BSE: NESTLEIND - Nestlé India Limited

Rentabilidad a seis meses: -14.16%
Sector: Consumer Staples

Informes Nestlé India Limited

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹				589.58	656.44		1 170.01			1 830	1 890	2 100
Выручка, млрд ₹			81.61	91.59	99.53	112.16	122.95	132.9	146.34	167.9	186.71	186.71
Чистая прибыль, млрд ₹			5.63	9.27	12.25	16.07	19.7	20.82	21.45	23.91	29.71	29.71
EV, млрд ₹				568.48						1 830	1 880	2 100
EBIT, млрд ₹	16.66	17.74	13.08	15.91	17.93	23.01	24.62	27.09	29.98	32.93
EBITDA, млрд ₹					22.73	28.77	31.11	33.47	34.75	38.14	39.97	38.14
Баланс стоимость, млрд ₹			28.18	30.14	34.21	36.74	19.32	20.19	20.84	24.59	24.59	24.59
FCF, млрд ₹					16.19	18.86	20.79	19.76	15.37	21.88		21.88
Операционный денежный поток, млрд ₹		16.44	10.98	14.66	18.18	20.52	22.95	24.54	22.36	27.37		27.37
Операционная прибыль, млрд ₹			13.08	13.41	17.97	23.33	25.86	28.79	32.52	33.95	39.64	39.64
Операционные расходы, млрд ₹			68.53	78.19	81.56	88.83	97.09	104.11	113.82	133.94	147.07	147.07
CAPEX, млрд ₹		1.89	1.51	2.07	1.99	1.66	1.55	4.78	7.35	5.5		5.5

	2016Q4	2017Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	612.67	730.6				1 386.85
Выручка, млрд ₹														37.06	39.63	40.07	45.67	42.65	48.08	46.2	50.1		47.93	50.75
Чистая прибыль, млрд ₹															5.91	5.15	6.68	6.12	7.37	6.98	9.08	6.56	7.47	8.99
EV, млрд ₹	604.54	716.84
EBIT, млрд ₹			8.11	7.7	6.81	4.75	7.09	6.66	9.18	8.08							9.19	8.01
EBITDA, млрд ₹											9.6	8.77	9.82	6.57	9.42	8.39	10.41	9.87	11.29	10.79
Баланс стоимость, млрд ₹					39.95	19.32		22.79		20.19		22.38		20.84		23.28		24.59		28.57				39.03
Операционная прибыль, млрд ₹														7.8	8.28	7.46	9.28	8.9	10.05	9.48	11.17		10.02	10.46
Операционные расходы, млрд ₹														29.26	31.35	32.61	36.38	33.75	38.03	36.71	38.93		37.91	40.29

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			5	21.44	28.41	35.24	23.01	17.55	7.19	9.27	9.27	9.27
Short Term Investments ₹		5.07	9.83	9.47	0.0165	0.0093	0.0123	7.25	1	2.95		2.95
Long term investments ₹	2.24	3.04	3.42	4.74	5.85	7.33	7.44
Total Receivables ₹		1.35	1.45	1.46	1.62	2.08	1.89	1.65	1.66	1.92		1.92
Total Current Assets ₹		19.64	24.85	32.83	39.37	47.37	38.17	41.85	27.62	34.9		34.9
Чистые активы, млрд ₹			31.29	29.18	27.1	25.06	24.85	28.18	32.41	34.02	34.9	34.9
Активы, млрд ₹			60.86	68.06	73.63	80.88	70.58	79	82.1	89.79	89.79	89.79
Short Term Debt ₹	12.63	0.1957	0.1967	0.0115			0.0009	0.0312	0.0659	0.0337		0.0337
Long Term Debt ₹		0.1546	0.1679	0.3315	0.3514	0.3514	0.5314	0.3172	0.2747	0.2666		0.2666
Задолженность, млрд ₹			32.68	37.92	39.42	44.14	51.26	58.8	61.25	65.2	65.2	65.2
Чистый долг, млрд ₹							-22.47	-17.2	-6.84	-8.97
Долг, млрд ₹	24.53	0.3503	0.3646	0.343			0.0009	0.0312	0.3406	0.3003		2.88
Interest income ₹				1.36	1.61	2.4	2.34	1.44	1.2	1.01
Расходы на обслуживание долга ₹						1.12	1.2	1.64	2.01	1.55	1.46	1.46
Чист. проц. доходы, млрд ₹				1.33	0.6889	1.28	1.14	-0.2037	-0.8108	-1.55	-0.4501	1.01
Себестоимость, млрд ₹			35.59	39.63	44.15	46.81	53.12	57.77	64.55	77.5	85.99	85.99
Товарно материальные запасы ₹		8.44	8.21	9.4	9.02	9.66	12.83	14.16	15.93	19.29		19.29

	2016Q4	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ₹								23.26	23.01	20.36	17.55	13.53		7.19		8.35		9.27		6.61			1.23
Short Term Investments ₹								18.02	0.0123	9.25	7.25	8.62		1		2.04		2.95		4.41			1.21
Long term investments ₹	4.74	5.3		5.85		7.35	7.33	7.48	7.44
Total Receivables ₹								1.56	1.89	2.22	1.65	1.97		1.65		1.88		2.54		2.95			3.41
Total Current Assets ₹								54.04	38.17	47.01	41.85	41.88		27.39		32.46		34.9		37			28.58
Чистые активы, млрд ₹							25.06	24.09	23.7	24.68	41.85	41.88		27.39		32.46		34.02		37
Активы, млрд ₹								86.72	70.58	81.11	79	80.9		82.1		86.16		89.79		94.52			109.97
Short Term Debt ₹			0.3514	0.3608	0.3608	0.3514						0.0566		0.0659		0.0693		0.0337		0.0336			0.0533
Long Term Debt ₹								0.5152	0.5314	0.5622	0.3172	0.2962		0.2747		0.2495		0.2666		0.2918			0.251
Задолженность, млрд ₹								46.77	51.26	58.33	58.8	58.52		61.25		62.87		65.2		65.96			70.93
Чистый долг, млрд ₹																-8.03		-8.97		-6.28			-0.9213
Долг, млрд ₹	0.6745	0.7028		0.7122		0.7028								0.3406		0.3188		0.3003		0.3254			0.3043
Расходы на обслуживание долга ₹														0.4358	0.3558	0.3696	0.3697	0.4507	0.3701	0.3278	0.3138	0.3168	0.3222
Чист. проц. доходы, млрд ₹												-0.5169	-0.5188	0.7653	-0.3558	-0.3696	-0.3697	-0.4507	-0.3701	-0.3278	-0.3138
Себестоимость, млрд ₹														17.43	17.85	18.58	21.68	19.48	22.32	21.05	21.92	20.39	22.14
Товарно материальные запасы ₹								10.83	12.83	14.79	14.16	17.29		15.8		18.42		19.29		21.08			18.61

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	5.84	9.61	41.81	166.67	151.65	21.6	22.25	247.94	239.88			247.94
Цена акции ао			7845	11107.25	14789.95	18392.35	19708.55	19598.8	2659.55	2170.25	2237.9	2237.9
Число акций ао, млн		96.42	96.42	96.42	96.42	96	96	96.42				96.42
FCF/акцию			167.93	195.66	215.64	204.96	159.37	226.88				226.88

	2016Q4	2017Q4	2019Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS					4.01	6.17	5.35	6.93	65.14	76.4	7.24	83.14	7.91	9.33
Цена акции ао				18879.86	19196.08	18243.58	17390.22	19007.95	19861.85	19090.73	21585.44	22443.62	24252.53
Число акций ао, млн	96.42	96.42	96.42

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %			19.99	30.74	35.82	43.74	101.93	103.12	102.9	105.22	102.16			105.22	27.02
ROA, %			9.25	13.61	16.64	19.87	27.9	26.36	26.13	27.82	29.47			27.82	12.68
ROIC, %	32.87	59.04	34.09	48.9			194.38	195.25	196.81						17.35
ROS, %					12.31	14.33	16.02	15.67	14.66	14.24	15.91	15.91	15.91	15.91	10.59
ROCE, %	70.34	62.51	46.42	52.78	52.42	62.64	127.42	134.14	143.84	55.83					25.93
Рентаб EBITDA, %					22.84	25.65	25.3	25.19	23.75	22.71	22.65			22.71	21.77
Чистая рентаб, %			6.9	10.12	12.31	14.33	16.02	15.67	14.66	14.24	15.91			15.91	10.59
Operation Margin, %					18.05	20.8	21.03	21.66	22.22	20.22	21.23	21.23	21.23	21.23	14.87
Доходность FCF, %					2.47		1.78

	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %							14.9	24.48	21.35	23.93		24.07		18.55		22.13		24.89		34.38			37.13	27.02
ROA, %						5.05		6.7	6	6.12		6.66		4.71		5.98		6.82		7.58			8.8	12.68
ROS, %														10.43	14.91	12.86	14.64	14.35	15.32	15.12	18.13	15.58	17.72	10.59
ROCE, %	11.06	10.99	13.89	15.69	11.97	19.27		24.57	29.23	40								32.56						25.93
Рентаб EBITDA, %											26.65	25.34	25.4	17.71	23.78	20.94	22.8	23.15	23.48	23.37				21.77
Чистая рентаб, %														10.43	14.91	12.86	14.64	14.35	15.32	15.12	18.13	15.58	17.72	10.59
Operation Margin, %														21.05	20.88	18.62	20.32	20.86	20.9	20.53	22.29	20.9	20.61	14.87

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E		63.63	53.58	67.41	59.4	85.43	88.59	7.9	87.28			80.25	45.89
P/BV		19.56	19.19	29.49	60.55	88.1	91.16	7.68	81.16			78.01	13.13
P/S		6.44	6.6	9.66	9.52	13.39	12.99	1.13	11.64			11.43	5.15
P/FCF			40.54		56.27				95.98	95.98	95.98	95.98	47.38
E/P		0.0157	0.0187		0.0168				0.0114	0.0141	0.0141	0.0141	0.03
EV/EBITDA								52.45	54.06			49.38	28.98
EV/Ebit										0	0	0
EV/S		6.21							12.51	11.25	11.25	11.25	4.89
EV/FCF										95.98	95.98	95.98	59.31
Debt/EBITDA					0.0171	0.0104	0.0098	0.0079	0.0755	0.0755	0.0755	0.0755	1.30
Netdebt/Ebitda					-0.7224	-0.5138	-0.197	-0.2351	0	0	0	0	1.21
Debt/Ratio	0.006	0.005			0.0075	0.0044	0.0041	0.0033	0.0321	0.0321	0.0321	0.0321	0.14
Debt/Equity	0.0129	0.0114			0.0275	0.0173	0.0163	0.0122	0.0825	0.0825	0.0825	0.0825	0.50
Debt/Net Income	0.0647	0.037			0.027	0.0167	0.0159	0.0126	0.1205	0.0969	0.0969	0.0969	1.28
Бета								0	1.17	3.42	1.3	1.3	1.48
Индекс Альтмана								0	31.37	31.75	31.75	31.75	12.56

	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E	366.19		234.29		293.19		315.12	49.14	19.02	12.48	18.22	33.59	45.89
P/BV	20.33		21.36		71.77	88.1	75.85	9.12	7.37	7.68	76.37	66.42	13.13
P/S	27.01		28.27		44.3		49.02	5.13	2.22	1.58	2.5	4.95	5.15
E/P	0.0027		0.0043		0.0034								0.03
EV/S	26.65		27.74										4.89
Debt/EBITDA										0.0304	0.0301		1.30
Netdebt/Ebitda											-0.582		1.21
Debt/Ratio	0.0099	0.0102	0.0097	0.0089				0.0041	0.0037	0.0033	0.0034	0.0028	0.14
Debt/Equity	0.0224	0.0207	0.0208	0.0189				0.0163	0.0137	0.0122	0.0114	0.0078	0.50
Debt/Net Income	0.4031	0.2668	0.2284	0.1779						0.0491	0.0466	0.0338	1.28

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд	4.68	5.11	4.1	5.64	8.29	10.9	12.15	18.9	19.28	20.25
Дивиденд				4.65	6.3	9.3	12.6	19.6	17.5	14.5	28.5	8.5	15.5
Див доход, ао, %				0.076	0.0925	0.0988	0.1038	0.1189	0.0965	0.1238	0.871	0.8179	0.8444	1.00
Дивиденды / прибыль, %		43.13	72.75	60.87	67.68	67.8	61.68	90.75	89.9	84.7			84.7	46.19

	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Дивиденд	2.3	5.5	6.1	13.5	6.5	11	2.5	12	7.5	14
Див доход, ао, %	0.0188	0.0382	0.0362	0.0786	0.0376	0.0573	0.0144	0.0604	0.0347	0.0577	1.00

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2019	2020	2021	2022	2023	CAGR 5
Всего задолженность	21.48	24.93
ebit_margin	20.02	20.38	20.49	19.62
Персонал, чел					8117

	CAGR 5

	CAGR 5