0201			0.1809	-18.79
Расходы на обслуживание долга ₹				1.05	0.6374	0.5221	0.3837	0.2812	0.2148	0.2148	0.4078	-19.55
Чист. проц. доходы, млрд ₹		-5.57	-5.8	-1.08	-0.7002	-0.5321	-0.3757	-0.2826		0.0201	-0.5941	-23.52
Goodwill ₹	0.5522	0.5522	0.5522	0.5522	0.5522	0.5522	0.5522	0.5522			0.5522	0.00
Себестоимость, млрд ₹	29.94	24.09	30.6	16.73	12.25	12.06	15.3	18.57	16.96	16.96	15.03	6.72
Товарно материальные запасы ₹	13.45	13.09	12.77	6.56	6.47	7.02	8.44	8.9	8.9	8.9	7.95	6.59

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ₹					1.12	1.02	1.17	1.25		1.62		0.8608		1.5		1.88		1.5		1.77		1.50	15.51
Short Term Investments ₹			2.49			2.03	2.09	1.68		1.19		1.15		1.01		1.34		0.1583		1.19		0.9697	0.69
Total Receivables ₹					4.78	2.99	3.28	3.19		4.14		4.74		5		4.6		5.39		6.02		5.15	4.90
Total Current Assets ₹					13.08	12.92	13.93	14.77		15.9		16.65		17.49		17.36		17.89		19.99		17.88	3.72
Чистые активы, млрд ₹	8.74		8.8		9.17		13.93	14.77		15.9		9.02		17.49								14.22	4.66
Активы, млрд ₹					25.61	25.23	26.05	26.3		27.43		28.52		30.87		31.45		33.3		36.6		32.15	5.12
Short Term Debt ₹			2.74		2.33		2.49	2.02		1.78		1.97		1.57		1.68		0.9758		2.18		1.68	2.05
Long Term Debt ₹					3.05	2.74	2.37	2.01		1.89		1.7		1.97		1.94		2		1.64		1.85	-0.72
Задолженность, млрд ₹					13.33	12.1	11.98	11.19		10.46		10.81		10.52		9.88		9.46		10.81		10.30	0.00
Чистый долг, млрд ₹						3.75	3.7	2.78		2.05		2.81		2.04		1.73		1.48		2.06		2.02	-6.02
Долг, млрд ₹	31.6		5.62		5.38							3.67		3.55		3.61		2.98		3.82		3.53	0.80
Interest income ₹	0.3269	0.2404	0.1658	0.1673	0.1683																	0.2137	-12.43
Расходы на обслуживание долга ₹												0.0751	0.0764	0.0795	0.0552	0.064	0.062	0.0336	0.0667	0.0767	0.0867	0.0651	6.94
Чист. проц. доходы, млрд ₹								-0.1221	-0.1133	-0.0233	-0.0717	-0.0751	-0.0764	-0.0795	-0.0552	-0.064	-0.062					-0.0674	-4.09
Goodwill ₹	0.5522		0.5522		0.5522	0.5522	0.5522	0.5522		0.5522		0.5522		0.5522		0.5522						0.5522	0.00
Себестоимость, млрд ₹												4.75	4.68	4.51	4.28	3.96	3.92	4.8	3.92	4.43	4.33	4.28	2.01
Товарно материальные запасы ₹					6.47	5.67	6.72	7.88		7.97		9.14		8.9		8.6		8.9		9.86		9.08	1.53

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	-13.62	-11.78	-8.9	1.57	13.74	4.91	9.56	11.49	13.91		13.91	10.72	0.25
Цена акции ао		24.75	36	26.95	36.8	90.05	172.05	296.2	376.2	305.8	305.8	248.06	27.70
Число акций ао, млн				304.75	304.74	304.74	304.74	304.74	304.74		304.74	304.74	0.00
FCF/акцию				29.48	5.64	5.8	3.53	2.27	5.45		5.45	4.54	-0.68

	2019Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS				3.57	2.69	2.59	2.75	3.45	3.31	3.59	3.53	3.49	3.6	3.50	1.69
Цена акции ао		67.09	89.63	95.52	127.72	135.88	137.77	190.7	239.38	331.87	313.06			242.56	17.84
Число акций ао, млн	304.75													304.75	0.00

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %	-31.75	-37.98	-37.31	6.14	34.12	10.66	18.81	18.8	19.23		19.23	13.95	20.32	-10.84
ROA, %	-5.41	-4.64	-3.64	0.6843	16.36	5.74	10.89	12.01	13.21		13.21	8.17	11.64	-4.19
ROIC, %				1.22			17.1	17.87			17.87	33.59	12.06	144.67
ROS, %		-9.51	-5.94	1.98	19.45	7.3	11.1	10.99	13.51	13.51	13.51	9.16	11.28	13.10
ROCE, %		10.41	23.71	32.73	14.24	16.31	16.37			0	0	11.64	20.67	-7.14
Ebit margin, %					8.12	11.2	12.72			0	0		10.68	16.14
Рентаб EBITDA, %			13.04	23.34	13.01	15.03	17	17.35		17.63	17.63	18.82	16.00	6.27
Чистая рентаб, %	-9.54	-9.51	-5.94	1.98	19.45	7.3	11.1	10.99	13.51		13.51	9.30	12.47	-7.03
Operation Margin, %		4.07	6	10.23	7.8	10.69	12.53	14.25	16.83	16.83	16.83	12.45	14.23	9.50
Доходность FCF, %				96.61									96.61	0.00

	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %			0.0318	2.84	4.83		3.82		6.42		4.46		7.26		6.79		5.93		5.59		13.95	6.01	4.62
ROA, %			0.0152	1.43	2.6		2.19		3.96		2.77		6.82		3.51		3.28		3.14		8.17	3.90	2.54
ROIC, %	1.22																				33.59	1.22	0.00
ROS, %											9.62	10.07	12.3	12.37	13.95	13.49	14.32	12.6	12.31	10.76	9.16	12.70	-4.42
ROCE, %		4.42	0.3992	6							5.87										11.64	4.17	7.35
Рентаб EBITDA, %					17.51	15.88	16.66	15.35	19.93	16.35	14.71	16.11	19.57	18.7							18.82	17.09	2.72
Чистая рентаб, %											9.62	10.07	12.3	12.37	13.95	13.49	14.32	12.6	12.31	10.76	9.30	12.70	-4.42
Operation Margin, %											11.98	13.19	16	15.72	16.1	17.34	18.26	16.01	15.48	13.61	12.45	16.14	-4.73

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E			19.38	1.13	7.45	13.71	18.47	21.49		21.49	42.96	12.45	80.23
P/BV			1.19	0.3861	0.7916	2.35	3.18	3.82		3.82	5.14	2.11	58.15
P/S			0.3835	0.22	0.5436	1.52	2.03	2.9		2.9	3.89	1.44	67.49
P/FCF			1.04				119.1	49.63	49.63	49.63	-20.66	54.85	162.83
E/P			0.0516				0.0424	0.0514	0.0514	0.0514	0.05	0.0492	-0.10
EV/EBITDA			7.1	3.41	4.82	9.41	12.06			12.06	14.27	7.36	11.18
EV/EBIT				5.47	5.91	12.58		0	0	0		7.99	32.00
EV/S			1.66	0.4437	0.6617	1.6	2.09	2.95	2.95	2.95	3.68	2.05	34.84
EV/FCF			4.47	5.56	7.68	39.07	96.34	55.71	55.71	55.71	-25.26	50.90	48.63
Debt/EBITDA		6.25	5.58	1.92	1.58	0.8217	0.641	0.5383	0.5383	0.5383	1.68	0.8239	-19.37
Netdebt/Ebitda		6.76	6.22	1.72	1.2	0.459	0.3695	0.2675	0.2675	0.2675	1.52	0.5127	-25.93
Debt/Ratio	0.4915	0.4992	0.4506	0.2103	0.1868	0.1336	0.1149	0.0894	0.0894	0.0894	0.14	0.1228	-13.70
Debt/Equity	4.02	5.12	4.04	0.4387	0.3467	0.2164	0.1746	0.1251	0.1873	0.1873	0.49	0.2100	-11.59
Debt/Net Income	-10.59	-13.72	65.85	1.29	3.25	1.26	1.01	0.7023	0.7023	0.7023	2.88	1.38	-26.39
Бета							-0.5013	-3.08	1.56	1.56	1.40	-0.6738	-246.00
Индекс Альтмана			0.9299				9.71	10.82	10.82	10.82	6.31	8.07	84.69

	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	2024Q3	2025Q1	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E			131.9			16.42	21.23	17.06	19.57	35.14	48.37	28.39	25.39		42.96	31.37	5.35
P/BV						0.7916	1.76	2.35	2.07	3.18	4.81	3.82	4.24		5.14	3.62	15.42
P/S			1.62			1.84	2.22	2.1	2.41	3.86	6.33	3.83	3.34		3.89	3.95	6.74
E/P			0.0076												0.05	0.0076	0.00
EV/EBITDA								9.41	8.05	12.21					14.27	9.89	9.07
EV/S											13.45	12.48	12.5		3.68	12.81	-2.41
Debt/EBITDA				9.37											1.68	9.37	0.00
Netdebt/Ebitda					4.75	3.49	2.81	1.46	2.33	1.22					1.52	2.26	-18.96
Debt/Ratio	0.4507	0.2096		0.2103					0.1288	0.1149	0.1148	0.0894	0.1044		0.14	0.1105	-4.11
Debt/Equity	4.04	0.4714		0.4387					0.2078	0.1746	0.1678	0.1251	0.1485		0.49	0.1648	-6.50
Debt/Net Income	65.98	19.24		1380.62							3.3	2.8	3.48		2.88	281.89	-28.96
Бета														1.56	1.40	1.56	0.00
Индекс Альтмана														10.82	6.31	10.82	0.00

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2018	2019	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.0013	0.0013	0.6095	0.7619		0.7619		0.3435	392.03
Дивиденд	0.75	1	1	1	1		0.15				2	2.5	2.75	2.75		1.68	22.42
Див доход, ао, %			2.03	1.18	2.15	3.65	0.6004	0.346			1.37	0.594	0.6565	0.6565	1.28	0.7134	1.80
Дивиденды / прибыль, %										0.2709	20.93	17.41	17.97	17.97	34.94	14.15	185.39

	2005Q3	2006Q3	2007Q3	2008Q3	2009Q3	2010Q3	2011Q3	2013Q3	2019Q1	2022Q3	2023Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.0013				0.0013	0.00
Дивиденд	0.3	0.55	0.75	1	1	1	1	0.15		2	2.5		1.33	20.11
Див доход, ао, %	0.218	0.3453	0.4031	1.33	1.83	1.19	2.41	0.6762		1.47	0.7533	1.28	1.30	-8.74
Дивиденды / прибыль, %									0.2715			34.94	0.2715	0.00

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	2152	2152	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5