BSE: EICHERMOT - Eicher Motors Limited

Rentabilidad a seis meses: +6.13%
Rendimiento de dividendos: +0.74%
Sector: Consumer Discretionary

Informes Eicher Motors Limited

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹									905.21
Выручка, млрд ₹			97.51	90.99	86.62	101.27	141.76	162.34	162.34	116.60	12.28
Чистая прибыль, млрд ₹	16.67	19.6	22.03	18.27	13.47	16.77	29.14	40.01	40.01	23.53	16.97
EV, млрд ₹				346.88	719.66	678.91	808.39	1 091.9	1 091.9	729.15	25.78
EBIT, млрд ₹	20.26	25.68	25.9	17.82	13.14	16.5				19.81	-8.47
EBITDA, млрд ₹			36.05	27.55	22.66	26.73	43.54		43.54	31.31	3.85
Баланс стоимость, млрд ₹			89.19	99.81	114.38	126.08	149.9	180.46	180.46	134.13	12.57
FCF, млрд ₹			7.84	11.48	11.59	8.86	21.65	29.05	29.05	16.53	20.40
Операционный денежный поток, млрд ₹	17.08	24.82	15.75	16.94	16.91	15.27	28.47	37.24	37.24	22.97	17.06
Операционная прибыль, млрд ₹			26.11	18.19	13.41	17.26	29.65	37.98	37.98	23.30	15.86
Операционные расходы, млрд ₹			71.4	72.8	73.21	84.01	112.11	124.36	124.36	93.30	11.30
CAPEX, млрд ₹	5.48	7.49	7.92	5.46	5.32	6.41	6.82	8.19	8.19	6.44	8.45

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Выручка, млрд ₹								33.26	34.53	36.65	37.31	39.12	40.33	41.16	41.73	43.13	41.86	41.64	0.75
Чистая прибыль, млрд ₹								6.11	6.57	7.41	9.06	9.18	10.16	9.96	10.7	11.01	11	10.57	1.60
EV, млрд ₹							678.91				808.39		927.75		1 091.9		1 377.9	976.97	15.21
EBIT, млрд ₹	4.52	4.97	3.06	-1.03					8.43	7.22	7.04	8.79						6.09	-253.54
EBITDA, млрд ₹					5.88	7.1	9.29	9.14	10.14	11.13	13.13	13.64						11.44	8.34
Баланс стоимость, млрд ₹					115.36		126.08		132.77		149.9		159.31		180.46		189.8	162.45	7.41
Операционная прибыль, млрд ₹								7.15	6.94	7.22	7.86	8.79	9.45	9.43	10.32	9.97	9.08	9.65	-0.80
Операционные расходы, млрд ₹								26.11	27.59	29.43	29.46	30.34	30.88	31.73	31.42	33.17	32.79	32.00	1.21

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			7.27	0.4321	0.9412	0.5053	0.8881	1.07	1.07	0.7673	19.88
Short Term Investments ₹			26.95	54.08	68.01	30.7	9.61	13.51	13.51	35.18	-24.23
Total Receivables ₹	0.6651	1.08	1.65	0.8676	1.58	3.02	3.69	3.74	3.74	2.58	33.94
Total Current Assets ₹	13.81	25.35	44.15	63.75	88.08	56.19	36.83	41.51	41.51	57.27	-8.22
Чистые активы, млрд ₹	11	16.01	19.64	22.16	21.56	22.28	36.83		56.19	24.49	13.40
Активы, млрд ₹			113.87	124.5	145.59	162.01	191.98	231.28	231.28	171.07	13.19
Short Term Debt ₹			1.87	1.44	1.57	0.5884	1.33	1.12	1.12	1.21	-4.90
Long Term Debt ₹							0.6296	1.63	1.63	1.13	60.90
Задолженность, млрд ₹			24.68	24.69	31.21	35.93	42.07	50.82	50.82	36.94	15.53
Чистый долг, млрд ₹				1.01	0.6329	0.0831	1.07	1.68	1.68	0.8952	10.71
Долг, млрд ₹							1.96	2.76	2.76	2.36	18.67
Interest income ₹			1.3	2.21	3.11	2.45	1.77			2.17	6.37
Расходы на обслуживание долга ₹			0.0733	0.1888	0.1645	0.1878	0.2802	0.5088	0.5088	0.2660	21.93
Чист. проц. доходы, млрд ₹			1.23	2.02	2.95	2.27	1.49	2.04	1.77	2.15	0.20
Себестоимость, млрд ₹			52.27	51.52	52.52	61.54	84.74	92.2	92.2	68.50	12.34
Товарно материальные запасы ₹	3.36	3.95	6.33	5.72	8.75	11.32	12.78	14.1	14.1	10.53	19.77

	2019Q3	2020Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			0.8715		0.5053		1.4		0.8881		1.25		1.07		1.47	1.22	0.98
Short Term Investments ₹			42.31		30.7		26.57		9.61		16.27		13.51		27.36	18.66	0.59
Total Receivables ₹	1.28	1.87	1.91		3.02		8.64		3.69		2.88		3.74		3.13	4.42	-18.38
Total Current Assets ₹	44.84	63.75	63.46		56.19		54.08		36.83		44.51		41.51		57.96	46.98	1.40
Чистые активы, млрд ₹	21.99	22.16	63.46		56.19		22.65		36.83							40.26	10.69
Активы, млрд ₹			144.13		162.01		172.32		191.98		210.62		231.28		243.8	210.00	7.19
Short Term Debt ₹			0.6959		0.5884		0.6248		1.33		1.18		1.12		0.9409	1.04	8.53
Long Term Debt ₹							0.6052		0.6296		1.51		1.63		1.7	1.21	22.94
Задолженность, млрд ₹			28.77		35.93		39.55		42.07		51.31		50.82		54	47.55	6.43
Чистый долг, млрд ₹					0.0831				1.07		1.44		1.68		1.17	1.09	69.71
Долг, млрд ₹									1.96		2.69		2.76		2.64	2.51	7.73
Расходы на обслуживание долга ₹						0.0522	0.0706	0.0758	0.0816	0.1043	0.1268	0.1243	0.1534	0.1227	0.1314	0.1317	0.72
Чист. проц. доходы, млрд ₹			-0.0314	-0.0607	2.42	-0.0522	-0.0706	-0.0758	-0.0816	-0.1043	-0.1268	-0.1243				-0.1026	10.40
Себестоимость, млрд ₹						19.03	20.26	21.66	21.18	22.27	22.2	22.58	25.15	23.56	22.82	23.26	0.55
Товарно материальные запасы ₹	6.38	5.72	11.13		11.32		14.46		12.78		15.71		14.1		17.92	14.99	4.38

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	57.21	61.12	418.32	438.65	66.92	49.22	61.32	106.48	146.13		146.13	86.01	16.91
Цена акции ао		30290.55	23168.5	22512.7	2530.15	2589.95	3229.1	4143.05	4817.1	5400.2	5400.2	4035.88	15.83
Число акций ао, млн				272.83	273.05	273.34	273.42	273.65	273.81		273.81	273.45	0.06
FCF/акцию				28.73	42.05	42.39	32.41	79.11	106.1		106.1	60.41	20.33

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q3	2025Q1	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS		22.29	22.3	23.98	27.04	33.09	33.5	37.12	36.31	39.1	40.15		37.24	3.69
Цена акции ао	2593.57	2584.86	2630.11	3278.2	3457.85	3150.54	3451.44	3363.81	3721.55			5400.2	3817.51	11.38

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %	24.7	18.31	11.78	13.94	21.12	24.22		24.22	17.27	17.87	5.75
ROA, %	19.34	14.68	9.25	10.9	16.46	18.91		18.91	7.68	14.04	5.19
ROIC, %					25.86			25.86	12.36	25.86	0.00
ROS, %	22.59	20.08	15.55	16.56	20.56	24.65	24.65	24.65	11.68	20.39	9.65
ROCE, %	29.04	17.85	11.49	12.48			0	0	12.85	17.71	-19.03
Ebit margin, %		19.58	15.18	16.29			0	0		17.02	-5.95
Рентаб EBITDA, %	36.97	30.28	26.16	26.4	30.71		26.82	26.82	17.56	28.07	-2.40
Чистая рентаб, %	22.59	20.08	15.55	16.56	20.56	24.65		24.65	11.68	19.48	4.19
Operation Margin, %	26.77	19.99	15.48	17.04	20.92	23.39	23.39	23.39	17.30	20.04	8.61

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %	3.24		4.84		4.95		8.36		13.15		9.9		7.59	17.27	8.79	8.92
ROA, %	2.59		3.77		3.81		9.43		9.65		4.84		4.63	7.68	6.47	3.98
ROS, %				18.36	19.02	20.21	24.27	23.47	25.2	24.2	25.65	25.54	26.28	11.68	25.37	0.84
ROCE, %					6.35		4.89							12.85	5.62	-12.25
Ebit margin, %								22.46							22.46	0.00
Рентаб EBITDA, %	26.54	25.13	29.58	27.47	29.37	30.38	35.18	34.88						17.56	31.46	4.89
Чистая рентаб, %				18.36	19.02	20.21	24.27	23.47	25.2	24.2	25.65	25.54	26.28	11.68	25.37	0.84
Operation Margin, %				21.49	20.11	19.71	21.05	22.46	23.42	22.91	24.72	23.11	21.68	17.30	23.17	-1.53

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E	25.44	18.93	53.38	40.49	27.71	27.25		27.25	53.20	33.55	7.56
P/BV	6.28	3.47	6.29	5.38	5.39	6.04		6.04	8.69	5.31	11.72
P/S	5.75	3.8	8.3	6.7	5.7	6.72		6.72	6.06	6.24	12.08
P/FCF					41.81	31.16	31.16	31.16	-0.65	34.71	-9.34
E/P					0.0322	0.0442	0.0442	0.0442	0.03	0.0402	11.14
EV/EBIT		19.47	53.28	41.16		0	0	0		37.97	28.34
EV/EBITDA		12.59	31.76	25.4	18.57			18.57	-17.38	22.08	10.20
EV/S		3.81	8.09	6.7	5.7	6.73	6.73	6.73	4.43	6.79	-3.61
EV/FCF		30.21	60.44	76.61	37.34	37.58	37.58	37.58	-5.81	49.91	-9.07
Debt/EBITDA					0.0449	0.0633	0.0633	0.0633	-30.84	0.0572	12.13
Netdebt/Ebitda		0.0367	0.0279	0.0031	0.0246	0.0387	0.0387	0.0387	-31.19	0.0266	6.76
Debt/Ratio					0.0102	0.0119	0.0119	0.0119	0.22	0.0113	5.27
Debt/Equity					0.0131	0.0153	0.049	0.049	0.88	0.0258	55.23
Debt/Net Income					0.0672	0.0689	0.0689	0.0689	2.32	0.0683	0.84
peg							0.9395	0.9395		0.9395	0.00
Бета					2.04	0.2522	0.158	0.158	2.15	0.8167	-57.37
Индекс Альтмана					38.77	26.06	26.06	26.06	12.11	30.30	-12.40

	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	2024Q3	2025Q1	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E	203.16	69.03	59.54	51.66	48.19	36.43	43.17		53.20	47.80	-6.23
P/BV	6.57	5.38	7.36	5.39	5.81	6.04	7.25		8.69	6.37	-0.30
P/S	34.21	12.67	11.08	11.23	11.93	9.13	11.1		6.06	10.89	0.04
EV/EBITDA		30.48		18.57					-17.38	24.52	-21.95
EV/S					23	26.16	32.91		4.43	27.36	12.69
Netdebt/Ebitda		0.0089		0.0814					-31.19	0.0452	202.42
Debt/Ratio				0.0102	0.0128	0.0119	0.0108		0.22	0.0114	1.44
Debt/Equity				0.0131	0.0169	0.0153	0.0139		0.88	0.0148	1.49
Debt/Net Income					0.2645	0.2574	0.2398		2.32	0.2539	-3.22
Бета								0.158	2.15	0.1580	0.00
Индекс Альтмана								26.06	12.11	26.06	0.00

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд		2.72	2.72	3	6.82	4.65	5.74	10.13		10.13		6.07	27.56
Дивиденд	1	1	11	125	125	17	21	37	51	51		50.20	-16.41
Див доход, ао, %	0.4876	0.3564	0.4039	0.6298	1.02	0.6429	0.5506	0.615	0.7448	0.7448	0.61	0.7147	-6.10
Дивиденды / прибыль, %		16.33	13.89	13.62	37.34	34.5	27.72	19.7	25.32	25.32	25.07	28.92	-7.48

	2014Q1	2015Q1	2016Q1	2017Q3	2018Q3	2019Q3	2020Q1	2021Q3	2022Q3	2023Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Дивиденд	3	5	1	1	11	125	125	17	21	37		65.00	-21.61
Див доход, ао, %	0.5879	0.3178	0.556	0.3284	0.3943	0.7255	0.6722	0.6311	0.6406	1.1	0.61	0.7539	8.68

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	5002	5002	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5