BSE: LUPIN - Lupin Limited

Rentabilidad a seis meses: -9.06%
Rendimiento de dividendos: +0.25%

Informes Lupin Limited

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹			714.92	529.22	381.79	349.88						426.61	493.95	-16.36
Выручка, млрд ₹			142.56	174.94	158.04	146.65	153.75	151.63	164.05	166.42	196.56	196.56	166.48	5.04
Чистая прибыль, млрд ₹			22.61	25.57	2.51	6.07	-2.69	12.17	-15.28	4.3	19.14	19.14	3.53	-248.06
EV, млрд ₹			785.82	608.58	450.41	422.29	335.21	496.82	375.33	324.88	747.55	747.55	455.96	17.40
EBIT, млрд ₹	28.73	33.28	32.43	36.79	20.5	17.15	13.71	17.54	12.58				16.30	-9.30
EBITDA, млрд ₹					17.92	28.7	22.57	27.05	3.94	18.71		18.71	20.19	-8.20
Баланс стоимость, млрд ₹			111.63	134.98	135.77	137.42	125.37	138.03	121.53	124.65	142.9	142.9	130.50	2.65
FCF, млрд ₹					1.98	6.81	7.96	11.44	-5.38	3.97	27.19	27.19	9.04	27.85
Операционный денежный поток, млрд ₹			-1.9	41.14	17.51	16.66	14.69	18.22	3.67	18.97	36.48	36.48	18.41	19.95
Операционная прибыль, млрд ₹			32.32	35.88	5.97	13.81	6.59	16.91	-13.94	8.82	27.97	27.97	9.27	33.52
Операционные расходы, млрд ₹			108.88	131.04	134.89	146.11	137.36	132.48	156.42	154.3	168.6	168.6	149.83	4.18
CAPEX, млрд ₹			58.22	26.37	15.53	9.85	6.73	6.78	9.05	15	9.29	9.29	9.37	6.66

	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	670.85	415.06	387.7				339.2																				453.20	-15.67
Выручка, млрд ₹																	37.44	41.46	43.22	44.3	48.14	50.39	50.8	48.95	55.14	54.97	52.05	1.76
Чистая прибыль, млрд ₹																	-0.8908	1.3	1.53	2.36	4.52	4.9	6.13	3.59	8.01	8.53	6.23	11.73
EV, млрд ₹												496.82		463.13		375.33		330.7		331		553.76		747.55		1 019.67	596.54	25.26
EBIT, млрд ₹					9.33	4.1	1.76	3	2.73	6.07	8							2.31	2.96		6.22						5.11	0.49
EBITDA, млрд ₹												7.66	9.93	-12.51	4.04	2.48	2.38	4.67	5.51	6.15	8.79						5.50	29.86
Баланс стоимость, млрд ₹								125.37		127.17		138.03		119.62		121.53		118.64		124.65		132.39		142.9		156.42	135.00	5.68
Операционный денежный поток, млрд ₹				16.66		18.27		14.69		4.11		18.22		15.1		3.67		1.97		18.97		17.08					11.36	2.49
Операционная прибыль, млрд ₹																	-0.2889	2.31	2.96	3.4	6.22	6.75	7.65	7.33	10.39	10.51	8.53	9.26
Операционные расходы, млрд ₹																	36.33	38.6	39.49	39.9	41.2	42.64	43.15	41.62	44.76	44.46	43.33	0.84
CAPEX, млрд ₹				9.85		4.63		6.73		3.09		6.78		3.52		9.05		4.31		15		4.82					7.34	6.49

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			0.2909	0.1634	0.1392	9.8	24.46	7.2	6.44	7.68	11.88	11.88	11.53	-13.45
Short Term Investments ₹			0.1279	21.26	3.01	21.51	24.43	33.92	12.68	9.49	9.91	9.91	18.09	-16.51
Long term investments ₹	0.0206	0.0251	0.1433	0.22	0.3058	2.28							0.5948	146.41
Total Receivables ₹			45.49	46.94	56.56	58.45	54.46	44.74	42.62	44.81	46.92	46.92	46.71	-2.94
Total Current Assets ₹			98.87	119.53	122.1	138.54	154.13	139.86	124.58	124.51	134.48	134.48	135.51	-2.69
Чистые активы, млрд ₹		31.47	43.3	53.51	58.64	59.3	51.24	52.34	53.97	55.4		55.4	54.45	-1.35
Активы, млрд ₹			226.25	266.07	263.05	279.49	249.84	236.1	218.21	229.56	239.97	239.97	234.74	-0.80
Short Term Debt ₹			17.45	23.04	4.52	15.8	24.93	30.49	37.02	42.17	26.7	26.7	32.26	1.38
Long Term Debt ₹		1.02	53.74	56.48	64.24	66.42	17.93	0.1612	3.64	2.14		2.14	18.06	-49.69
Задолженность, млрд ₹			114.61	131.1	127.28	142.07	124.47	98.07	96.68	104.91	96.24	96.24	104.07	-5.01
Чистый долг, млрд ₹					57.48	75.16	38.59	30.48	27.54	30.12	14.82	14.82	28.31	-17.42
Долг, млрд ₹		1.67	71.19	79.52	68.76	82.22	42.86	30.66	40.66	44.3		44.3	48.14	-11.63
Interest income ₹			0.9221	0.3721	0.3769	0.1583	0.4575	0.3288	0.0934	1.31			0.4696	52.60
Расходы на обслуживание долга ₹						2.68	3.4	1.17	1.07	2.74	2.79	2.79	2.23	-3.88
Чист. проц. доходы, млрд ₹				-1.36	-1.85	-2.41	-2.34	-1.41	-0.4677	-2.74	0.4623	1.31	-1.2991	-172.30
Goodwill ₹	6.58	16.48	22.65	23.1	24.48	23.8	18.51	19.62	21.24	22.19			21.07	-1.39
Себестоимость, млрд ₹			48.09	56.03	57.48	53.84	59.5	59.05	74.86	77.03	71.47	71.47	68.38	3.73
Товарно материальные запасы ₹			34.21	36.42	36.62	38.37	34.57	40.92	46.31	46.61	49.54	49.54	43.59	7.46

	2017Q1	2017Q3	2018Q1	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ₹							24.54	13.22	17.42		12.85		10.9		8.48		12.32		14.81		11.88		11.09	11.72	5.51
Short Term Investments ₹							24.43	21.59	28.15		23.98		12.21		6.5		9.96		6.38		9.91		24.32	11.41	30.20
Long term investments ₹	0.22	0.4253	0.3058	0.3251	2.28	1.54																		0.9752	29.35
Total Receivables ₹							58.34	47.95	44.74		43.07		42.62		43.62		44.81		44.64		46.92		51.11	46.22	3.22
Total Current Assets ₹							154.13	132.66	139.86		133.19		124.58		118.47		124.51		125.88		134.48		150.2	130.71	4.86
Чистые активы, млрд ₹					59.3	60.5	51.24	51.73	52.34		51.96		53.97		54.78		55.4		54.89					54.20	1.10
Активы, млрд ₹							249.84	227.03	236.1		226.62		218.21		216.86		229.56		234.44		239.97		254.82	235.13	3.28
Short Term Debt ₹							24.93	24.36	30.49		32.34		37.02		40.42		42.17		35.24		26.7		26.13	34.13	-8.36
Long Term Debt ₹						66.48	17.93	0.205	0.1612		0.0025		1.42		0.3961		2.14		1.54				5.59	2.22	31.53
Задолженность, млрд ₹							124.47	99.86	98.07		106.99		96.68		98.22		104.91		102.05		96.24		97.62	99.81	-0.12
Чистый долг, млрд ₹								16.21	30.48		24.45		27.54		32.34		30.12		20.42		14.82		20.63	23.67	-8.60
Долг, млрд ₹						86.69	42.86	24.56	30.66		32.34		38.44		40.82		44.3		36.77				31.72	38.41	-3.77
Interest income ₹										0.0385	0.4242	0.3433	0.0111	0.256	0.3606	0.6746	1.19	0.8585	0.8602					0.7888	18.99
Расходы на обслуживание долга ₹														0.4278	0.5438	0.8409	0.9255	0.8567	0.8064	0.7401	0.3872	0.6801	0.7087	0.6645	-2.55
Чист. проц. доходы, млрд ₹											-0.3443	-0.334	0.5453	-0.4278	-0.5438	-0.8409	-0.9255	-0.8567	-0.8064	-0.7401				-0.8339	-2.52
Goodwill ₹					23.8	22.39	18.51	18.69	19.62		19.76		21.24		21.17		22.19		22.92					21.46	3.01
Себестоимость, млрд ₹														16.1	17.13	17.07	17.5	16.41	17.03	17.26	20.77	17.45	16.9	17.88	-0.15
Товарно материальные запасы ₹							34.57	40.22	40.92		44.69		46.31		46.79		44.92		46.74		49.54		52.85	48.17	2.47

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	50.15	56.46	30.72	13.35	-6	26.73	-33.62	9.45	42.01		42.01	7.71	-247.58
Цена акции ао		884.65	845.6	764.9	976.7	951.25	732.9	1323.05	2350.95	2058	2058	1483.23	16.69
Число акций ао, млн	452.87	453.44	452.4	452.9	453	453.68	454.48	454.98	455.68		455.68	454.36	0.12
FCF/акцию			4.37	15.03	17.57	25.22	-11.83	8.73	59.68		59.68	19.87	27.71

	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q3	2025Q1	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS						-11.4	-1.96	2.85	3.36	5.19	9.9	10.76	13.41	7.89	18.69		12.13	13.55
Цена акции ао					917.67	821.37	680.14	656.1	726.86	701.29	766.88	1045.15	1210.16			2058	1156.30	24.03
Число акций ао, млн	452.87	453.44	452.4	452.9													452.90	0.00

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %		20.25	18.95	1.85	4.41	-2.15	8.81	-11.77	3.49	14.31		14.31	17.19	2.54	-246.10
ROA, %		9.99	9.61	0.9552	2.17	-1.08	5.15	-6.73	1.92	8.15		8.15	10.85	1.48	-249.81
ROIC, %	28.07	14.21	13.5	2.88	3.79	-0.2552	8.83	-8.3	3.63			3.63	12.82	1.54	-0.86
ROS, %			14.62	1.59	4.14	-1.75	8.02	-9.31	2.58	9.74	9.74	9.74	11.92	4.15	3.96
ROCE, %	37.4	29.05	27.26	15.1	12.48	10.93	12.71	9.29			0	0	5.21	12.10	-9.26
Ebit margin, %						8.91	11.57	7.67			0	0		9.38	-4.87
Рентаб EBITDA, %				11.34	19.57	14.68	17.84	2.4	11.25		9.52	9.52	22.67	11.14	-8.30
Чистая рентаб, %		15.86	14.62	1.59	4.14	-1.75	8.02	-9.31	2.58	9.74		9.74	11.92	1.86	-240.96
Operation Margin, %			20.51	3.78	9.42	4.29	11.15	-8.5	5.3	14.23	14.23	14.23	15.70	7.28	5.00
Доходность FCF, %				0.518	1.95									1.23	94.02

	2017Q1	2017Q3	2018Q1	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %							3.11	1.66	3.34		-17.54		-4.26		1.09		2.34		7.62		4.05		7.24	17.19	4.47	46.04
ROA, %							1.56	0.9295	1.95		-9.26		-2.37		0.5982		2.06		4.18		1.52		3.45	10.85	2.36	41.97
ROIC, %					2.34	0.4463	3.66	3.18	4.34		-11.86		-1.39		1.96		2.5		3.98					12.82	-0.9620	-180.38
ROS, %														-2.38	3.13	3.55	5.33	9.39	9.72	12.07	7.34	14.53	15.51	11.92	11.83	9.80
ROCE, %	5.26	4.15	3.76	2.1	-8.78	3.01	2.39	4.77							1.94									5.21	0.6660	-173.94
Рентаб EBITDA, %									20.25	23.25	-30.58	9.71	6.39	6.35	11.28	12.74	13.88	18.26						22.67	12.50	23.52
Чистая рентаб, %														-2.38	3.13	3.55	5.33	9.39	9.72	12.07	7.34	14.53	15.51	11.92	11.83	9.80
Operation Margin, %														-0.7717	5.57	6.84	7.68	12.92	13.4	15.05	14.98	18.84	19.13	15.70	16.28	7.38

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E	31.62	20.69	151.95	57.68		38.33		68.54	38.27		38.27	51.31	70.95	-24.10
P/BV	6.4	3.92	2.81	2.55	2.37	3.38	2.86	2.36	5.1		5.1	7.42	3.21	16.56
P/S	5.02	3.03	2.42	2.39	1.93	3.08	2.12	1.77	3.73		3.73	5.64	2.53	14.09
P/FCF			193.05	51.41				107.46	15.69	15.69	15.69	223.54	76.66	-39.47
E/P	0.0316	0.0483	0.0066	0.0173				0.0101	0.0449	0.0449	0.0449	0.05	0.0248	46.74
EV/EBITDA			25.14	14.71	14.85	18.37	95.32	17.36			17.69	16.05	32.12	3.37
EV/EBIT					24.46	27.07	29.84		0	0	0		27.12	6.85
EV/S		3.48	2.85	2.88	2.14	3.29	2.29	1.95	3.8	3.8	3.8	5.19	3.03	2.92
EV/FCF			227.74	62.05	41.27	43.58	-69.79	81.76	27.49	27.49	27.49	216.90	22.11	-8.80
Debt/EBITDA			3.84	2.86	1.9	1.13	10.33	2.37	2.37	2.37	2.37	1.06	3.71	15.97
Netdebt/Ebitda			3.21	2.62	1.71	1.13	6.99	1.61	0.7921	0.7921	0.7921	0.84	2.26	-6.86
Debt/Ratio		0.2989	0.2614	0.2942	0.1716	0.1298	0.1863	0.193	0.1846	0.1846	0.1846	0.13	0.1757	7.30
Debt/Equity		0.5891	0.5065	0.5983	0.3419	0.2221	0.3346	0.3554	0.7997	0.7997	0.7997	0.98	0.5023	29.20
Debt/Net Income		3.11	27.37	13.56	-15.91	2.52	-2.66	10.3	2.31	2.31	2.31	4.34	2.96	-1.73
Бета								1.52	-0.8878	0.6298	0.6298	2.03	0.4207	-25.45
Индекс Альтмана			3.19	2.87				4.5	5.62	5.62	5.62	8.00	4.36	11.99

	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	2024Q3	2025Q1	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E	105.96	187.19	-255.48		-40.62			101.3			-14.71	82.26	73.49	67.48	58.66		51.31	53.44	-231.87
P/BV			2.87		2.49			3.38	3.67	2.86	2.51	2.41	4.03	5.1	6.36		7.42	4.08	20.44
P/S			8.61		9			12.33	5.57	2.96	1.87	3.51	5.63	5.1	6.47		5.64	4.52	28.18
E/P	0.0094	0.0053	-0.0039		-0.0246												0.05	-0.0034	-227.19
EV/EBITDA										95.32	24.36	17.64					16.05	45.77	-43.01
EV/S													10.99	15.27	18.55		5.19	14.94	19.06
Debt/EBITDA						5.39	4.05	4	-2.59	15.49	8.73	6.9					1.06	6.51	11.52
Netdebt/Ebitda							2.67	3.98	-1.95	11.1	6.92	4.9					0.84	4.99	4.25
Debt/Ratio				0.2974		0.1716	0.1082	0.1298	0.1427	0.1762	0.1882	0.193	0.1569		0.1245		0.13	0.1678	-6.71
Debt/Equity				0.6367		0.3419	0.1932	0.2221	0.2703	0.3163	0.3441	0.3554	0.2778		0.2028		0.98	0.2993	-8.51
Debt/Net Income				-68.22		11	11.64	6.66	-1.54	-7.42	31.46	17.99	7.51		3.72		4.34	10.65	-187.10
Бета																0.6298	2.03	0.6298	0.00
Индекс Альтмана																5.62	8.00	5.62	0.00

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.34	3.37	3.38	3.38	2.25	2.26	2.72	1.83	1.83		1.83		2.18	-4.05
Дивиденд		7.5	7.5	5	5	6	6.5	4	4	8	8		5.70	5.92
Див доход, ао, %		0.4751	0.6426	0.5925	0.6472	0.6971	0.6267	1.03	0.4431	0.2475	0.2475	15.59	0.6089	-18.71
Дивиденды / прибыль, %		14.9	13.21	134.66	37.07	-84.06	22.38	-11.94	42.43	9.55	9.55	30.87	-4.3280	-164.73

	2014Q3	2015Q3	2016Q3	2017Q3	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд						2.25	2.27	2.26	2.72	2.72	2.95	2.95	1.83	1.83	1.83		2.28	-9.11
Дивиденд	3	7.5	7.5	7.5	5		5		6		6.5		4		4		5.10	-4.36
Див доход, ао, %	0.2465	0.41	0.4708	0.7289	0.5694		0.6658		0.6392		0.6229		0.6097		0.3827	15.59	0.5841	-10.48
Дивиденды / прибыль, %						77.65	-178.28	58.12	128.82	59.15	-14.08	-56.99	140.86	77.34	37.37	30.87	36.90	-221.56

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	20933	20933	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5