BSE: GENSOL - Gensol Engineering Limited

Rentabilidad a seis meses: -77.78%
Rendimiento de dividendos: 0.00%
Sector: Technology

Informes Gensol Engineering Limited

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Выручка, млрд ₹	0.6217	0.6902	0.8297	0.8212	0.6397	1.6	3.93	8.34	9.63	3.07	58.98
Чистая прибыль, млрд ₹	0.0119	0.0534	0.0659	0.0221	0.0319	0.1109	0.2491	0.5955	0.5956	0.2019	93.24
EV, млрд ₹				0.7453	0.7191	1.86	44.64	40.63	40.63	17.72	122.49
EBIT, млрд ₹				0.0294	0.0514	0.1927	0.525			0.1996	105.57
EBITDA, млрд ₹				0.0615	0.0673	0.1748	0.6181		0.6181	0.2304	78.05
Баланс стоимость, млрд ₹	0.0121	0.0655	0.1304	0.3317	0.3636	0.4645	2.07	3.26	3.26	1.30	57.94
FCF, млрд ₹				-0.184	0.059	-0.6493	-2.91	-5.77	-5.77	-1.8909	99.19
Операционный денежный поток, млрд ₹	0.000618	0.0165	0.0323	-0.1541	0.0585	-0.4963	0.589	-0.981	-0.981	-0.1968	44.80
Операционная прибыль, млрд ₹	0.0156	0.0711	0.0873	0.0268	0.0502	0.1773	0.4577	0.3091	1.53	0.2042	63.08
Операционные расходы, млрд ₹				0.7912	0.5859	1.42	3.47	8.03	8.1	2.86	58.96
CAPEX, млрд ₹	0.000915	0.0085	0.0798	0.0065	0.0022	0.5094	3.49	4.78	4.78	1.76	274.37

	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Выручка, млрд ₹					1.02	1.82	0.5079	2.11	1.45	1.99	2.2	2.7	2.95	3.46	2.66	11.70
Чистая прибыль, млрд ₹					0.0997	0.1312	-0.019	0.1179	0.1024	0.1192	0.1312	0.2426	0.2048	0.2938	0.1983	19.77
EV, млрд ₹								43.13		79.6		48.33		43.93	53.75	0.46
EBIT, млрд ₹					0.1182		0.1733	0.1733	0.3106						0.1938	27.32
EBITDA, млрд ₹					0.1566	0.1157			0.4373						0.2365	40.82
Баланс стоимость, млрд ₹	0.3407	0.3636	0.377	0.4645		1.93		2.07		2.88		3.26		5.89	3.21	25.00
Операционный денежный поток, млрд ₹	0.0564	0.0584	-0.0851	-0.1479	0.2107	0.1954	0.2107	0.2107		0.3161					0.2287	8.45
Операционная прибыль, млрд ₹					0.1128	0.1691	0.0843	0.2886	0.2394	0.321	0.4252	-0.6763	0.6134	1	0.3367	25.52
Операционные расходы, млрд ₹					0.9105	0.7391	0.4236	1.38	1.21	1.67	1.78	3.38	2.34	2.46	2.33	8.05
CAPEX, млрд ₹	0.000756	0.0022	0.0042	0.5014	1.59	0.5831	1.59	1.59		3.26					1.72	15.44

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	0.0071	0.0192	0.0232	0.0459	0.0915	0.1482	1.6	2.18	2.18	0.8131	116.44
Short Term Investments ₹						0.000726	0.0572	1.68	2.58	0.5793	1222.69
Total Receivables ₹	0.0642	0.1639	0.2196	0.2768	0.1948	0.3864	0.7512	3.17	2.28	0.9558	62.85
Total Current Assets ₹	0.0926	0.246	0.3351	0.6514	0.6147	1.43	4.78	11.23	11.23	3.74	76.73
Чистые активы, млрд ₹	0.0014	0.0078	0.083	0.0757	0.0649	0.5534	2.51		2.51	0.6574	97.75
Активы, млрд ₹	0.0997	0.2644	0.4342	0.7383	0.6978	2.08	10.66	23.28	23.28	7.49	99.41
Short Term Debt ₹	0.0015	0.002	0.0048	0.0219	0.0392	0.4305	0.7601	5.39	5.39	1.33	200.77
Long Term Debt ₹	0.0016	0.0075	0.0685	0.0552	0.0346	0.3934	5.03	8.58	8.58	2.82	174.35
Задолженность, млрд ₹	0.0876	0.1989	0.3038	0.4066	0.3342	1.61	8.59	20.15	20.15	6.22	118.28
Чистый долг, млрд ₹				0.0641	0.0137	0.6756	2.38	11.78	11.78	2.98	183.70
Долг, млрд ₹	0.0031	0.0094	0.0734	0.0771	0.0738	0.8239	5.79	13.97	13.97	4.15	182.90
Interest income ₹	0.000251	0.0013	0.0028	0.0126	0.0125	0.0107	0.1412			0.0360	119.05
Расходы на обслуживание долга ₹				0.0133	0.0162	0.018	0.1584	1.05	1.08	0.2512	139.59
Чист. проц. доходы, млрд ₹			0.0028	-0.0178	-0.0149	-0.0491	-0.1584	-1.08	0.1584	-0.2640	127.30
Goodwill ₹							0.0369	0.7253		0.3811	343.35
Себестоимость, млрд ₹	0.4179	0.3227	0.4882	0.5198	0.4082	1.22	2.98	6.47	6.47	2.32	65.58
Товарно материальные запасы ₹				0.0711	0.1081	0.6026	0.1032	0.1213	0.1213	0.2013	11.28

	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	0.077	0.0915	0.1238			1.94		1.6		1.72		2.18		0.6624	1.62	-19.34
Short Term Investments ₹								0.0572		0.0077		1.68		2.71	1.11	162.36
Total Receivables ₹	0.2245	0.1919	0.1999	0.3524		0.8226	1.32	1.32		1.4		3.17		3.09	2.06	18.54
Total Current Assets ₹	0.6358	0.6209	0.6826	1.43		3.51	4.78	4.78		5.64		11.23		10.48	7.38	17.00
Чистые активы, млрд ₹	0.07	0.0648	0.0643	0.5534		0.7794	2.51	2.51		5.27					2.32	56.95
Активы, млрд ₹	0.7198	0.6978	0.781	2.08		4.89		10.66		15.2		23.28		25.52	15.91	39.16
Short Term Debt ₹	0.0218	0.0392	0.136	0.4305		0.1209		0.7601		1.47		5.39		5.03	2.55	110.78
Long Term Debt ₹	0.0381	0.0346	0.0375	0.3934		1.39		5.03		7.27		8.58		7.09	5.87	38.52
Задолженность, млрд ₹	0.3791	0.3342	0.404	1.61		2.97		8.59		12.32		20.15		19.5	12.71	45.70
Чистый долг, млрд ₹								2.38		7.13		11.78		11.46	8.19	48.13
Долг, млрд ₹	0.0599	0.0738	0.1736	0.8239		1.51		5.79		8.74		13.97		12.12	8.43	51.67
Interest income ₹	0.0086	0.0104	0.005	0.0484		0.0373		0.1211	0.166	0.2078					0.1161	33.83
Расходы на обслуживание долга ₹					0.0203	0.017	0.0613	0.0285	0.1659	0.2078	0.3198	0.3573	0.4607	0.8801	0.4451	33.47
Чист. проц. доходы, млрд ₹				0.0484	-0.0203	-0.017	-0.0613	-0.0213	-0.1659	-0.2078	-0.3198				-0.1552	39.15
Goodwill ₹								0.0369		0.7227					0.3798	342.55
Себестоимость, млрд ₹					0.7851	1.41	0.282	1.57	0.8255	1.3	1.33	3.02	1.79	1.94	1.88	8.34
Товарно материальные запасы ₹		0.1081	0.1369	0.6026		0.0545	0.1032	0.1032		0.1329		0.1213		0.0388	0.0999	-17.77

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	6.03	2.02	2.91	10.14	6.79	15.72			15.73	7.52	50.74
Цена акции ао		62.29	64.5	108.35	1066.45	843.2	758.4	204.1	204.1	596.10	13.50
Число акций ао, млн	10.94	10.94	10.94	10.94	36.66	37.87			37.87	21.47	28.19
FCF/акцию		-16.83	5.39	-59.37	-79.25	-152.24			-152.24	-60.4600	55.34

	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q3	2025Q1	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS	2.09	2.12		8.02		3.58		3.22	8.38	3.25	3.49	6.41	7.73		5.85	-1.60
Цена акции ао			76.06	203.52	399.44	1210.89	1345.04	986.87	1080.37	1695.31	1005.65			204.1	994.46	-27.03

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %	98.32	81.53	50.59	6.65	8.77	23.88	19.66	22.36			18.29	18.62	16.26	27.45
ROA, %	11.93	20.19	15.19	2.99	4.57	5.34	3.91	3.51			2.56	11.58	4.06	3.26
ROS, %		7.73	7.95	2.69	4.98	6.91	6.34	7.14	6.18	6.18	6.18	11.72	6.55	-2.21
ROCE, %				8.86	14.14	41.49	5.84			0	0	5.33	17.58	-9.90
Ebit margin, %				3.58	8.04	12.01	13.37			0	0		9.25	39.02
Рентаб EBITDA, %				7.49	10.51	10.9	15.74			6.42	6.42	16.33	10.21	-3.04
Чистая рентаб, %	1.91	7.73	7.95	2.69	4.98	6.91	6.34	7.14			6.18	11.72	5.61	21.56
Operation Margin, %		10.3	10.52	3.26	7.85	11.05	11.66	3.71	15.92	15.92	15.92	12.77	11.65	7.58

	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %	2.65	6.29	6.15	18.89		6.81		13.34		9.63		13.12		9.7	18.62	10.52	7.33
ROA, %	1.25	3.28	2.97	4.23		2.68		2.21		1.57		1.26		1.2	11.58	1.78	-14.85
ROS, %					9.74	7.21	-3.74	5.59	7.08	5.98	5.96	8.99	6.94	8.48	11.72	7.27	7.24
ROCE, %								3.55							5.33	3.55	0.00
Ebit margin, %									21.48							21.48	0.00
Рентаб EBITDA, %					15.3	6.36			30.24						16.33	17.30	25.50
Чистая рентаб, %					9.74	7.21	-3.74	5.59	7.08	5.98	5.96	8.99	6.94	8.48	11.72	7.27	7.24
Operation Margin, %					11.02	9.3	16.6	13.69	16.56	16.1	19.31	-25.06	20.78	28.96	12.77	12.02	12.46

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E			30.87	22.13	10.69	169.65	48.44			48.43	40.52	56.36	9.43
P/BV			2.05	1.94	2.55	20.42	9.21			9.21	43.80	7.23	35.05
P/S			0.8295	1.1	0.7387	10.76	3.46			3	3.44	3.38	33.06
P/FCF							0	0	0	0	26.38
E/P							0	0	0	0	0.05
EV/EBIT			25.37	41.44	21.95	85.02		0	0	0		43.45	35.30
EV/EBITDA			12.11	10.69	10.64	72.22				26.63	18.78	26.41	56.27
EV/S			0.9075	3.33	2.64	11.37	4.87	4.22	4.22	4.22	2.66	5.46	9.84
EV/FCF			-4.05	36.13	-6.52	-15.36	-7.05	-7.05	-7.05	-7.05	27.22	-8.6060	1.58
Debt/EBITDA			1.25	1.1	4.71	9.36	0	22.59	22.59	22.59	0.56	12.07	83.02
Netdebt/Ebitda			1.04	0.2033	3.86	3.84	3.85	19.06	19.06	19.06	1.33	9.93	37.63
Debt/Ratio	0.0356	0.1689	0.1044	0.1058	0.3968	0.5431	0.6	0.6	0.6	0.6	0.07	0.5480	8.62
Debt/Equity	0.1437	0.5627	0.2323	0.2031	1.77	2.8	4.29	5.56	5.56	5.56	1.08	4.00	25.72
Debt/Net Income	0.1763	1.11	3.49	2.32	7.43	23.23	23.45	23.45	23.45	23.45	1.03	20.20	25.84
PEG									-39.79	-39.79		-39.7900	0.00
Бета							-3.71	2.45	4.27	4.27	2.59	1.00	-204.80
Индекс Альтмана							1.08	0.5861	0.5861	0.5861	38.22	0.7507	-18.43

	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	2024Q3	2025Q1	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E		22.51	13.27	23.4	168.85	163.58	305.67	74.97	49.14		40.52	152.44	-21.88
P/BV		1.97	1.94	7.19	26.89	19.69	25.13	11.68	5.4		43.80	17.76	-27.46
P/S		1.12	0.7485	1.49	11.88	10.38	17.67	5.27	3.94		3.44	9.83	-19.81
EV/S							39.92	17.91	12.68		2.66	23.50	-31.77
Debt/EBITDA					13.09						0.56	13.09	0.00
Debt/Ratio	0.0832	0.1058	0.2222	0.3968	0.3095	0.5431	0.5749	0.6	0.4749		0.07	0.5005	8.94
Debt/Equity	0.1758	0.2031	0.4603	1.77	0.7859	2.8	3.03	4.29	2.06		1.08	2.59	21.26
Debt/Net Income	6.64	3.23	7.49	9.39	11.54	44.41	73.33	57.57	41.25		1.03	45.62	29.02
Бета										4.27	2.59	4.27	0.00
Индекс Альтмана										0.5861	38.22	0.5861	0.00

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2021	2022	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Дивиденд	1.25	1.25	0		1.25	0.00
Див доход, ао, %	0.4091	0.1574	0	2.27	0.2833	-37.97

	2022Q1	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Дивиденд	1.25		1.25	0.00
Див доход, ао, %	0.6142	2.27	0.6142	0.00

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	450	450	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5