BSE: HONAUT - Honeywell Automation India Limited

Rentabilidad a seis meses: -31.89%
Rendimiento de dividendos: +0.36%
Sector: Industrials

Informes Honeywell Automation India Limited

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹			217.01						371.71	217.01	0.00
Выручка, млрд ₹	24.09	26.89	31.73	32.71	30.14	29.37	34.32	40.55	40.55	33.42	4.39
Чистая прибыль, млрд ₹	1.69	2.5	3.59	4.91	4.6	3.39	4.38	5.01	5.01	4.46	0.40
EV, млрд ₹									348.22
EBIT, млрд ₹	2.8	3.57	4.88	5.96	5.53	3.81				4.75	1.31
EBITDA, млрд ₹		3.97	5.74	7.34	6.73	5.16	6.47		6.47	6.29	2.42
Баланс стоимость, млрд ₹	11.8	14.19	17.47	21.78	25.79	28.37	31.89	36.06	36.06	28.78	10.61
FCF, млрд ₹		2.44	2.85	2.71	3.16	2.51	3.82	4.07	4.07	3.25	8.47
Операционный денежный поток, млрд ₹	2.15	2.63	3.12	3.3	3.64	2.64	4.1	4.39	4.39	3.61	5.87
Операционная прибыль, млрд ₹	2.86	3.66	4.95	5.94	5.76	4	4.87	5.59	5.59	5.23	-1.21
Операционные расходы, млрд ₹	21.23	23.23	26.78	26.78	24.38	25.38	29.45	34.96	34.96	28.19	5.48
CAPEX, млрд ₹	0.128	0.1928	0.237	0.5932	0.4854	0.1265	0.2803	0.32	0.32	0.3611	-11.61

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹			244.6																				244.60	0.00
Выручка, млрд ₹													7.86	7.94	10.17	8.5	9.32	11.04	10.71	9.47	9.6	10.24	10.21	-1.49
Чистая прибыль, млрд ₹													1.02	1.18	1.06	1.12	1.03	1.22	1.28	1.48	1.37	1.15	1.30	-1.17
EBIT, млрд ₹	1.87	1.42	1.77	1.17	1.16	1.59	2.16							1.15	1.17		1.07						1.43	-7.62
EBITDA, млрд ₹								1.53	1.38	1.28	1.36	1.13	1.51	1.73	1.58	1.66	1.54						1.60	0.39
Баланс стоимость, млрд ₹				21.78		23.24		25.79		26.82		28.37		29.71		31.89		33.35		36.06		37.7	33.74	4.88
Операционная прибыль, млрд ₹													1.09	1.15	1.17	1.25	1.07	1.25	1.48	1.8	1.41	1.16	1.42	-1.48
Операционные расходы, млрд ₹													6.77	6.79	9	7.24	8.25	9.8	9.23	7.67	8.19	9.08	8.79	-1.51

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	4.91	6.59	2.15	2.64	2.31	2.91	4.81	28.22	28.22	8.18	60.62
Short Term Investments ₹	1.7	2.6	10.09	12.5	15.65	17.15	19.05	5.59	5.59	13.99	-14.87
Total Receivables ₹	7.96	9.73	10.45	7.43	9.23	6.75	9.38	9.26	9.26	8.41	4.50
Total Current Assets ₹	16.46	20.71	25.14	29.56	35.05	35.81	40.97	45.39	45.39	37.36	8.96
Чистые активы, млрд ₹	0.8126	0.8492	0.9316	2.1	2.19	1.83	40.97		35.81	9.60	113.13
Активы, млрд ₹	19.51	24.32	28.91	34.57	39.53	40.11	44.51	48.95	48.95	41.53	7.20
Задолженность, млрд ₹	7.71	10.13	11.43	12.79	13.74	11.74	12.62	12.89	12.89	12.76	0.16
Долг, млрд ₹									0.3634
Interest income ₹	0.3092	0.2519	0.5646	0.7419	0.7576	0.5673	1.18			0.7623	15.89
Расходы на обслуживание долга ₹			0.0348	0.0687	0.0621	0.0549	0.04	0.036	0.036	0.0523	-12.12
Чист. проц. доходы, млрд ₹	0.2817	0.2139	0.4997	0.6416	0.6656	0.4802	1.11	1.31	1.18	0.8415	15.35
Себестоимость, млрд ₹	13	14.07	16.49	16.43	15.31	15.45	18.33	23.11	23.11	17.73	7.06
Товарно материальные запасы ₹	0.9691	0.7977	1.05	1.21	0.9541	0.9861	1.65	1.59	1.59	1.28	5.61

	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ₹		2.64	2.31	2.31	2.63		2.91		2.99		4.81		23.54		28.22		25.67	17.05	53.73
Short Term Investments ₹		12.5	18.83	15.65	22.82		17.15		24.17		19.05		7.09		5.59		8.91	12.96	-18.09
Total Receivables ₹		12.11	7.53	9.56	8.8		6.75		8.35		9.38		10.04		9.26		9.96	9.40	3.59
Total Current Assets ₹		29.57	30.81	35.09	36.27		35.81		37.54		40.97		43.36		45.39		46.96	42.84	4.58
Чистые активы, млрд ₹	1.83	2.07		35.09	36.27		35.81		1.63		40.97							29.95	3.15
Активы, млрд ₹		34.57	35.88	39.53	40.73		40.11		41.35		44.51		46.67		48.95		50.64	46.42	4.14
Задолженность, млрд ₹		12.79	12.64	13.74	13.92		11.74		11.64		12.62		13.32		12.89		12.94	12.68	2.14
Расходы на обслуживание долга ₹								0.0126	0.0118	0.0103	0.0049	0.0075	0.007	0.014	0.007	0.012	0.014	0.0108	14.87
Чист. проц. доходы, млрд ₹					-0.0138	-0.0108	0.5232	-0.0126	-0.0118	-0.0103	-0.0049	-0.0075	-0.007	-0.014				-0.0087	6.33
Себестоимость, млрд ₹								4.03	4.04	6.05	4.22	4.86	6.76	6.2	5.28	5.35	6.33	5.98	-1.31
Товарно материальные запасы ₹		1.21	1.03	0.9541	1.04		0.9861		1.34		1.65		1.92		1.59		1.71	1.64	5.00

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	156.66	191.65	282.45	405.86	554.42	520.32	383.57	495.39	567.1		567.1	504.16	0.45
Цена акции ао		19531.75	21985	27500	37138.8	42148.15	41673.65	36825.85	41922.55	33814.5	33814.5	39276.94	-4.31
Число акций ао, млн				8.84	8.84	8.84	8.84	8.84	8.84		8.84	8.84	0.00
FCF/акцию				322.41	306.07	357.25	283.81	431.88	459.99		459.99	367.80	8.49

	2019Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS				82.19	115.33	133.39	119.97	126.71	116.99	137.87	144.6	167.62	130.18	139.45	2.16
Цена акции ао		41889.76	41695.91	41896.88	35818.7	39797.88	40409.7	37624.17	38790.88	41256.51	36894.28			38995.11	-1.80
Число акций ао, млн	8.84													8.84	0.00

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %	14.36	17.6	20.53	22.56	17.84	12.52	14.54	14.76		14.76	13.73	16.44	-8.14
ROA, %	8.68	10.27	12.41	14.21	11.64	8.52	10.35	10.73		10.73	10.55	11.09	-5.46
ROS, %	7.03	9.29	11.31	15.02	15.26	11.55	12.76	12.37	12.37	12.37	11.18	12.86	-4.11
ROCE, %	23.76	25.17	27.9	27.36	21.45	13.13			0	0	7.25	23.00	-12.20
Ebit margin, %				18.22	18.35	12.96			0	0		16.51	-10.73
Рентаб EBITDA, %		14.75	18.1	22.44	22.32	17.55	18.86		15.96	15.96	17.01	19.43	-6.59
Чистая рентаб, %	7.03	9.29	11.31	15.02	15.26	11.55	12.76	12.37		12.37	11.18	13.39	-3.81
Operation Margin, %	11.87	13.61	15.61	18.15	19.11	13.6	14.2	13.79	13.79	13.79	13.79	14.90	-6.32
Доходность FCF, %			1.31									1.31	0.00

	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %		5.1	4.65	4.03		3.18		2.56		3.97		4.63		7.47		6.6		3.91	13.73	5.32	-0.30
ROA, %		3.21	3.01	2.63		2.09		1.81		2.85		5.03		5.22		3.1		2.31	10.55	3.70	-4.11
ROS, %									12.97	14.85	10.42	13.18	11.09	11.04	11.94	15.64	14.21	11.24	11.18	12.81	0.36
ROCE, %	7.36	5.37	6.83							3.87									7.25	5.86	-14.85
Ebit margin, %													11.48							11.48	0.00
Рентаб EBITDA, %				23.73	20.26	17.41	15.85	17.13	19.22	21.73	15.52	19.48	16.47						17.01	18.48	-3.04
Чистая рентаб, %									12.97	14.85	10.42	13.18	11.09	11.04	11.94	15.64	14.21	11.24	11.18	12.81	0.36
Operation Margin, %									13.92	14.47	11.53	14.75	11.48	11.28	13.8	18.99	14.68	11.28	13.79	14.01	0.00

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E	60.48	44.36	87.16	103.78	73.54	65.93		65.93	55.56	74.95	8.25
P/BV	12.42	10.01	15.55	12.41	10.1	9.17		9.17	7.99	11.45	-1.74
P/S	6.84	6.66	13.3	11.98	9.39	8.15		8.15	4.61	9.90	4.12
P/FCF	76.13				97.31	91.4	91.4	91.4	34.98	89.06	4.68
E/P	0.0165				0.0118	0.0135	0.0135	0.0135	0.04	0.0138	-4.89
EV/EBITDA								53.81	22.84
EV/EBIT						0	0	0
EV/S					10.1	8.59	8.59	8.59	3.97	9.09	-5.25
EV/FCF						85.62	85.62	85.62	33.35	85.62	0.00
Debt/EBITDA					0.0562	0.0562	0.0562	0.0562	1.39	0.0562	0.00
Netdebt/Ebitda					0	0	0	0	1.04
Debt/Ratio					0.0082	0.0074	0.0074	0.0074	0.11	0.0077	-3.36
Debt/Equity					0.0101	0.0101	0.0101	0.0101	3.20	0.0101	0.00
Debt/Net Income					0.083	0.0725	0.0725	0.0725	8.89	0.0760	-4.41
Бета					-0.9209	3.08	2.51	2.51	2.10	1.56	-239.69
Индекс Альтмана					11.36	10.58	10.58	10.58	9.35	10.84	-2.34

	2019Q4	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	2024Q3	2025Q1	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E	168.99	385.47	208.95	134.39	92.71	140.07	150.71	86.5	112.44		55.56	116.49	3.93
P/BV		15.55	14.74	12.41	11.85	10.1	10.57	9.17	11.49		7.99	10.64	-0.62
P/S	27.14	62.24	28.62	17.27	12.43	19.59	18.04	11.39	14.08		4.61	15.11	2.52
E/P	0.0059										0.04	0.0059	0.00
Бета										2.51	2.10	2.51	0.00
Индекс Альтмана										10.58	9.35	10.58	0.00

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.0884	0.0883	0.2826	0.3969	0.6619	0.7957	0.84		0.84		0.5954	24.34
Дивиденд	1	1	32	45	75	85	90	95	100	100		89.00	5.92
Див доход, ао, %	0.111	0.0782	0.166	0.1833	0.2503	0.2012	0.2105	0.2088	0.3603	0.3603	0.91	0.2462	7.56
Дивиденды / прибыль, %		5.22	3.54	7.88	8.08	14.39	22.14	18.17	16.75	16.75	27.41	15.91	15.70

	2014Q2	2015Q3	2016Q3	2017Q3	2018Q3	2019Q3	2020Q3	2021Q3	2022Q3	2023Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Дивиденд	1	12.5	1	1	32	45	75	85	9	95		61.80	16.12
Див доход, ао, %	0.2686	0.1468	0.1034	0.0756	0.1539	0.1843	0.2433	0.2029	0.2261	0.2303	0.91	0.2174	4.56

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	2956	2956	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5