BSE: OIL - Oil India Limited

Rentabilidad a seis meses: -24.35%
Sector: Energy

Informes Oil India Limited

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹					180.78						284.6
Выручка, млрд ₹		98.21	95.66	106.98	137.8	121.67	224.98	300.11	410.39	324.66	324.66
Чистая прибыль, млрд ₹		20.8	15.97	27.35	32.38	38.16	35.28	56.22	87.29	63.35	63.35
EV, млрд ₹					252.19	212.09	311.71	331.06	364.01	1 179.52	1 179.52
EBIT, млрд ₹	27.71	26.03	20.93	27.36	45.36	40.21	39.86	90.89	133.21		133.21
EBITDA, млрд ₹				57.02	68.06	56.23	68.73	115.97	159.92		159.92
Баланс стоимость, млрд ₹		251.78	295.19	290.3	289.74	288.49	236.66	305.62	384.81	483.39	483.39
FCF, млрд ₹				12.67	36.74	24.96	41.38	33.42	28.86	-11.3	-11.3
Операционный денежный поток, млрд ₹		35.97	31.14	39.33	50.23	64.93	52.35	93.1	114.1	109.33	109.33
Операционная прибыль, млрд ₹		24.07	9.42	27.22	35.22	21.91	33.25	88.11	140.18	119.98	119.98
Операционные расходы, млрд ₹		72.19	66.16	73.48	97.7	84.01	186.4	200.2	227.76	204.68	204.68
CAPEX, млрд ₹		26.11	28.66	26.66	25	33.05	31.27	59.68	85.25	120.63	120.63

	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹			170.44
Выручка, млрд ₹													115.67	101.24	105.81	87.68	64.09	88.16	96.14	91.47	81.2	72.47
Чистая прибыль, млрд ₹													28.05	18.96	22.84	17.43	14.27	4.21	23.47	21.41	18.86	20.16
EV, млрд ₹						223.37		311.71		435.42		417.37		349.12		364.01		410.53		1 179.52		1 207.97
EBIT, млрд ₹		8.17	6.62	-2.57	-1.79	5.79	-2.45							21.92	36.5	30.7	17.99
EBITDA, млрд ₹								44.69	19.38	20.82	23.48	34.05	45.78	29.19	35.1	30.38	20.58
Баланс стоимость, млрд ₹				288.49		276.73		236.66		281.26		305.62		371.74		384.81		401.45		483.39		526.77
Операционный денежный поток, млрд ₹	61.74	32.93		53.05		4.72		52.44		38.68		93.1		60.26		114.1		47.16
Операционная прибыль, млрд ₹													44.1	21.92	36.5	30.7	17.92	6.57	28.67	43.08	25.89	19.28
Операционные расходы, млрд ₹													71.57	60.67	56.52	47.86	44.09	44.72	67.47	48.39	55.32	53.19
CAPEX, млрд ₹	25	12.24		28.09		10.27		31.27		22.02		59.68		38.96		85.25		54.41

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			0.6138	0.87	0.2	36.16	4.54	2.53	1.07	1.21	3.16	3.16
Short Term Investments ₹			98.31	76.24	37.16	29.53	38.59	10.91	15.14	35.1	64.8	64.8
Long term investments ₹	50.23	51.97	146.98	263.12	260.51	261.98
Total Receivables ₹			13.28	14.22	20.55	17.99	15.02	18.56	17.5	24	33.33	33.33
Total Current Assets ₹			143.99	118.93	85.08	118.55	128.17	104.93	101.11	142.95	167.39	167.39
Чистые активы, млрд ₹		108.38	104.33	123.92	132.58	137.05	182.28	189.55	224.61	297.58		297.58
Активы, млрд ₹			401.92	512.34	486.34	524.32	514.43	552.94	608.18	738.83	921.53	921.53
Short Term Debt ₹			5.89	52.36	0.0078	0.0132	0.7378	43	0.5034	3.03	43.56	43.56
Long Term Debt ₹			91.33	89.48	106.9	107.55	126.7	151.05	165.01	183.89	192.84	192.84
Задолженность, млрд ₹			150.14	217.15	196.04	234.58	225.95	316.28	302.56	354.02	395.27	395.27
Чистый долг, млрд ₹					121.25	114.05	120.73	183.26	158.46	182.08	233.24	233.24
Долг, млрд ₹			97.22	141.84	106.91	107.57	127.43	194.06	165.52	186.92	236.4	236.4
Interest income ₹			8.91	12.79	11.15	10.68	12.47	9.42	1.02	9.5
Расходы на обслуживание долга ₹						5.88	5.86	6.6	7.83	9.01	9.16	9.16
Чист. проц. доходы, млрд ₹				2.98	-1.28	-1.67	1.16	-6.6	-4.92	-9.01		9.5
Goodwill ₹	53.17	55.68
Себестоимость, млрд ₹			37.63	35.97	41.22	53.6	89.22	125.97	154.4	208.68	101.42	101.42
Товарно материальные запасы ₹			10.88	10.96	10.78	12.2	30.64	32.22	39.12	51.76	44.86	44.86

	2009Q2	2010Q1	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ₹					38.53	38.68	15.87		11.3		5.92		19.68		3.41		11.82		3.16		9.45
Short Term Investments ₹					38.59	40.57	10.1		15.65		7.36		11.74		7.16		12.14		64.8		90.15
Long term investments ₹	6.43	5.39		271.62
Total Receivables ₹					12.64	11.22	18.56		20.7		17.5		24.75		24.5		30.84		33.33		29.7
Total Current Assets ₹					100.04	98.57	109.29		111.1		101.11		146.47		142.95		160.21		167.39		196
Чистые активы, млрд ₹		49.46		143.81	148.56	146.76	189.55		194.99		224.61		249.37		297.58		343.15
Активы, млрд ₹					514.43	501.88	552.14		582.09		608.18		707.04		738.83		805.22		921.53		1 018.73
Short Term Debt ₹			43.58		0.7378		43		11.52		0.5034		0.0395		3.03		51.78		43.56		28.06
Long Term Debt ₹					126.7	131.21	151.05		155.84		163.88		174.76		183.89		170.64		192.84		245.52
Задолженность, млрд ₹					225.95	225.15	315.47		300.84		302.56		335.3		354.02		403.78		395.27		448.07
Чистый долг, млрд ₹						127.19	183.26		164.04		158.46		155.12		182.08		209.37		233.24		264.13
Долг, млрд ₹					127.43	131.21	194.06		167.37		164.39		174.8		186.92		222.42		236.4		273.58
Interest income ₹								0.8228	1.25	0.0186	6.23	1.55	1.3	5.17	3.54	1.18	3.33
Расходы на обслуживание долга ₹												2.44	2.58	2.46	1.53	2.14	2.79	2.36	1.87	2.42	2.8
Чист. проц. доходы, млрд ₹									-2.26	-2.13	2.07	-2.44	-2.58	-2.46	-1.53	-2.14	-2.79	-2.36
Себестоимость, млрд ₹												51.57	59.32	57.14	37.55	33.32	38.96	49.07	-8.04	38.52	20.79
Товарно материальные запасы ₹					12.75	13.03	32.22		36.82		39.12		43.52		51.14		54.49		44.86		53.94

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2010	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	10.46			19.01	35.19	13.82	51.84	80.49	38.95		38.95
Цена акции ао		372.2	174.9	153.05	107.4	198.65	208.05	248.23	430.85	467.6	467.6
Число акций ао, млн				1084.41	1084.41	1084.41	1084.41	1084.41	1626.61		1626.61
FCF/акцию				33.88	23.02	38.16	30.81	26.61	-6.95		-6.95

	2019Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS				13.02	17.25	17.49	21.07	16.07	13.22	3.88	21.64	13.16	12.4
Цена акции ао		179.5	213.46	227.07	241.25	188.51	199.15	240.55	256.42	272.76	319.03
Число акций ао, млн	1084.41

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %		8.26	5.41	9.42	11.17	13.23	14.91	20.73	25.28	14.59		14.59	27.16
ROA, %		5.17	3.12	5.62	6.18	7.42	6.38	9.68	12.96	7.63		7.63	11.11
ROIC, %	8.32	9.7	6.49	10.46	11.42	16.39	12.94	17.23	18.95			18.95	17.68
ROS, %			16.69	25.56	23.5	31.36	15.68	18.73	21.27	19.51	19.51	19.51	13.15
ROCE, %	12.89	10.34	7.09	9.43	15.66	13.94	16.84	16.83	20.4			34.62	21.47
Рентаб EBITDA, %				53.3	49.39	46.22	30.55	38.64	38.97			38.97	22.97
Чистая рентаб, %		21.17	16.69	25.56	23.5	31.36	15.68	18.73	21.27	19.51		19.51	13.15
Operation Margin, %			9.85	25.44	25.56	18.01	14.78	29.36	34.16	36.96	36.96	36.96	18.64
Доходность FCF, %					20.32

	2009Q2	2010Q1	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %					5.54	1.38	9.42		4.09		6.93		5.1		6.34		2.14		7.69		5.27	27.16
ROA, %					3.11	0.7606	4.04		1.98		3.48		2.68		4.72		1.04		2.48		2.08	11.11
ROIC, %			2.78		7.22		11.2		2.58		7.44		3.96		7.43		1.74					17.68
ROS, %												24.25	18.73	21.59	19.88	22.26	4.77	24.41	23.4	23.22	27.82	13.15
ROCE, %	9.09	2.06	0.7218	2.73	-0.8919	2.09							5.9		5.07							21.47
Рентаб EBITDA, %							27.19	31.24	28.71	30.54	38.39	39.58	28.84	33.17	34.65	32.1						22.97
Чистая рентаб, %												24.25	18.73	21.59	19.88	22.26	4.77	24.41	23.4	23.22	27.82	13.15
Operation Margin, %												38.12	21.65	34.5	35.01	27.97	7.46	29.82	47.09	31.88	26.61	18.64

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E			5.58	2.39	3.64	3.07	2.08	14.94		14.94	18.33
P/BV			0.6239	0.3167	0.5427	0.5648	0.4728	1.8		1.8	2.91
P/S			1.31	0.7509	0.5709	0.5751	0.4433	2.91		2.91	2.00
P/FCF			4.92				9.86	-25.19	-25.19	-25.19	9.04
E/P			0.1791				0.3067	0.2226	0.2226	0.2226	0.21
EV/EBITDA			3.71	3.77	4.54	2.85	2.28			2.28	3.85
EV/Ebit				4.52	6.75	3.64	2.73	8.85	8.85	8.85
EV/S			1.83	1.49	1.2	1.1	0.887	3.63	3.63	3.63	2.15
EV/FCF			6.86	7.28	6.5	9.91	12.61	-104.41	-104.41	-104.41	15.06
Debt/EBITDA		1.87	1.58	2.27	2.82	1.43	1.17	1.48	1.48	1.48	0.39
Netdebt/Ebitda		2.13	1.68	2.15	2.67	1.37	1.14	1.46	1.46	1.46	0.30
Debt/Ratio	0.2768	0.2198	0.2052	0.2477	0.351	0.2721	0.253	0.2565	0.2565	0.2565	0.24
Debt/Equity	0.4805	0.3683	0.3712	0.4417	0.82	0.5416	0.4858	0.4891	0.7944	0.7944	0.96
Debt/Net Income	8.88	3.91	3.32	3.34	5.5	2.94	2.14	3.73	3.73	3.73	4.06
Бета							2.77	6.36	2.68	2.68	2.51
Индекс Альтмана			1.91				2.47	1.83	1.79	1.79	14.09

	2019Q1	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E		24.03			5.76	8.02	4.71	4.83	5	9.3	17.57	19.71	18.33
P/BV		0.5695		0.3476	0.5427	0.9649	0.8471	0.5219	0.4728	0.5011	1.8	1.65	2.91
P/S		5.76			0.7816	1.15	0.7952	1.02	0.963	1.14	2.66	3.19	2.00
E/P		0.0416											0.21
EV/EBITDA							4.27	2.63	3.23				3.85
EV/S										4.66	12.9	16.67	2.15
Debt/EBITDA			33.72		4.34	8.04	4.83	5.99	6.11				0.39
Netdebt/Ebitda				21.97	4.1	7.88	4.65	5.31	5.99				0.30
Debt/Ratio	0.2883		0.2477		0.3515	0.2875	0.2703	0.2472	0.253	0.2762	0.2565	0.2685	0.24
Debt/Equity	0.5216		0.4417		0.82	0.5951	0.5379	0.4702	0.4858	0.554	0.4891	0.5194	0.96
Debt/Net Income	-214.11		7.98		8.7	14.53	7.76	9.22	10.64	52.87	11.04	13.57	4.06

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд	6.33	13.05	12.42	14.19	12.98	30.01	20.46	24.94	21.04		21.04
Дивиденд		5.33	6.33	6.89	6.83	7.07	5.67	13	11.67	5.5	11.17
Див доход, ао, %		1.45	1.93	2.82	4.1	7.01	3.51	6.53	3.22	2.22	2.45	3.55
Дивиденды / прибыль, %		62.77	77.77	51.88	40.09	78.64	58.01	24.56	28.57	33.2	33.2	33.76

	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	2023Q4	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд	12.98	2.28	14.04	0.0447	25.94	0.0675		13.81	2.68		24.94	6.66
Дивиденд				1.07	2.33	1	2.33	3.83	3.33	3	6.67	3.67	2.33
Див доход, ао, %				1.12	1.95	0.5571	1.09	1.69	1.77	1.51	2.77	1.34	0.7314	3.55
Дивиденды / прибыль, %	-1838.65	34.45	87.91	1.17	116.3	0.5861		65.21	14.14		143.1	158.42		33.76

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
ebit_margin	33.05	17.72	30.29	32.46
Персонал, чел				6759	6759

	CAGR 5

	CAGR 5