BSE: HEROMOTOCO - Hero MotoCorp Limited

Rentabilidad a seis meses: -38.86%
Rendimiento de dividendos: +2.72%
Sector: Consumer Discretionary

Informes Hero MotoCorp Limited

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹						524.77						626.31	524.77	0.00
Выручка, млрд ₹			284.57	283.46	319.35	335.73	288.78	304.52	289.78	337.38	375.99	375.99	319.29	5.42
Чистая прибыль, млрд ₹			31.42	35.84	37.2	34.44	36.38	29.18	23.17	28.1	37.45	37.45	30.86	0.58
EV, млрд ₹						524.52		591.53	449.66	469.92		469.92	508.91	-2.71
EBIT, млрд ₹	24.58	29.92	39.81	40.88	47.67	44.06	32.46	33.84	27.78				37.16	-10.24
EBITDA, млрд ₹					58.98	57.66	55.03	46.11	38.01	46.66		46.66	48.69	-4.15
Баланс стоимость, млрд ₹			88.34	103.16	119.71	131.2	144.06	154.16	158.47	166.56	176.99	176.99	160.05	4.20
FCF, млрд ₹					31.93	0.5271	42.3	35.29	15.34	20.1	41.35	41.35	30.88	-0.45
Операционный денежный поток, млрд ₹			37.22	40.07	40.17	10.32	55.18	41.1	21.04	26.14	49.23	49.23	38.54	-2.26
Операционная прибыль, млрд ₹			39.81	40.95	47.67	44.06	39.83	33.89	27.78	34.49	45.86	45.86	36.37	2.86
Операционные расходы, млрд ₹			244.77	242.51	271.69	291.68	248.95	270.63	262	302.89	330.13	330.13	282.92	5.81
CAPEX, млрд ₹			16.38	12.38	8.24	9.8	12.88	5.81	5.7	6.04	7.88	7.88	7.66	-9.36

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹			504.54																				504.54	0.00
Выручка, млрд ₹													84.48	91.58	81.18	84.34	88.51	95.33	97.88	94.27	102.11	104.83	98.88	1.92
Чистая прибыль, млрд ₹													5.9	6.88	7.26	8.05	7.1	10.06	10.93	9.35	10.46	10.64	10.29	1.13
EV, млрд ₹								591.53		569.87		449.66		511.46		469.92		594.74				1 143.43	633.84	20.52
EBIT, млрд ₹	21.43	9.35	8.47	5.34	-0.6148	14.55	15.54							9.14	7.7		10.32						11.45	-6.64
EBITDA, млрд ₹								13.33	5.3	11.81	11.23	9.67	9.76	11.56	12.07	13.27	11.83						11.70	3.92
Баланс стоимость, млрд ₹				144.06		149.13		154.16		157.18		158.47		164.15		166.56		176.74		176.99		190.11	174.91	2.98
Операционная прибыль, млрд ₹													7.69	9.14	7.7	9.44	10.32	11.72	11.91	11.9	12.56	13.3	12.28	2.56
Операционные расходы, млрд ₹													76.79	82.45	73.49	74.9	78.19	83.61	85.97	82.37	89.55	91.53	86.61	1.83

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			1.79	1.05	1.64	2.43	3.79	3.47	1.81	2.26	6.05	6.05	3.48	9.81
Short Term Investments ₹			0.8435	45.44	55.91	31.74	47.09	62.25	59.28	38.34	43.69	43.69	50.13	-1.49
Long term investments ₹	8.3	8.21	10.3	15.22	20.78	29.4							16.78	29.06
Total Receivables ₹			13.67	17.35	20.19	34.44	15.12	22.75	21.58	27.19	26.3	26.3	22.59	11.71
Total Current Assets ₹			63.03	75.71	90.02	84.13	86.49	113.7	105.72	94.35	103.15	103.15	100.68	3.59
Чистые активы, млрд ₹		31.66	39.8	48.82	50.1	51.77	65.1	62.98	105.72	94.35		105.72	75.98	12.75
Активы, млрд ₹			128.96	153.12	173.97	185.04	196.74	230.96	224.78	239.17	261.53	261.53	230.64	5.86
Short Term Debt ₹			0.0217	0.4008	0.7537	1.84	1.68	2.97	3.17	2.93	3.63	3.63	2.88	16.66
Long Term Debt ₹		0.12	1.46	1.12	0.5303	0.3494	0.4402	0.4518	0.3617	0.2009		0.2009	0.3608	-10.48
Задолженность, млрд ₹			40.07	49.29	53.32	52.68	51.27	75.36	64.84	71.36	83.18	83.18	69.20	10.16
Чистый долг, млрд ₹						0.105	-1.66	0.5572	1.72	0.8694		0.8694	0.3183	52.62
Долг, млрд ₹		1.12	1.48	1.53	1.28	2.19	2.12	3.42	3.53	3.13		3.13	2.88	7.40
Interest income ₹				1.59	1.57	2.88	2.78	1	1.89	2.61			2.23	-1.95
Расходы на обслуживание долга ₹						0.3718	0.4664	0.4641	0.531	1.05	0.7637	0.7637	0.6550	10.37
Чист. проц. доходы, млрд ₹				1.32	1.26	2.51	2.31	0.5401	1.36	1.56		2.61	1.66	-9.07
Goodwill ₹	0.0394												0.0394	0.00
Себестоимость, млрд ₹			194.1	192.75	220.49	236.12	199.28	218.36	210.04	240.34	256.33	256.33	224.87	5.16
Товарно материальные запасы ₹			7.62	7.09	9.63	12.5	12.82	17.89	14.72	17.56	17.56	17.56	16.11	6.49

	2013Q3	2014Q1	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ₹					3.79	7.95	3.47	2.91		1.81		2.76		2.26		3.67		6.05		2.32	3.41	-3.41
Short Term Investments ₹					47.09	83.96	62.25	60.12		59.28		50.47		38.34		40.36		43.69		74.32	49.44	8.05
Long term investments ₹	5.1	8.3		30.95																	14.78	82.40
Total Receivables ₹					19.21	20.88	22.75	35.74		21.58		40.32		27.19		42.29		26.3		41.16	35.45	0.41
Total Current Assets ₹					86.49	127.28	113.7	120.42		105.72		114.86		94.35		110.25		103.15		143.1	113.14	4.49
Чистые активы, млрд ₹	28.43	27.52		59.85	65.1		113.7	120.42		105.72		58.48		94.35							98.53	-3.66
Активы, млрд ₹					196.74	229.6	230.96	234.26		224.78		242.11		239.17		263.11		261.53		292.61	259.71	3.86
Short Term Debt ₹			1.84	2.09			2.97	3.47		3.17		4.39		2.93		3.94		3.63		3.57	3.69	-4.05
Long Term Debt ₹			0.3494	0.2789	0.4402	0.5157	0.4518	0.4254		0.3617		0.2846		0.2009		0.0678					0.2681	-30.74
Задолженность, млрд ₹					51.27	79.04	75.36	75.62		64.84		76.68		71.36		85.12		83.18		101.27	83.52	5.72
Чистый долг, млрд ₹							0.5572	0.9847		1.72		1.92		0.8694		0.3395				1.25	1.22	-6.18
Долг, млрд ₹			2.19	2.37										3.13		4.01					2.92	16.33
Расходы на обслуживание долга ₹											0.1392	0.4766	0.2419	0.1911	0.2101	0.2498	0.2274	0.0764	0.1885	0.1832	0.1851	-6.01
Чист. проц. доходы, млрд ₹								-0.1397	-0.127	1.76	-0.1392	-0.4766	-0.2419	-0.1911	-0.2101	-0.2498	-0.2274				-0.2241	-1.23
Goodwill ₹		0.0394																			0.0394	0.00
Себестоимость, млрд ₹											61.05	65.32	56.02	57.06	61.28	64.99	65.54	64.52	68.7	69.26	66.60	1.28
Товарно материальные запасы ₹					12.82	11.73	17.89	19.16		14.72		16.86		17.56		20.32		17.56		19.34	18.33	2.78

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2013	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	106.07	35.94	185.14	171.83	182.15	146.04	115.95	140.61	187.31		187.31	154.41	0.56
Цена акции ао		3786.3	3105.7	2443.85	3109.35	2461.3	2737.05	4138.2	4161.5	3531.1	3531.1	3405.83	7.49
Число акций ао, млн				199.73	199.74	199.78	199.81	199.84	199.92		199.92	199.82	0.02
FCF/акцию				2.64	211.79	176.67	76.77	100.56	206.84		206.84	154.53	-0.47

	2019Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS				30.6	29.54	34.41	36.29	40.29	43.5	50.35	54.59	46.77	53.19	49.68	4.10
Цена акции ао		2821.03	2624.16	2550.03	2511.81	2796.45	2684.39	2562.45	2677.9	3029.76	3427.99			2876.50	5.01
Число акций ао, млн	199.73													199.73	0.00

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %		35.57	34.75	31.08	26.25	25.25	18.93	14.82	17.29	21.8		21.8	17.27	19.62	-2.90
ROA, %		24.36	23.41	21.39	18.61	18.49	12.63	10.17	12.11	14.96		14.96	7.68	13.67	-4.15
ROIC, %	64.07	50.54	50.84	44.78	40.28	38.01	30.56	26.64	32.48			32.48	12.36	33.59	-4.21
ROS, %			12.64	11.65	10.26	12.6	9.58	8	8.33	9.96	9.96	9.96	11.68	9.17	0.78
ROCE, %	45.62	44.78	39.38	39.51	33.28	22.31	21.75	16.38			0	0	12.85	26.65	-16.15
Ebit margin, %						11.24	11.11	9.59			0	0		10.65	-5.15
Рентаб EBITDA, %				18.47	17.17	19.06	15.14	13.12	13.83		12.41	12.41	17.60	14.71	-8.22
Чистая рентаб, %		11.04	12.64	11.65	10.26	12.6	9.58	8	8.33	9.96		9.96	11.68	9.69	-4.59
Operation Margin, %			14.45	14.93	13.12	13.79	11.13	9.59	10.22	12.2	12.2	12.2	17.30	11.07	1.85
Доходность FCF, %					0.1004									0.1004	0.00

	2013Q3	2014Q1	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %					4.2	6.43	5.71		4.74		3.86		4.19		4.83		11.73		8.05		7.11	17.27	7.18	11.16
ROA, %					3.07	4.17	3.81		3.18		2.72		2.84		3.37		7.65		3.56		3.84	7.68	4.25	6.22
ROS, %												6.99	7.52	8.94	9.55	8.02	10.56	11.17	9.92	10.24	10.15	11.68	10.41	-0.79
ROCE, %	9.04	11.5	9.81	6.4	3.67	9.66							5.52									12.85	7.01	-10.86
Ebit margin, %																11.66							11.66	0.00
Рентаб EBITDA, %							16.29	9.62	13.83	14.02	13.97	11.55	12.63	14.86	15.73	13.36						17.60	13.63	2.95
Чистая рентаб, %												6.99	7.52	8.94	9.55	8.02	10.56	11.17	9.92	10.24	10.15	11.68	10.41	-0.79
Operation Margin, %												9.1	9.98	9.48	11.2	11.66	12.3	12.17	12.63	12.3	12.69	17.30	12.42	0.63

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E			15.24	8.69	20.25	19.33	16.69	25.01		25.01	53.17	17.99	23.54
P/BV			4	2.17	3.8	2.8	2.8	5.25		5.25	8.68	3.36	19.33
P/S			1.56	1.1	1.94	1.55	1.39	2.49		2.49	6.05	1.69	17.75
P/FCF			995.57				31.16	15.15	15.15	15.15	-7.69	264.26	-64.88
E/P			0.0656				0.0449	0.0598	0.0598	0.0598	0.03	0.0575	-2.29
EV/EBITDA			9.1		12.83	11.83	10.07			10.07	-17.38	10.96	2.56
EV/EBIT					17.37	16.19		0	0	0		16.78	-3.46
EV/S			1.56		1.93	1.55	1.39	1.25	1.25	1.25	4.45	1.47	-8.32
EV/FCF			995.11		16.65	29.31	23.38	11.36	11.36	11.36	-12.74	18.41	-7.36
Debt/EBITDA		0.0218	0.0379	0.0386	0.0742	0.093	0.0671	0.0671	0.0671	0.0671	-30.84	0.0737	-1.99
Netdebt/Ebitda			0.0018	-0.0302	0.0121	0.0454	0.0186	0.0186	0.0186	0.0186	-31.19	0.0227	8.98
Debt/Ratio	0.01	0.0074	0.0118	0.0108	0.0148	0.0157	0.0131	0.012	0.012	0.012	0.22	0.0135	-4.11
Debt/Equity	0.0148	0.0107	0.0167	0.0147	0.0222	0.0223	0.0188	0.0296	0.0296	0.0296	0.73	0.0245	5.92
Debt/Net Income	0.0426	0.0345	0.0635	0.0583	0.1172	0.1526	0.1115	0.0836	0.0836	0.0836	2.32	0.1097	-6.53
Бета							3.18	3.9	3.97	3.97	2.12	3.68	7.68
Индекс Альтмана			302.35				78.49	78.2	78.17	78.17	12.13	134.30	-28.69

	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	2024Q3	2025Q1	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E			55.95	67.08	34.97	20.01	39.2	22.28	32.81	34.1	38		53.17	33.28	-0.62
P/BV			3.49	3.8	3.59	2.8	3.08	2.8	3.34	5.25	5.97		8.68	4.09	14.15
P/S			7.13	7.22	3.4	1.89	3.17	1.91	3.31	3.42	3.88		6.05	3.14	4.12
E/P			0.0179										0.03	0.0179	0.00
EV/EBITDA						11.83	12.53	35.41					-17.38	19.92	44.12
EV/S								5.57	6.24		10.91		4.45	7.57	25.12
Debt/EBITDA								0.236					-30.84	0.2360	0.00
Netdebt/Ebitda				0.0418	0.0834	0.1783	0.1659	0.0655					-31.19	0.1070	9.40
Debt/Ratio	0.0118	0.0115						0.0131	0.0152				0.22	0.0129	6.53
Debt/Equity	0.0167	0.0164						0.0188	0.0227				0.73	0.0186	7.98
Debt/Net Income	0.2834	0.2692						0.3891	0.398				2.32	0.3349	8.86
Бета												3.97	2.12	3.97	0.00
Индекс Альтмана												78.17	12.13	78.17	0.00

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд	18.97	13.98	17.37	16.98	19.29	19.37	19.18	19.98	27.02		27.02		20.97	6.97
Дивиденд		36	85	95	87	9	3	100	110	140	140		72.40	73.13
Див доход, ао, %		1.18	2.39	2.81	3.31	3.49	1.03	6.58	3.89	2.65	2.72	0.61	3.53	-5.36
Дивиденды / прибыль, %		44.49	48.47	45.63	56	53.25	65.75	81.93	71.12	72.16	72.16	25.07	68.84	6.27

	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Дивиденд	55	32	65	25	5	25	6	35	65	35		33.20	6.96
Див доход, ао, %	1.99	1.25	2.97	0.8724	0.1518	0.8862	2.35	1.25	2.54	1.16	0.61	1.64	5.53

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	9215	9215	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5