BSE: KALPATPOWR - Kalpataru Power Transmission Limited

Rentabilidad a seis meses: -30.99%
Rendimiento de dividendos: +1.28%
Sector: Industrials

Informes Kalpataru Power Transmission Limited

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹				69.56					84.68	69.56	0.00
Выручка, млрд ₹	72.92	74.56	86.42	107.21	125.81	128.42	146.19	163.61	163.61	134.25	8.82
Чистая прибыль, млрд ₹	1.1	1.86	2.81	4.67	3.9	6.71	5.4	4.41	4.41	5.02	-1.14
EV, млрд ₹				85.35	55.83	81.02	82.64	114.19	114.19	83.81	5.99
EBIT, млрд ₹		6.83	8.25	10.93	11.7					9.43	14.40
EBITDA, млрд ₹			10.19	13.65	14.88	17.53	14.32	15.01	15.01	15.08	1.92
Баланс стоимость, млрд ₹	22.47	24.22	26.73	31.19	33.58	37.39	42.79	47.2	47.2	38.43	8.64
FCF, млрд ₹			-0.6004	3.23	4.67	6.7	4.06	-1.15	-1.15	3.50	-181.34
Операционный денежный поток, млрд ₹	11.04	7.66	6.5	10.35	9.37	9.31	7.14	6.56	6.56	8.55	-8.72
Операционная прибыль, млрд ₹	5.82	7.7	9.32	11.82	11.83	12.38	9.47	9.78	9.78	11.06	-3.72
Операционные расходы, млрд ₹		66.86	77.1	95.38	113.97	116.04	136.72	153.83	153.83	123.19	10.03
CAPEX, млрд ₹	3.7	2.38	6.83	7.12	4.7	2.61	3.08	7.71	7.71	5.04	1.60

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹				67.86														67.86	0.00
Выручка, млрд ₹								35.01	39.79	32.04	35.49	38.89	39.77	36.77	37.98	40.04	48.82	40.68	4.19
Чистая прибыль, млрд ₹								3.08	1.74	0.8	0.83	2.7	1.07	0.81	0.86	1.18	1.56	1.10	7.83
EV, млрд ₹									80.56		92.14		82.64		99.22		114.19	93.75	7.23
EBIT, млрд ₹		3.66	3.41	2.97	2.44	1.82	4.09	6.08										3.48	15.41
EBITDA, млрд ₹								6.08	4.62	3.11	2.53	5.43	3.25	3.17	3.54	3.76	4.54	3.65	6.91
Баланс стоимость, млрд ₹			32.75		33.58		34.74		37.39		38.87		42.79		42.26		47.2	41.70	4.77
Операционный денежный поток, млрд ₹	10.35		3.36		9.72													7.81	-2.07
Операционная прибыль, млрд ₹								2.93	4.73	2.2	1.72	2.25	3.3	2.25	2.55	2.76	2.22	2.62	-7.62
Операционные расходы, млрд ₹								32.08	35.06	29.84	33.77	36.64	36.47	34.52	35.43	37.28	46.6	38.06	5.02
CAPEX, млрд ₹	7.12		2.78		4.7													4.87	-12.93

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	0.1352	2.52	2.78	2.34	5.1	5.38	10.62	9.56	9.56	6.60	32.51
Short Term Investments ₹		0.5742	0.1051	0.1744	0.4429	1.25	1.08	5.29	5.29	1.65	97.87
Total Receivables ₹	29.31	47.72	62.77	74.1	81.5	50.17	45.77	52.51	52.51	60.81	-6.66
Total Current Assets ₹	55.96	63.11	79.42	106.06	117.98	113.21	129.12	157.51	157.51	124.78	8.23
Чистые активы, млрд ₹	13.59	14.47	20.87	14.87	17.21	113.21	129.12	157.51	129.12	86.38	60.32
Активы, млрд ₹	94.86	102.16	123.9	141.48	157.79	153.54	172.12	195.81	195.81	164.15	6.72
Short Term Debt ₹	6.9	5.82	6.17	4.43	11.32	15.46	21.55	24.68	24.68	15.49	40.99
Long Term Debt ₹	19.98	17.92	20.74	13.7	14.31	16.07	15.53	12.15	12.15	14.35	-2.37
Задолженность, млрд ₹	72.39	76.43	95.7	108.68	122.84	114.95	127.94	148.88	148.88	124.66	6.50
Чистый долг, млрд ₹			30.42	23.76	27.86	26.16	26.47	27.27	27.27	26.30	2.79
Долг, млрд ₹	26.88	23.74	26.91	18.13	25.63	31.53	37.09	36.83	36.83	29.84	15.23
Interest income ₹	4.01	0.1748	0.1508	0.3663	0.3622	0.3013	0.3528	0.3405		0.3446	-1.45
Расходы на обслуживание долга ₹				3.93	5.01	4.34	3.84	4.67	4.67	4.36	3.51
Чист. проц. доходы, млрд ₹		-4.53	-4.61	-4.44	-5.56	-5.08	-4.84	-4.67	0.3405	-4.9180	1.02
Goodwill ₹	0.2015	0.2015	0.2015	0.2015	1.06	1.15	1.84	1.84		1.22	55.64
Себестоимость, млрд ₹	52.42	53.6	63.2	79.95	93.56	94.22	112.38	123.84	123.84	100.79	9.15
Товарно материальные запасы ₹	10.67	9.33	9.92	11.17	12.09	10.71	10.96	12.28	12.28	11.44	1.91

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			4.28		5.1	3.85		5.83		4.58		10.62		5.37		9.56	7.19	10.40
Short Term Investments ₹			0.89		0.4429	1.68		0.7924		2.93		1.08		3.62		5.29	2.74	46.18
Total Receivables ₹			43.23		81.5	43.17		50.17		45.28		45.77		43.32		52.51	47.41	0.92
Total Current Assets ₹			114.39		117.98	112.9		113.21		117.28		129.12		132.5		157.51	129.92	6.83
Чистые активы, млрд ₹			15.93		17.21			113.21		117.28		129.12		132.5		157.51	129.92	6.83
Активы, млрд ₹			151.89		157.79	152.75		153.54		159.98		172.12		176.55		195.81	171.60	4.98
Short Term Debt ₹			11.45		11.32			15.46		23.3		21.55		27.26		24.68	22.45	9.81
Long Term Debt ₹			17.07		14.31	17.9		16.07		13.15		15.53		14.89		12.15	14.36	-5.44
Задолженность, млрд ₹			117.58		122.84	116.93		114.95		119.83		127.94		132.89		148.88	128.90	5.31
Чистый долг, млрд ₹						23.47		25.7		31.87		26.47		36.78		27.27	29.62	1.19
Долг, млрд ₹			28.52		25.63			31.53		36.45		37.09		42.15		36.83	36.81	3.16
Interest income ₹	1.07	1.28	1.41	1.32	2.23												1.46	15.82
Расходы на обслуживание долга ₹							1.03	0.9443	0.98	0.98	1.02	0.8644	1	1.16	1.19	1.32	1.11	8.84
Чист. проц. доходы, млрд ₹							-1.03	-1.68	-0.98	-0.98	-1.02	-1.86	-1	-1.16	-1.19	-1.32	-1.3060	-6.63
Goodwill ₹			0.6		1.06	1.13		1.15		1.78		1.84		1.72		1.84	1.67	9.86
Себестоимость, млрд ₹							25.3	31.21	23.25	26.82	28.34	33.8	27.74	28.27	29.8	38.03	31.53	2.39
Товарно материальные запасы ₹			10.99		12.09	10.75		10.71		12.08		10.96		12.05		12.28	11.62	2.77

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2005	2006	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	2.64	6.13		11.73	28.54	25.29	44.5	36.28	27.15			27.15	32.35	-0.99
Цена акции ао			474.3	392.4	409.8	320.3	374.4	558.8	709.05	1297.05	1010.25	1010.25	789.91	21.96
Число акций ао, млн					155	154.72	148.91	148.91	162.45			162.45	154.00	0.94
FCF/акцию					20.86	30.21	44.98	27.24	-7.08			-7.08	23.24	-180.56

	2019Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2025Q1	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS		5.57	18.13	7.19	5.44	5.78	7.92	9.6	7.08	5.48	8.68		7.75	1.85
Цена акции ао			398.88	387.32	363.05	387.21	494.88	532.85	527.87	618.9	659.19	1010.25	669.81	13.65
Число акций ао, млн	155												155.00	0.00

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %	4.9	7.7	10.5	14.96	11.6	17.95	13.48	9.8			9.34	13.85	13.56	-8.11
ROA, %	1.16	1.83	2.27	3.3	2.47	4.37	3.32	2.4			2.25	10.62	3.17	-6.17
ROIC, %	3.35	4.53	5.8	10.24	8.27	10.06	7.98					16.76	8.47	6.59
ROS, %		2.5	3.25	4.35	3.1	5.23	3.7	2.7	2.7	2.7	2.7	11.25	3.41	-12.39
ROCE, %		26.57	29.25	33.31	33.47					0	0	7.25	30.65	5.94
Ebit margin, %				10.19	9.3					0	0		9.75	-4.47
Рентаб EBITDA, %			11.79	12.73	11.83	13.65	9.79	9.17		9.17	9.17	17.00	10.72	-4.97
Чистая рентаб, %	1.51	2.5	3.25	4.35	3.1	5.23	3.7	2.7			2.7	11.25	3.82	-9.10
Operation Margin, %		10.33	10.78	11.03	9.41	9.64	6.48	5.98	5.98	5.98	5.98	13.86	6.81	-9.11
Доходность FCF, %				4.65									4.65	0.00

	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2025Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %	4.03	0.9108	4.15		4.65		2.14		2.51		2.04		3.31		13.85	2.93	-6.57
ROA, %	0.869	0.1939	0.9427		1.13		0.5188		0.6234		0.4871		0.7967		10.62	0.7112	-6.75
ROIC, %	3.07	2.56													16.76	2.81	-8.68
ROS, %					4.37	2.5	2.34	6.94	2.7	2.2	2.26	2.95	3.2	2.7	11.25	2.66	4.18
ROCE, %	9.94	6.97	11.42												7.25	9.44	4.74
Рентаб EBITDA, %					11.61	9.71	7.13	13.96	8.16	8.62	9.32	9.39	9.3	9.17	17.00	9.16	1.24
Чистая рентаб, %				8.8	4.37	2.5	2.34	6.94	2.7	2.2	2.26	2.95	3.2		11.25	2.66	3.46
Operation Margin, %					11.88	6.87	4.85	5.79	8.3	6.12	6.71	6.89	4.55	5.98	13.86	6.05	-0.46

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E			14.9	7.18	8.18	10.4	19.71			19.71	55.53	12.07	5.75
P/BV			2.23	0.8001	1.42	1.27	1.85			1.85	8.05	1.51	-3.67
P/S			0.6488	0.2223	0.4272	0.3842	0.5313			0.5313	4.64	0.4428	-3.92
P/FCF			21.51				-73.63	-73.63	-73.63	-73.63	35.03	-49.8450	-236.02
E/P			0.0671				0.0521	0.0521	0.0521	0.0521	0.04	0.0559	-6.13
EV/EBIT			8.77	4.77				0	0	0		6.77	-26.25
EV/EBITDA			6.25	3.75	4.62	5.77	7.61			7.61	22.84	5.60	4.02
EV/S			0.7962	0.4438	0.6309	0.5653	0.698	0.698	0.698	0.698	3.96	0.6580	2.04
EV/FCF			26.4	11.94	12.1	20.38	-99.3	-99.3	-99.3	-99.3	33.43	-53.0840	-252.35
Debt/EBITDA		2.64	1.33	1.72	1.8	2.59	2.45	2.45	2.45	2.45	1.39	2.35	6.36
Netdebt/Ebitda		2.99	1.74	1.87	1.49	1.85	1.82	1.82	1.82	1.82	1.04	1.76	4.08
Debt/Ratio	0.2324	0.2172	0.1282	0.1624	0.2054	0.2155	0.1881	0.1881	0.1881	0.1881	0.11	0.1970	-1.74
Debt/Equity	0.9801	1.01	0.5813	0.7631	0.8435	0.8669	0.7803	0.2852	3.17	3.17	0.81	1.19	30.32
Debt/Net Income	12.73	9.59	3.89	6.58	4.7	6.86	8.35	8.35	8.35	8.35	8.89	7.32	12.18
PEG									7.62	7.62		7.62	0.00
Бета							0.1778	-0.0175	-0.5169	-0.5169	3.17	-0.1189	-242.72
Индекс Альтмана			2.09				4.46	4.46	4.46	4.46	9.33	3.87	20.86

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2025Q1	2025Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E		53.43			31.53	23.45	15.42	13.87	19			55.53	20.65	-9.63
P/BV					1.42	1.5	1.27	1.43	1.85			8.05	1.49	5.43
P/S		2.15			1.38	0.8006	0.4882	0.408	0.5043			4.64	0.7162	-18.24
P/FCF											-73.63	35.03	-73.6300	0.00
E/P		0.0187									0.0521	0.04	0.0354	66.92
EV/EBITDA							5.77	6.45	25.15			22.84	12.46	63.35
EV/S							2.08	2.61	2.34		0.698	3.96	1.93	-23.89
EV/FCF											-99.3	33.43	-99.3000	0.00
Debt/EBITDA			8.37				11.43	11.91	8.11		2.45	1.39	8.45	-21.79
Netdebt/Ebitda				5.74	5.56	12.6	8.15	10.39	6.01		1.82	1.04	7.79	-32.09
Debt/Ratio	0.1878		0.1624		0.2054	0.2278	0.2155	0.2387	0.1881		0.1881	0.11	0.2116	-3.76
Debt/Equity	0.8708		0.7631		0.8435	0.9377	0.8669	0.9974	0.7803		3.17	0.81	1.35	27.58
Debt/Net Income	21.61		83.78				34.57	49.01	23.61		8.35	8.89	39.86	-36.95
PEG											7.62		7.62	0.00
Бета										3.1	-0.5169	3.17	1.29	-140.83
Индекс Альтмана										4.46	4.46	9.33	4.46	0.00

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.5548	0.3069	0.3069	0.3836	1	1.27	0.97	0.97			0.97		0.9187	20.39
Дивиденд	1.5	2	2.5	3	3.5	1	6.5	7	8		8		5.20	17.98
Див доход, ао, %	0.6455	0.5771	0.6116	0.6685	1.27	2.52	2.15	1.21	1.28		1.28	0.93	1.69	0.16
Дивиденды / прибыль, %	50.43	16.46	10.93	8.22	25.72	18.86	4.13	22			22	27.72	15.79	21.76
Dividend Coverage Ratio										4.55	4.55		4.55	0.00

	2015Q3	2016Q1	2017Q3	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2021Q1	2021Q3	2022Q3	2023Q3	2025Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.4693	0.56	1.21							0.7464	37.12
Дивиденд	1.5	1.5	2	2.5		3	3.5	8.5	1.5	6.5	7			5.40	14.87
Див доход, ао, %	0.583	0.7655	0.5688	0.6908		0.6245	0.9717	2.36	0.3494	1.68	1.13		0.93	1.30	3.06
Дивиденды / прибыль, %					29.75	42.42	394.83						27.72	155.67	136.76
Dividend Coverage Ratio												4.55		4.55	0.00

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir