BSE: SUDARSCHEM - Sudarshan Chemical Industries Limited

Rentabilidad a seis meses: -3.3%
Rendimiento de dividendos: +0.70%
Sector: Materials

Informes Sudarshan Chemical Industries Limited

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹									34.43
Выручка, млрд ₹			14.57	16.87	18.5	21.91	22.77	25.22	25.22
Чистая прибыль, млрд ₹	1.01	0.8473	1.35	1.45	1.41	1.3	0.4477	3.57	3.57
EV, млрд ₹			27.5	29.15	41.78	45.01	35.01	47	47
EBIT, млрд ₹	1.38	1.32	1.39	1.74	1.93	1.86	1.14		1.14
EBITDA, млрд ₹			2.88	2.67	2.93	2.78	2.15		2.15
Баланс стоимость, млрд ₹			5.68	6.01	7.44	8.33	8.28	11.49	11.49
FCF, млрд ₹			-0.3073	0.0724	-1.04	-1.32	0.9465	1.15	1.15
Операционный денежный поток, млрд ₹	1.63	1.48	0.7102	2.63	1.65	1.78	2.87	1.93	1.93
Операционная прибыль, млрд ₹			1.48	1.79	1.97	1.9	1.14	1.92	1.92
Операционные расходы, млрд ₹			13.09	15.08	16.53	20.01	21.63	23.3	23.3
CAPEX, млрд ₹	1.36	0.8727	1.02	2.55	2.7	3.1	1.92	0.7847	0.7847

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Выручка, млрд ₹								5.5	5.21	5.21	6.85	6.02	5.95	5.59	7.66	6.27	6.89
Чистая прибыль, млрд ₹								0.0708	0.0454	0.0058	0.3257	2.67	0.1786	0.1459	0.5803	0.2943	0.299
EV, млрд ₹					53.03		45.01		37.91		35.01		38.83		47		82.39
EBIT, млрд ₹	0.421	0.4686	0.3864	0.3139					0.1726	0.2023		0.377
EBITDA, млрд ₹					0.5388	0.7545	0.858	0.4226	0.4429	0.4263	0.8625	3.89
Баланс стоимость, млрд ₹					7.49		8.33		8.02		8.28		11.02		11.49		12.12
Операционная прибыль, млрд ₹								0.1991	0.1592	0.2023	0.565	0.377	0.3782	0.2839	0.915	0.457	0.6447
Операционные расходы, млрд ₹								5.3	5.05	5	6.29	5.65	5.57	5.31	6.74	5.81	6.24

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			0.0475	0.0818	0.1598	0.2532	0.2039	0.4724	0.4724
Short Term Investments ₹					0.4671	0.4531	0.1681	0.162	0.162
Total Receivables ₹	3.67	3.55	3.71	3.64	4.85	5.01	4.86	5.85	5.85
Total Current Assets ₹	6.82	7.9	8.37	8.64	10.32	12.05	11.65	11.93	11.93
Чистые активы, млрд ₹	4.38	4.58	4.72	6.45	8.51	10.69	11.65		12.05
Активы, млрд ₹			13.6	16.3	20.03	23.69	23.92	23.55	23.55
Short Term Debt ₹			2.54	2.74	3.06	4.5	3.68	2.48	2.48
Long Term Debt ₹			1.13	2.25	3.08	3.69	4.49	1.93	1.93
Задолженность, млрд ₹			7.93	10.29	12.6	15.36	15.64	12.06	12.06
Чистый долг, млрд ₹			3.62	4.9	5.98	7.93	7.97	3.94	3.94
Долг, млрд ₹				4.99	6.14	8.19	8.17	4.41	4.41
Interest income ₹			0.0368	0.0272	0.0193	0.0298	0.0341
Расходы на обслуживание долга ₹			0.1438	0.1282	0.1651	0.1743	0.4147	0.3501	0.3501
Чист. проц. доходы, млрд ₹			-0.1305	-0.1368	-0.1818	-0.1963	-0.4147	0.0406	0.0341
Goodwill ₹				0.0684	0.0684	0.0684	0.0684
Себестоимость, млрд ₹			9	10.17	11.04	13.26	13.68	14.77	14.77
Товарно материальные запасы ₹	2.61	2.73	3.08	4.11	4.12	5.66	4.94	4.38	4.38

	2019Q3	2020Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			0.2305		0.2532		0.3683		0.2039		0.3441		0.4724		0.3118
Short Term Investments ₹			0.5515		0.4531		0.4794		0.1681		1.61		0.162		1.56
Total Receivables ₹	3.63	3.82	3.75		5.01		4.34		4.86		4.64		5.85		5.64
Total Current Assets ₹	9.29	8.64	10.05		12.05		11.49		11.65		12.47		11.93		14.64
Чистые активы, млрд ₹	5.28	6.45	10.05		12.05		11.26		11.65
Активы, млрд ₹			20.97		23.69		23.73		23.92		24.36		23.55		26.12
Short Term Debt ₹			4.39		4.5		5.07		3.68		3.51		2.48		4.93
Long Term Debt ₹			3.52		3.69		4.56		4.49		2.72		1.93		0.3863
Задолженность, млрд ₹			13.49		15.36		15.71		15.64		13.34		12.06		14.01
Чистый долг, млрд ₹			7.68		7.93		9.26		7.97		5.89		3.94		5
Долг, млрд ₹									8.17		6.23		4.41		5.31
Расходы на обслуживание долга ₹						0.0606	0.0934	0.1102	0.1505	0.1031	0.0963	0.0858	0.0649	0.0703	0.0888
Чист. проц. доходы, млрд ₹			-0.0443	-0.0481	-0.0567	-0.0606	-0.0934	-0.1102	-0.1505	-0.1031	-0.0963	-0.0858
Goodwill ₹			0.0684		0.0684		0.0684		0.0684		0.0684
Себестоимость, млрд ₹						3.3	3.24	3.13	4.01	3.35	3.32	3.12	4.98	3.4	3.69
Товарно материальные запасы ₹	3.33	4.11	4.89		5.66		5.43		4.94		4.96		4.38		6.08

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2004	2008	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	1.38	0.6868	3.26		22.9	20.88	20.38	18.77	6.47	51.63		51.63
Цена акции ао			373.15	339.05	407.6	479.3	556.85	390.15	548.75	1143.15	956	956
Число акций ао, млн					69.23	69.23	69.23	69.23	69.23	69.23		69.23
FCF/акцию					-4.44	1.05	-15.08	-19.08	13.67	16.61		16.61

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS			6.4	1.02	0.6555	0.0844	4.7	3	2.58	2.1	8.38	4.32
Цена акции ао	692.78	593.04	565.06	475.74	452.19	396.94	377.94	442.51	496.65	484.49

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %	23.8	24.06	18.98	16.49	5.39	36.16		36.16	13.95
ROA, %	9.93	8.87	7.04	5.95	1.88	15.06		15.06	8.17
ROIC, %		13.18	13.42	9.94	4.74			4.74	33.59
ROS, %	9.27	8.57	7.63	5.93	1.97	14.17	14.17	14.17	9.16
ROCE, %	24.54	29	25.98	14.29	8.14		9.91	9.91	11.64
Ebit margin, %		10.33	10.44	8.51	5		4.52	4.52
Рентаб EBITDA, %	19.76	15.81	15.86	12.68	9.46		8.54	8.54	18.82
Чистая рентаб, %	9.27	8.57	7.63	5.93	1.97	14.17		14.17	9.30
Operation Margin, %	10.18	10.62	10.65	8.69	5	7.61	7.61	7.61	12.45

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %	3.04		5.36		0.5659		4.83		3.7		8.33		3.14	13.95
ROA, %	1.09		1.89		0.1912		2.72		1.47		2.42		1.2	8.17
ROS, %				1.29	0.8704	0.1122	4.75	44.33	3	2.61	7.58	4.7	4.34	9.16
ROCE, %					2.15									11.64
Ebit margin, %								6.26
Рентаб EBITDA, %	10.93	12.64	13.61	7.69	8.49	8.19	12.59	64.61						18.82
Чистая рентаб, %				1.29	0.8704	0.1122	4.75	44.33	3	2.61	7.58	4.7	4.34	9.30
Operation Margin, %				3.62	3.05	3.89	8.25	6.26	6.36	5.08	11.95	7.29	9.36	12.45

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E	17.68	16.78	25.37	28.53	60.4	12.05		12.05	42.96
P/BV	4.21	4.04	4.81	4.45	3.26	3.75		3.75	5.14
P/S	1.64	1.44	1.94	1.69	1.19	1.71		1.71	3.89
P/FCF					36.38	29.94	29.94	29.94	-20.66
E/P					0.013	0.1038	0.1038	0.1038	0.05
EV/EBITDA	9.55	10.93	14.24	16.2	16.25			16.25	14.27
EV/EBIT		16.73	21.63	24.14	30.74	41.27	41.27	41.27
EV/S		1.73	2.26	2.05	1.54	1.86	1.86	1.86	3.68
EV/FCF		402.58	-40.02	-34.08	36.99	40.88	40.88	40.88	-25.26
Debt/EBITDA		1.87	2.09	2.95	3.79	2.05	2.05	2.05	1.68
Netdebt/Ebitda	1.26	1.84	2.04	2.86	3.7	1.83	1.83	1.83	1.52
Debt/Ratio		0.3059	0.3065	0.3456	0.3418	0.1872	0.1872	0.1872	0.14
Debt/Equity		0.8299	0.8259	0.9827	0.987	0.3837	0.3659	0.3659	0.38
Debt/Net Income		3.45	4.35	6.3	18.26	1.23	1.23	1.23	2.88
Бета					0.8982	-1.13	1.61	1.61	1.38
Индекс Альтмана					4.01	5.25	5.25	5.25	6.31

	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	2024Q3	2025Q1	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E	199.18	54.99	39.8	72.87	65.34	39.71	73.15		42.96
P/BV	6.06	4.45	3.57	3.26	2.99	3.75	6.39		5.14
P/S	9.2	3.3	1.74	2.24	2.57	2.11	3.78		3.89
EV/EBITDA		20.92	15.3	16.25					14.27
EV/S					6.53	6.14	11.96		3.68
Netdebt/Ebitda	14.26	9.25	20.92	9.24					1.52
Debt/Ratio				0.3418	0.2557	0.1872	0.2033		0.14
Debt/Equity				0.987	0.5651	0.3837	0.4384		0.38
Debt/Net Income					34.88	7.6	17.76		2.88
Бета								1.61	1.38
Индекс Альтмана								5.25	6.31

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.2481	0.2877	0.0825	0.7943	0.0038	0.3428	0.3329		0.3329
Дивиденд	3	3.5	3.5	6	6.3	6	5	1.5	4.6	4.6
Див доход, ао, %	1.35	0.9446	0.8081	1.74	1.46	0.9818	2.3	1	0.6211	0.7019	1.28
Дивиденды / прибыль, %		24.48	33.95	6.1	54.96	0.2665	31.64	76.56	9.31	9.31	34.94

	2016Q3	2017Q1	2017Q3	2018Q1	2018Q3	2019Q3	2020Q1	2021Q3	2022Q3	2023Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Дивиденд	0.5	2.5	1	2.5	1	6	6.3	6	5	1.5
Див доход, ао, %	0.1542	0.7185	0.26	0.5796	0.2249	1.83	1.45	0.8661	1.11	0.302	1.28

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	1249	1249

	CAGR 5

	CAGR 5