BSE: CASTROLIND - Castrol India Limited

Rentabilidad a seis meses: -31.89%
Sector: Energy

Informes Castrol India Limited

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹									135.31
Выручка, млрд ₹	33.66	35.79	38.98	38.71	29.92	41.87	47.74	50.54	50.54
Чистая прибыль, млрд ₹	6.75	6.92	7.08	8.27	5.83	7.58	8.15	8.64	8.64
EV, млрд ₹									123.82
EBIT, млрд ₹	9.8	10.11	10.37	10.98	7.58	10.01	10.3
EBITDA, млрд ₹		11.17	11.55	12.18	8.76	11.14	11.78	10.75	11.78
Баланс стоимость, млрд ₹	5.96	10.2	11.66	13.67	14.14	16.46	18.86	21.22	21.22
FCF, млрд ₹		5.53	4.71	7.79	8.51	5.47	8.06	7.58	7.58
Операционный денежный поток, млрд ₹	6.64	6.08	5.49	8.79	8.93	6.3	9.16	8.53	8.53
Операционная прибыль, млрд ₹	9.86	10.12	14.31	10.91	7.31	9.94	10.3	11.09	11.09
Операционные расходы, млрд ₹	23.8	25.67	24.67	27.8	22.6	31.94	37.45	39.45	39.45
CAPEX, млрд ₹	0.358	0.5632	0.7831	1.01	0.2376	0.8321	1.1	0.9554	0.9554

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Выручка, млрд ₹												12.36	12.42	11.21	11.76	12.94	13.34	11.83	12.64	13.25	13.98
Чистая прибыль, млрд ₹												2.28	2.06	1.87	1.93	2.03	2.25	1.94	2.42	2.16	2.32
EBIT, млрд ₹	3	2.26	3.33	1.51	0.747	3	2.73							2.36	2.3
EBITDA, млрд ₹							2.73	3.33	1.91	2.51	2.57	3.12	2.8	2.55	2.49	2.9
Баланс стоимость, млрд ₹	12.08		13.67		12.65		14.14		15.09		16.46		17.94		18.86				21.22		21.33
Операционная прибыль, млрд ₹												2.97	2.67	2.36	2.3	2.68	2.88	2.46	3.04	2.7	2.96
Операционные расходы, млрд ₹												9.39	9.75	8.85	9.46	10.26	10.46	9.37	9.6	10.55	11.01

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	8.11	2.15	2.64	0.6716	1.95	1.84	5.55	4.93	4.93
Short Term Investments ₹		5.57	4.65	8.6	10.59	10.97	6.85	6.9	6.9
Total Receivables ₹	2.9	3.17	4.2	5.11	1.8	3.12	3.5	4.23	4.23
Total Current Assets ₹	15.44	15.72	17.27	18.35	19.44	22.44	22.34	23.24	23.24
Чистые активы, млрд ₹	1.79	1.94	2.19	2.25	2.51	2.46	3.18	22.34	22.34
Активы, млрд ₹	18.87	19.77	21.07	22.29	23.94	27.04	30.69	34.2	34.2
Задолженность, млрд ₹	12.92	9.57	9.41	8.62	9.79	10.59	11.83	12.98	12.98
Долг, млрд ₹									0.4995
Interest income ₹	0.5197	0.4589	0.5287	0.4994	0.4698	0.3633	0.453	0.4993
Расходы на обслуживание долга ₹			0.0109	0.0119	0.0416	0.0241	0.0401	0.0753	0.0753
Чист. проц. доходы, млрд ₹	0.5177	0.4469	0.5178	0.4875	0.4282	0.3392	-0.0401	0.424	0.4993
Себестоимость, млрд ₹	16.36	17.72	20.18	18.6	14.39	22.54	25.81	28.6	28.6
Товарно материальные запасы ₹	3.44	3.2	4.57	3.05	3.67	4.92	5.34	5.33	5.33

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	7.42	0.6716	11.07	1.95	3.67		1.84		8.35		5.55				4.93		4.86
Short Term Investments ₹	0.162	8.6	0.113	10.59	8.11		10.97		6.82		6.85				6.9		7.87
Total Receivables ₹	4.39	5.11	2.39	1.8	3.02		3.12		4.03		3.73				4.23		5.21
Total Current Assets ₹	17.05	18.35	17.48	19.44	20.58		22.44		26		22.34				23.24		24.16
Чистые активы, млрд ₹		2.25	2.47	19.44	20.58		22.44		26		3.18
Активы, млрд ₹	20.96	22.29	21.49	23.94	24.72		27.04		30.22		30.69				34.2		34.78
Задолженность, млрд ₹	8.88	8.62	8.84	9.79	9.64		10.59		12.27		11.83				12.98		13.44
Расходы на обслуживание долга ₹								0.0072	0.0049	0.0123	0.0157	0.0165	0.0147	0.0241	0.02	0.0212	0.0255
Чист. проц. доходы, млрд ₹						-0.006	0.3582	-0.0072	-0.0049	-0.0123	-0.0157	-0.0165	-0.0147	-0.0241	-0.02
Себестоимость, млрд ₹								6.36	6.48	6.32	6.65	7.08	7.26	6.49	6.46	7.14	7.45
Товарно материальные запасы ₹	4.15	3.05	3.37	3.67	4.74		4.92		5.72		5.34				5.33		4.67

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	6.22	6.82	6.99	7.16	8.36	5.89	7.66	8.24	8.74			8.74
Цена акции ао			193.15	151.45	129.35	123.2	122.85	123.15	179.8	197.3	183.6	183.6
Число акций ао, млн				989.12	989.12	989.12	989.12	989.12	989.12			989.12
FCF/акцию				4.76	7.87	8.6	5.53	8.15	7.66			7.66

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS		1.91	2.31	2.09	1.89	1.95	2.05	2.28	1.97	2.45	2.35
Цена акции ао	138.83	133.15	115.31	105.33	113.02	125.38	117.89	116.47	141.69	142.41

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %	113.29	67.81	60.77	60.53	41.22	46.07	46.16	43.12			40.73	27.16
ROA, %	35.76	34.99	33.62	37.12	24.36	28.04	28.24	26.63			25.27	11.11
ROS, %		19.33	18.17	21.37	19.49	18.1	17.07	17.1	17.1	17.1	17.1	13.15
ROCE, %	164.45	99.14	88.93	80.29	53.57	60.83	52.81					21.47
Рентаб EBITDA, %		31.2	29.63	31.46	29.29	26.61	24.68	22.24			24.68	22.97
Чистая рентаб, %	20.05	19.33	18.17	21.37	19.49	18.1	17.07	17.1			17.1	13.15
Operation Margin, %		28.26	36.71	28.18	24.45	23.74	21.57	21.95	21.95	21.95	21.95	18.64

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %	15.13	19.84	5.17	13.28		9.28		11.46		11.49		10.25				15.55		13.73	27.16
ROA, %	8.72	12.17	3.04	7.84		5.66		6.97		6.83		6.3				7.46		6.73	11.11
ROS, %									18.48	16.61	16.7	16.44	15.65	16.89	16.44	19.14	16.32	16.61	13.15
ROCE, %	24.86	24.35	5.91	19.3								12.19							21.47
Рентаб EBITDA, %				29.35	29.24	21.46	23.34	23.7	25.25	22.57	22.75	21.21	22.41						22.97
Чистая рентаб, %									18.48	16.61	16.7	16.44	15.65	16.89	16.44	19.14	16.32	16.61	13.15
Operation Margin, %									24.03	21.47	21.08	19.54	20.7	21.59	20.77	24.05	20.38	21.2	18.64

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E	20.69	15.43	20.71	16.03	14.53	18.61			18.61	18.33
P/BV	12.58	9.34	8.54	7.38	6.28	7.58			7.58	2.91
P/S	3.76	3.3	4.04	2.9	2.48	3.18			3.18	2.00
P/FCF						16.79	17.86	17.86	17.86	9.04
E/P						0.0602	0.0639	0.0639	0.0639	0.21
EV/EBITDA									11.52	3.85
EV/Ebit							0	0	0
EV/S						2.59	2.45	2.45	2.45	2.15
EV/FCF							16.35	16.35	16.35	15.06
Debt/EBITDA						0.0424	0.0424	0.0424	0.0424	0.39
Netdebt/Ebitda						0	0	0	0	0.30
Debt/Ratio						0.0163	0.0146	0.0146	0.0146	0.24
Debt/Equity						0.0224	0.0224	0.0224	0.0224	0.70
Debt/Net Income						0.0613	0.0578	0.0578	0.0578	4.06
Бета						2.18	4.06	2.46	2.46	1.99
Индекс Альтмана						8.46	7.75	7.75	7.75	14.09

	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q4	2024Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E		100.96	64.43	26.02	20.14	25.06	31.5	18.33
P/BV	8.54	9.37	7.38	5.72	6.28	7.58	9.85	2.91
P/S		15.89	11.19	4.41	3.38	4.37	5.48	2.00

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд	4.7	4.45	4.7	5.2	5.44	5.42	6.43	6.43
Дивиденд	4.75	5.5	4.75	5.25	5.5	5.5	6	6.5	8	8
Див доход, ао, %	1.16	1.38	2.78	3.68	4.49	4.12	4.72	4.5	2.93	4.2	3.55
Дивиденды / прибыль, %	69.61	64.34	66.33	62.84	93.32	71.56	72.81	74.4		74.4	33.76

	2019Q2	2019Q3	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2022Q2	2022Q3	2023Q2	2023Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Дивиденд	2.75	2.5	3	2.5	3	2.5	3	3	3.5	3
Див доход, ао, %	1.83	2.01	2.52	2.11	2.25	1.8	2.85	2.65	3.01	2.12	3.55

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
ebit_margin	28.35	25.32	23.9	21.57
Персонал, чел					608	630

	CAGR 5

	CAGR 5