BSE: POWERGRID - Power Grid Corporation of India Limited

Rentabilidad a seis meses: -16.03%
Sector: Energy

Informes Power Grid Corporation of India Limited

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹					1 019.96			1 490	1 490		1 680
Выручка, млрд ₹		206.52	257.04	299.41	348.42	368.07	393.08	408.35	455.81	442.03	442.03
Чистая прибыль, млрд ₹		59.59	74.51	81.98	100.34	110.59	120.36	168.24	154.17	155.73	155.73
EV, млрд ₹					2 447.25	2 047.76	2 531.64	2 497.73	2 394.8	3 805.13	3 805.13
EBIT, млрд ₹	101.47	123	150.83	172.24	201.64	220.3	237.99	241.24	268.43		268.43
EBITDA, млрд ₹				281.18	319.9	343.91	359.64	409.21	404.2		404.2
Баланс стоимость, млрд ₹		439.7	498.66	544.26	590.88	646.95	699.36	762.47	830.15	871.45	871.45
FCF, млрд ₹				-39.41	9.3	196.73	199.49	181.57	311.02	258.86	258.86
Операционный денежный поток, млрд ₹		150.08	215.75	227.1	232.71	307.39	294.03	261.24	380.05	372.9	372.9
Операционная прибыль, млрд ₹		123	148.95	170.67	198.15	210.45	230.52	232.63	261.45	260.34	260.34
Операционные расходы, млрд ₹		83.52	108.09	128.74	150.28	157.62	162.56	175.73	194.37	181.69	181.69
CAPEX, млрд ₹		220.26	239.24	261.8	224.51	113.67	96.17	79.66	69.03	114.04	114.04

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹			1 012.22
Выручка, млрд ₹													109.05	111.51	112.62	122.64	110.48	112.67	115.5	103.38	110.06	112.78
Чистая прибыль, млрд ₹													38.01	36.5	36.45	43.2	35.97	37.81	40.28	41.66	37.24	37.93
EV, млрд ₹						1 964.78		2 531.64		2 651.22		2 890.01		2 713.66		2 358.96		3 010.3		3 805.13		4 468.7
EBIT, млрд ₹	84.8	50.47	53.16	61.81	53.83	87.96	91.88							61.09	64.87	82.94
EBITDA, млрд ₹								103.07	122.05	93.87	93.77	99.52	95.08	96	101.62	111.5	98.87
Баланс стоимость, млрд ₹				646.95		677.27		699.36		775.75		762.47		822.08		830.15		868.85		871.45		920.61
Операционная прибыль, млрд ₹													59.54	61.09	64.87	75.96	64.17	66.31	69.19	60.66	64.02	64.09
Операционные расходы, млрд ₹													49.51	50.42	47.75	46.68	46.31	46.36	46.3	42.72	46.04	48.69

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			15.44	33.54	21.89	36.48	48.4	44.87	25.77	51.92	28.41	28.41
Short Term Investments ₹			9.04	6.42	6.36	11.38	9.59	14.9	28.91	45.77	32.15	32.15
Long term investments ₹	2.06	0.1949	9.14	11.62	12.24	12.96
Total Receivables ₹			59.01	57.73	77.83	112.69	50.41	86.29	91.89	129.61	115.4	115.4
Total Current Assets ₹			96.03	109.75	121.67	176.62	181.12	253.86	226.21	246.68	270.53	270.53
Чистые активы, млрд ₹		1 306.49	1 595.82	1 746.09	1 924.35	2 084.46	2 143.54	2 067.89	2 028.48	246.68		223.76
Активы, млрд ₹			1 792.92	1 956.45	2 143.27	2 473.58	2 566.53	2 557.49	2 509.43	2 502.96	2 508.91	2 508.91
Short Term Debt ₹			60.82	77.35	87.93	150.47	128.49	140.36	204.66	127.04	183.82	183.82
Long Term Debt ₹			1 004.63	1 112.53	1 227.1	1 313.3	1 354.21	1 291.75	1 141.99	1 138.91	1 085.54	1 085.54
Задолженность, млрд ₹			1 353.22	1 457.8	1 599.01	1 882.69	1 919.58	1 858.13	1 746.96	1 672.81	1 637.45	1 637.45
Чистый долг, млрд ₹					1 293.14	1 427.29	1 434.3	1 387.23	1 320.88	1 214.03	1 240.95	1 240.95
Долг, млрд ₹			1 065.45	1 189.88	1 315.03	1 463.76	1 482.7	1 432.1	1 346.65	1 265.95	1 269.36	1 269.36
Interest income ₹				2.85	2.65	3.71	9.88	2.72	8.62	16.74
Расходы на обслуживание долга ₹						98.92	99.16	87.86	79.1	96.34	89.45	89.45
Чист. проц. доходы, млрд ₹				-59.64	-68.54	-84.78	-71.77	-80.86	-69.62	-96.34		16.74
Себестоимость, млрд ₹			4.22	8.31	9.07	11.34	11.44	11.7	13.16	13.26	14.97	14.97
Товарно материальные запасы ₹			7.07	9.07	10.49	12.47	14.33	13.67	13.57	13.4	14.06	14.06

	2010Q2	2010Q3	2010Q4	2011Q1	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ₹							48.4	44.59	44.87	36.79		25.77		21.37		51.92		46.93		28.41		38.47
Short Term Investments ₹							9.59	89.41	14.9	139.46		28.91		60.45		45.77		50.39		32.15		113.47
Long term investments ₹		12.56		9.52		54.95
Total Receivables ₹							106.58	63.96	36.76	63.65		94.75		141.87		142.32		116.41		115.4		108.16
Total Current Assets ₹							181.12	284.91	254.43	258.49		223.76		242.96		246.68		234.66		270.53		283.37
Чистые активы, млрд ₹		563.38		618.62		2 098.33	2 143.54	284.91	254.43	258.49		223.76		2 000.57		246.68
Активы, млрд ₹							2 566.53	2 585.2	2 557.49	2 565.16		2 509.43		2 526.45		2 502.96		2 455.02		2 508.91		2 552.97
Short Term Debt ₹					150.47	48			140.36	117.22		204.66		194.05		127.04		132.04		183.82		183.87
Long Term Debt ₹							1 354.21	1 331.72	1 291.75	1 232.9		1 141.99		1 111.71		1 138.91		1 066.46		1 085.54		1 041.12
Задолженность, млрд ₹							1 919.58	1 907.93	1 858.13	1 789.41		1 746.96		1 704.36		1 672.81		1 586.17		1 637.45		1 632.36
Чистый долг, млрд ₹								1 319.13	1 387.23	1 313.33		1 320.88		1 284.39		1 214.03		1 151.57		1 240.95		1 186.52
Долг, млрд ₹		727.48		401.62	1 463.76	1 370.7										1 265.95		1 198.5		1 269.36		1 224.99
Расходы на обслуживание долга ₹													19.6	21.87	30.12	24.75	20.57	23.41	24.46	21	20.39	24.41
Чист. проц. доходы, млрд ₹										-18.85	-18.45	-10.16	-19.6	-21.87	-30.12	-24.75	-20.57	-23.41	-24.46
Себестоимость, млрд ₹	1.18	1.22	1.36	-1.01
Товарно материальные запасы ₹							14.33	14.16	13.67	13.92		13.57		13.47		13.4		13.61		14.06		14.05

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2010	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	2.73	5.47	15.94	19.18	20.59	12.94	24.12	22.1	16.74		16.74
Цена акции ао		200.35	199	190.2	189.8	204.35	213.85	237.2	308.6	287.55	287.55
Число акций ао, млн				5231.58	6975	6975	6975.45	6975.45	9300.6		9300.6
FCF/акцию				1.78	37.6	28.6	26.03	44.59	27.83		27.83

	2019Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS				4.47	5.45	3.92	5.23	6.19	5.16	4.07	4.33	4.48	4.08
Цена акции ао		193.24	197.67	208.38	226.58	219.71	217.57	218.65	238.86	238.66	213.08
Число акций ао, млн	5231.58

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %		13.55	14.94	15.06	16.98	17.09	17.21	23.02	19.36	18.3		18.3	27.16
ROA, %		3.32	3.81	3.83	4.06	4.31	4.71	6.64	6.15	6.21		6.21	11.11
ROIC, %	4.62	4.69	5.19	6.04	7.08	8.4	9.74	12.03	12.71			12.71	17.68
ROS, %			28.99	27.38	28.8	30.05	30.62	41.2	33.82	35.23	35.23	35.23	13.15
ROCE, %	26.4	27.97	30.25	31.65	34.12	34.05	34.03	11.19	12.66			32.34	21.47
Рентаб EBITDA, %				93.91	91.81	93.44	91.49	100.21	88.68			88.68	22.97
Чистая рентаб, %		28.85	28.99	27.38	28.8	30.05	30.62	41.2	33.82	35.23		35.23	13.15
Operation Margin, %			57.95	57	56.87	57.18	58.64	56.97	57.36	58.9	58.9	58.9	18.64
Доходность FCF, %					0.9118

	2010Q3	2011Q1	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %					5.12	4.57	5.04		4.35		5.45		4.44		6.56		8.9		7.27		5.17	27.16
ROA, %					1.29	1.2	1.38		1.32		1.66		1.44		3.45		3.08		1.68		1.5	11.11
ROS, %												34.86	32.74	32.37	35.23	32.56	33.56	34.88	40.3	33.83	33.63	13.15
ROCE, %	7.29	5.93	15.58	8.07	9.55	12.99							7.43		3.91							21.47
Рентаб EBITDA, %							101.26	119.46	91.43	89.76	100.48	87.19	86.1	90.23	90.92	89.49						22.97
Чистая рентаб, %												34.86	32.74	32.37	35.23	32.56	33.56	34.88	40.3	33.83	33.63	13.15
Operation Margin, %												54.6	54.78	57.6	61.94	58.08	58.86	59.91	58.68	58.17	56.83	18.64

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E			10.17	5.55	9.51	7	7.66	16.47		16.47	18.33
P/BV			1.73	0.9482	1.64	1.54	1.42	2.94		2.94	2.91
P/S			2.93	1.67	2.91	2.88	2.59	5.8		5.8	2.00
P/FCF			109.67				5.4	6.49	6.49	6.49	9.04
E/P			0.0984				0.0918	0.0927	0.0927	0.0927	0.21
EV/EBITDA			7.65	5.95	7.04	6.1	5.92			5.84	3.85
EV/Ebit				16.95	9.37	10.35	8.92	14.18	14.18	14.18
EV/S			7.02	11.15	5.73	6.12	5.25	8.61	8.61	8.61	2.15
EV/FCF			263.14	20.87	11.29	13.76	7.7	14.7	14.7	14.7	15.06
Debt/EBITDA		4.68	4.58	4.31	3.98	3.29	3.13	3.14	3.14	3.14	0.39
Netdebt/Ebitda		4.6	4.46	4.17	3.86	3.23	3	3.07	3.07	3.07	0.30
Debt/Ratio	0.6082	0.6136	0.5918	0.5777	0.56	0.5366	0.5058	0.5059	0.5059	0.5059	0.24
Debt/Equity	2.39	2.42	2.48	2.29	2.05	1.77	1.52	1.46	5.67	5.67	0.96
Debt/Net Income	15.97	16.04	14.59	13.41	11.9	8	8.21	8.15	8.15	8.15	4.06
Бета						0	-0.1345	2.11	1.5	1.5	2.06
Индекс Альтмана			2			0	1.61	1.63	1.63	1.63	14.09

	2010Q3	2011Q1	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E					37.88	20.87	14.96	12.13	10.33	9.72	14.36	19.48	18.71	27.96	18.33
P/BV					1.62	0.9533	1.64	1.72	2.06	1.74	1.38	2.14	2.94	3.57	2.91
P/S					10.81	6.78	5	4.04	3.64	3.44	4.89	6.73	6.76	9.98	2.00
E/P					0.0264										0.21
EV/EBITDA								6.45	7.06	7.06	5.85				3.85
EV/S												26.72	36.81	39.62	2.15
Netdebt/Ebitda						15	13.46	13.99	13.27	13.38	10.89				0.30
Debt/Ratio	1.07	0.5171	0.5918	0.544							0.5058	0.4882	0.5059	0.4798	0.24
Debt/Equity	4.22	1.88	2.48	2.19							1.52	1.38	1.46	1.33	0.96
Debt/Net Income	111.68	55.31	47.81	53.31								31.69	30.47	32.3	4.06

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд	11.24	11.04	13.13	30.34	45.15	44.26	68.22	85.45	112.19		112.19
Дивиденд		2.31	4.35	5.25	8.33	6	14	12.25	13.25	7.25	11.75
Див доход, ао, %		1.44	2.11	2.71	4.27	3.41	6.78	7.85	5.17	3.49	4.11	3.55
Дивиденды / прибыль, %		18.53	17.62	37.01	45	40.02	56.68	51.83	55.42	72.04	72.04	33.76

	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	2023Q4	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Дивиденд	5	4	3	7	5.5	2.25	5	5	4.75	4
Див доход, ао, %	2.76	1.89	1.55	3.54	2.64	1.02	2.3	2.29	1.99	1.88	3.55

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	409.98	403.67
ebit_margin	59.85	60.54	59.08	58.89
Персонал, чел				8342	8342

	CAGR 5

	CAGR 5