BSE: RADICO - Radico Khaitan Limited

Rentabilidad a seis meses: +3.35%
Rendimiento de dividendos: +0.35%
Sector: Consumer Staples

Informes Radico Khaitan Limited

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹											159.71
Выручка, млрд ₹		42.71	48.68	62.7	80.58	94.18	105.04	124.71	127.44	40.1	40.1	98.29	-15.70
Чистая прибыль, млрд ₹		0.7814	0.8017	1.24	1.94	2.29	2.77	2.63	2.2	2.62	2.62	2.50	2.73
EV, млрд ₹					56.02	40.4	76.44	120.31	163.93	226.72	226.72	125.56	41.20
EBIT, млрд ₹	1.62	1.67	1.71	2.26	3.11	3.16	3.55	3.32	2.82		2.82	3.19	-1.94
EBITDA, млрд ₹				2.95	3.68	3.56	4.29	4.09	3.68		3.68	3.86	0.00
Баланс стоимость, млрд ₹		9.77	10.44	11.57	13.36	15.43	17.93	20.27	22.08	24.4	24.4	20.02	9.60
FCF, млрд ₹				2.73	2.32	-0.1287	2.68	0.8532	-4.95	-0.6932	-0.6932	-0.4477	40.04
Операционный денежный поток, млрд ₹		-0.3634	2.52	3.16	3.09	0.5969	3.7	2.22	2.39	1.83	1.83	2.15	25.12
Операционная прибыль, млрд ₹		1.67	1.71	2.26	3.11	2.92	3.55	3.32	2.82	3.95	3.95	3.31	6.23
Операционные расходы, млрд ₹		14.85	14.77	15.7	17.64	20.79	20.63	25.02	28.55	36.16	36.16	26.23	11.71
CAPEX, млрд ₹		0.4313	0.1906	0.4365	0.7584	0.7983	1.29	1.37	7.34	2.52	2.52	2.66	25.85

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Выручка, млрд ₹														30.19	31.66	33.75	40.23	37.15	11.61	9.71	11.37	11.16	12.94	11.36	2.19
Чистая прибыль, млрд ₹														0.5449	0.6123	0.4265	0.6827	0.6484	0.7515	0.5391	0.7738	0.8066	0.9549	0.7652	4.91
EV, млрд ₹								76.44		120.89		120.31		146.01		163.93		162.85		226.72		281.33		196.17	14.02
EBIT, млрд ₹		0.7336	0.8941	0.656	0.6292	1.11	1.27							0.7289	0.7978	0.5323	0.9517							0.8561	-5.61
EBITDA, млрд ₹								1.13	0.9403	1.13	1.21	0.8094	0.9688	0.9102	0.9956	0.803	1.21							0.9775	4.55
Баланс стоимость, млрд ₹				15.43		16.35		17.93		18.95		20.27		21.05		22.08		23.06		24.4		25.64		23.25	4.02
Операционный денежный поток, млрд ₹	0.1211	0.1211		0.5969		2.11		3.7		0.3343		2.21		0.993		2.39		-0.4161						1.10	-204.47
Операционная прибыль, млрд ₹														0.7289	0.7978	0.59	0.9517	0.9508	1.11	0.9356	1.16	1.27	1.48	1.19	5.92
Операционные расходы, млрд ₹														6.89	7.12	7.73	8.59	8.3	10.5	8.77	10.2	9.89	11.46	10.16	1.77
CAPEX, млрд ₹				0.8006		0.4441		1.29		0.339		1.36		3		7.34		2.13						2.83	44.42

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			0.127	0.0811	0.1677	0.0825	0.101	1.3	1.01	1.22	0.9974	0.9974	0.9257	58.09
Short Term Investments ₹		0.5		0.5	0.5	-0.0134	-0.0166	-0.0056	0.0289	0.0552	0.3178	0.3178	0.0759	-280.47
Long term investments ₹	0.6039	0.503	1.71	1.7	1.7	1.76							1.47	28.47
Total Receivables ₹			9.38	7.55	7.86	7.88	8.23	6.97	7.56	8.24	9.78	9.78	8.16	3.51
Total Current Assets ₹			13.11	11.64	12.39	12.25	14.22	15.32	16.12	18.81	20.79	20.79	17.05	7.89
Чистые активы, млрд ₹		5.43	7.06	6.85	6.88	7.14	7.48	8.36	8.4	15.52		15.52	9.38	16.80
Активы, млрд ₹			23.25	22.34	22.46	22.51	24.83	26.22	27.81	37.19	40.95	40.95	31.40	10.52
Short Term Debt ₹			1.44	6.96	5.58	3.15	3.97	2.72	1.85	3.68	4.47	4.47	3.34	2.40
Long Term Debt ₹			1.96	1.03	0.344	0.2166	0.0153	0.0027	0.1247	3.32	2.9	2.9	1.27	185.46
Задолженность, млрд ₹			13.48	11.9	10.89	9.16	9.4	8.29	7.54	15.11	16.55	16.55	11.38	11.98
Чистый долг, млрд ₹					5.75	3.29	3.9	1.51	0.9021	5.75	6.37	6.37	3.69	10.31
Долг, млрд ₹			3.4	7.99	5.92	3.37	3.99	2.72	1.97	7	7.37	7.37	4.61	13.06
Interest income ₹			0.5926	0.5938	0.3711	0.1952	0.166	0.121	0.0237	0.1116			0.1235	-10.58
Расходы на обслуживание долга ₹						0.3427	0.3089	0.213	0.1229	0.2212	0.5875	0.5875	0.2907	13.72
Чист. проц. доходы, млрд ₹				-0.6449	-0.4513	-0.2748	-0.2693	-0.2202	-0.0931	-0.2212	0.0335	0.1116	-0.1541	-165.91
Goodwill ₹	0.0478	0.0182											0.0330	-38.29
Себестоимость, млрд ₹			35.41	41.29	53.82	70.29	82.66	93.08	111.8	114.29	24.09	24.09	85.18	-21.85
Товарно материальные запасы ₹			2.74	2.93	3.11	3.6	3.74	4.89	5.37	7.15	7.8	7.8	5.79	15.84

	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ₹						0.1824	0.5854	1.3		0.6562		1.01		0.6317		1.22		0.4031		0.9974		0.5617		0.7628	-2.32
Short Term Investments ₹					0.2423		0.3276	0.3784		0.469		0.3841		0.7873		0.4628		0.4385		0.3178		0.7407		0.5494	-1.21
Long term investments ₹	1.55		1.71		1.81																			1.69	5.30
Total Receivables ₹						9.59	7.58	6.97		8.54		7.56		8.23		8.64		9.89		9.78		11.62		9.63	7.14
Total Current Assets ₹						14.22	14.64	15.32		16.33		16.12		18		18.81		20.5		20.79		23.58		20.34	5.55
Чистые активы, млрд ₹			6.85		7.47	7.48	7.64	8.36		8.24		8.4		10.38		15.52		17.1						11.93	15.72
Активы, млрд ₹						24.83	25.24	26.21		27.17		27.81		32.36		37.19		40.17		40.95		44.12		38.96	6.40
Short Term Debt ₹		7.55	1.45	3.15	3.54	3.97	3.09	2.73								4.1				4.47		5.93		4.06	13.93
Long Term Debt ₹						0.0153	0.0081	0.0027		0.0012		0.0502		0.93		3.32		4.01		2.9		2.22		2.68	19.01
Задолженность, млрд ₹						9.4	8.89	8.28		8.22		7.54		11.32		15.11		17.11		16.55		18.48		15.71	10.30
Чистый долг, млрд ₹							2.61	1.51		1.25		0.9021		3.36		5.75		7.86		6.37		7.59		6.19	17.70
Долг, млрд ₹	8.79		2.48	3.37	3.69	3.99	3.1	2.73		0.0982										7.37		8.15		4.29	21.33
Interest income ₹									0.0463	0.0306	0.0312	0.0229	0.0297	0.0405	0.0609	0.0901	0.1227	0.1247						0.0878	25.22
Расходы на обслуживание долга ₹														0.0405	0.0609	0.0901	0.1227	0.1247	0.1772	0.1629	0.1845	0.1883	0.1951	0.1816	1.94
Чист. проц. доходы, млрд ₹										-0.0306	-0.0312	0.015	-0.0297	-0.0405	-0.0609	-0.0901	-0.1227	-0.1247	-0.1772					-0.1151	23.81
Goodwill ₹	0.0182																							0.0182	0.00
Себестоимость, млрд ₹														27.02	28.39	30.34	36.07	33.07	6.75	6.79	6.65	6.29	7.37	6.77	1.77
Товарно материальные запасы ₹						3.74	4.47	4.89		5.52		5.37		6.07		7.15		8.39		7.8		9.08		7.70	8.39

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	5.08	7.55	7.12	10.34	7.62	20.75	19.69	16.48	19.61		19.61	16.83	20.81
Цена акции ао		293.35	400.5	313.4	457.1	1235.55	1014	1659.45	2605.15	2189.9	2189.9	1740.81	12.13
Число акций ао, млн				133.41	133.53	133.57	133.67	133.67	133.72		133.72	133.63	0.03
FCF/акцию				17.41	-0.9636	20.08	6.38	-37.03	-5.18		-5.18	-3.3427	39.99

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS			3.75	4.64	4.08	4.58	3.19	5.11	4.85	5.62	4.03	6.03	5.13	3.37
Цена акции ао	861.77	1092.11	1003.04	839.57	986.92	1042	1127.83	1152.95	1303.16	1416.64			1208.52	6.34

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %		8	7.68	10.72	14.53	14.85	15.46	13.78	10.41	11.28		11.28	27.02	13.16	-5.35
ROA, %		3.36	3.59	5.52	8.62	9.23	10.57	9.74	6.78	6.71		6.71	12.68	8.61	-6.18
ROIC, %	6.33	6.91	4.93	7.7	12.4	12.62	14.72	13.64	8.96			8.96	17.35	12.47	-6.29
ROS, %			1.65	1.98	2.41	2.43	2.64	2.11	1.73	6.54	6.54	6.54	10.60	3.91	19.89
ROCE, %		17.12	16.34	19.53	23.25	20.48	19.8	15.63	10.71		11.55	11.55	15.34	15.63	-10.82
Ebit margin, %						3.36	3.38	2.67	2.21		7.02	7.02		3.73	15.88
Рентаб EBITDA, %				4.7	4.57	3.78	4.08	3.28	2.89		9.17	9.17	16.80	4.64	19.39
Чистая рентаб, %		1.83	1.65	1.98	2.41	2.43	2.64	2.11	1.73	6.54		6.54	10.60	3.09	21.90
Operation Margin, %			3.51	3.6	3.85	3.1	3.38	2.67	2.21	9.85	9.85	9.85	14.88	5.59	23.85

	2016Q3	2017Q1	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %					2.12	4.57	4.1		3.85		2.47		2.59		2.49		5.75		3.49		4.01		27.02	3.67	9.14
ROA, %					1.32	2.96	2.81		2.69		1.8		1.68		2.29		3.23		1.33		1.9		12.68	2.09	2.49
ROIC, %					2.68	5.21	4.85																17.35	4.25	21.86
ROS, %													1.81	1.93	1.26	1.7	1.75	6.47	5.55	6.81	7.23	7.38	10.60	6.69	2.67
ROCE, %	4.61	3.61	6	5.04	4.25	6.79							3.46		2.27								15.34	4.36	-14.75
Рентаб EBITDA, %							3.93	3.26	3.68	3.65	2.53	3.04	3.02	3.14	2.38	3							16.80	2.92	-0.26
Чистая рентаб, %													1.81	1.93	1.26	1.7	1.75	6.47	5.55	6.81	7.23	7.38	10.60	6.69	2.67
Operation Margin, %													2.41	2.52	1.75	2.37	2.56	9.56	9.64	10.22	11.42	11.46	14.88	10.46	3.69

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E			27.16	15.93	27.04	45.36	71.79	84.04		84.04	45.89	48.83	39.46
P/BV			3.95	2.37	4.18	5.89	7.16	9.03		9.03	13.13	5.73	30.67
P/S			0.6544	0.3875	0.7134	0.9575	1.24	5.49		5.49	5.16	1.76	69.93
P/FCF							-32.26	-230.4	-230.4	-230.4	47.38	-164.3533	92.58
E/P							0.0138	0.0164	0.0164	0.0164	0.03	0.0155	5.92
EV/EBITDA			15.2	11.34	17.82	29.43	44.58			44.58	28.98	23.67	24.01
EV/EBIT				12.78	21.53	36.18	58.2	80.5	80.49	80.49		55.38	30.18
EV/S				0.4289	0.7277	0.9648	1.29	5.65	5.65	5.65	4.89	2.86	50.67
EV/FCF				-313.93	28.5	141.02	-33.12	-327.07	-327.07	-327.07	59.31	-103.5480	-262.91
Debt/EBITDA		2.01	0.9146	1.12	0.6342	0.4825	1.9	2	2	2	1.30	1.40	25.82
Netdebt/Ebitda		1.95	0.8922	1.1	0.3519	0.2207	1.56	1.74	1.73	1.73	1.21	1.12	37.51
Debt/Ratio	0.3576	0.2636	0.1497	0.1607	0.1038	0.0709	0.1882	0.18	0.18	0.18	0.14	0.1446	11.64
Debt/Equity	0.7653	0.5118	0.2523	0.2585	0.1518	0.0973	0.3169	0.3021	0.475	0.475	0.50	0.2686	25.63
Debt/Net Income	9.97	4.78	1.74	1.74	0.9817	0.7493	3.18	2.81	2.81	2.81	1.28	2.11	23.41
Бета							2.77	-6.77	1.68	1.68	2.60	-0.7733	-15.35
Индекс Альтмана							10.61	7.49	7.5	7.5	12.56	8.53	-10.92

	2016Q3	2017Q1	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	2024Q3	2025Q1	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E							101.9	81.62	60.66	56.75	162.85	144.19	136.51	137.24		45.89	127.51	19.32
P/BV							4.18	6.31	5.89	6.78	7.16	6.72	9.03	10.68		13.13	8.07	9.51
P/S							2.6	2.01	1.3	1.17	2.47	2.19	2.73	4.72		5.16	2.66	32.18
EV/EBITDA									29.43	37.49	44.58					28.98	37.17	14.85
EV/S												4.38	23.36	25.2		4.89	17.65	79.19
Debt/EBITDA					5.31	2.79	2.41									1.30	3.50	-23.15
Netdebt/Ebitda						2.35	1.33	1.1	1.11	3.69	7.16					1.21	2.88	40.03
Debt/Ratio	0.4095	0.111	0.1497	0.1531	0.1607	0.1228	0.1043						0.18	0.1848		0.14	0.1505	2.83
Debt/Equity	0.8761	0.2376	0.2523	0.2535	0.2585	0.1896	0.1525						0.3021	0.3179		0.50	0.2441	4.22
Debt/Net Income	39.47	14.83	8.23	4.61	12.21	4.15	3.72						13.67	10.11		1.28	8.77	-3.70
Бета															1.68	2.60	1.68	0.00
Индекс Альтмана															7.5	12.56	7.50	0.00

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1245	0.1281	0.1064	0.1065	0.1333	0.1601	0.2671	0.401	0.4011		0.4011		0.2725	24.65
Дивиденд		0.8	0.8	1	1.2	2	2.4	3	3	3	3		2.68	8.45
Див доход, ао, %		0.7662	0.5018	0.2598	0.3546	0.5246	0.3082	0.5167	0.2386	0.3517	0.3517	1.06	0.3880	-7.69
Дивиденды / прибыль, %		16.39	13.28	8.59	6.87	6.99	9.64	12.19	18.2	15.3	15.3	46.19	12.46	16.96

	2014Q3	2015Q3	2016Q3	2017Q3	2018Q3	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.193	0.2671	0.2671		0.3208		0.401			0.2898	15.75
Дивиденд	0.8	0.8	0.8	0.8	1	1.2		2		2.4		3		3		2.32	20.11
Див доход, ао, %	0.849	0.9084	0.8115	0.5303	0.2437	0.3943		0.5051		0.2785		0.304		0.2302	1.06	0.3424	-10.20
Дивиденды / прибыль, %							59.07	35.77	36.32		63.96		94.04		46.19	57.83	9.75

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	1329	1329	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5