BSE: BAJAJFINSV - Bajaj Finserv Limited

Rentabilidad a seis meses: +4.02%
Sector: Financials

Informes Bajaj Finserv Limited

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹								2 230	2 440	2 330
Выручка, млрд ₹		242.88	302.41	376.99	454.24	605.87	687.52	837.27	998.8	998.8
Чистая прибыль, млрд ₹	18.63	22.62	26.5	32.19	33.69	44.7	45.57	64.17	81.48	81.48
EV, млрд ₹				953.11	1 175.25	2 403.81	3 864.57	4 086.44	4 881.33	4 881.33
EBIT, млрд ₹		86.33	116.53	163.77	217.6	190.11	207.61
EBITDA, млрд ₹										322.64
Баланс стоимость, млрд ₹	133.91	161	204.83	237.66	313.01	358.3	402.47	464.07	603.29	603.29
FCF, млрд ₹			-193.61	-271.02	-242.48	40.77	-345.8	-407	-701.1	-701.1
Операционный денежный поток, млрд ₹		-109.22	-195.8	-270.76	-233.69	45.47	-336.7	-394.8	-686.74	-686.74
Операционная прибыль, млрд ₹	66.81	86.41	106.28	146.93	176.4	190.04	210.86	306.7	290.11	306.7
Операционные расходы, млрд ₹		193.64	239.31	295.45	371.23	398.95	562.15	620.29	785.05	785.05
CAPEX, млрд ₹		2.68	2.68	5.49	7.69	2.93	6.51	12.2	14.35	14.35

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Выручка, млрд ₹										188.6	158.87	208.02	217.54	236.24	232.79	260.22	249.78	315.8	269.17
Чистая прибыль, млрд ₹										13.46	13.09	15.57	17.82	17.69	19.43	19.29	21.58	21.19	21.38
EV, млрд ₹						1 147.34		3 799.16		3 982.95		4 044.64		3 615.41		4 422.01		4 747.35
EBIT, млрд ₹	49.4	50.46	74.64	49.64								72.19	76.59	80.25
Баланс стоимость, млрд ₹	260.55		313.01		336.88	358.3		378.86		402.47		424.62		464.07		508.73		603.29
Операционный денежный поток, млрд ₹	-153.53		-233.69		140.07	45.47		-119.31		-336.7		-166.28		-394.8		-355.73
Операционная прибыль, млрд ₹							39.58	51.74	56.94	59.44	61.58	72.19	76.6	79.74	91.43	97.41
Операционные расходы, млрд ₹										186.35	115.27	157.89	164.91	182.22	171.42	196.5	195.47	260.54	209.48
CAPEX, млрд ₹	5.68		8.79		1.9	4.71		2.73		9.1		5.21		12.2		6.05

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	13.84	1.16	4.68	2.62	19.02	20.65	13.27	21.63	57.65	57.65
Short Term Investments ₹		40.09	16.82		339.14	413.22	408.23	582.79	750.47	750.47
Long term investments ₹		416.59	474.48	839.53	946.51	1 161.71	1 201.41	1 470.11	1 699.2
Total Receivables ₹		96.16	18.4	25.29	26.58	27.53	30.05	34.59	59.74	59.74
Total Current Assets ₹		340.52	241.06	309.88	294.99	292.63	206.99
Чистые активы, млрд ₹	8.09	8.73	9.53	11.99	21.69	21.03	23.65	29.37		29.37
Активы, млрд ₹	1 039.62	1 323.88	1 615.62	2 085.49	2 513.84	2 801.64	3 337.19	4 055.09	5 379.3	5 379.3
Short Term Debt ₹	55.38	88.59	114.74	228.76	247.69	346.15	419.22	565.73	255.11	255.11
Long Term Debt ₹	245.49	325.65	455.86	638.8	795.74	755.31	939.86	1 204.01	2 019.37	2 019.37
Задолженность, млрд ₹	905.7	1 162.88	1 410.79	1 847.83	2 200.83	2 443.34	2 934.72	3 591.02	4 341.54	4 341.54
Чистый долг, млрд ₹			543.64	849.72	1 026.54	991.54	1 256.28	1 641.82	2 216.83	2 216.83
Долг, млрд ₹	300.88	414.23	570.6	867.56	1 043.44	1 101.45	1 359.08	1 769.74	2 274.48	2 274.48
Interest income ₹	25.35	32.68	45.27	65.34	93.31	91.08	98.07	138.41	539.51
Расходы на обслуживание долга ₹				65.4	93.39	91.41	94.98	122.01	184	184
Чист. проц. доходы, млрд ₹		-37.16	-45.51	-65.4	-95	-91.41	-96.29	-122.01	-186.07	539.51
Goodwill ₹	4.29	6.89	6.89	6.89	6.89	6.89	6.89	6.89	6.89

	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	18.79	23.96	28.58	29.55	38.38		40.87		15.99		25.94		44.59		57.65
Short Term Investments ₹				413.22			408.23				582.79				750.47
Long term investments ₹	889.98	946.51	1 110.92	1 161.71	1 247.36		1 201.41		1 269.66		1 470.11		1 614.8
Total Receivables ₹	49.05	34.98	36.38	25.39	43.23		30.05		39.16		37.77		58.45		59.74
Total Current Assets ₹	67.91	391.21							67.05		93.81
Чистые активы, млрд ₹	20.57	21.69	20.88	21.03	21.35		23.65		26.72		29.37		32.52
Активы, млрд ₹	2 364.1	2 513.84	2 610.79	2 801.64	3 083.33		3 337.19		3 602.75		4 055.09		4 693.24		5 379.3
Short Term Debt ₹	176.33	214.27	216.69	258.03	287.2		308		394.22		446.66		548.21		255.11
Long Term Debt ₹	999.23	1 051.79	1 003.7	1 021.1	1 120.89		1 297.15		1 388.76		1 675.99		1 967.31		2 019.37
Задолженность, млрд ₹	2 103.55	2 200.83	2 273.91	2 443.34	2 704.48		2 934.72		3 178.12		3 591.02		4 184.51		4 341.54
Чистый долг, млрд ₹			973.02	991.54	1 069.58		1 256.28		1 372.77		1 641.82		1 912.54		2 216.83
Долг, млрд ₹	1 175.55	1 266.06	1 220.39	1 279.13	1 408.09		1 605.14		1 782.98		2 122.65		2 515.52		2 274.48
Interest income ₹					23.82	24.45	24.81	25.64	29.62	32.41	34.34	40.18	44.49	139.48
Расходы на обслуживание долга ₹							24.81	25.64	29.61	32.41	34.36	40.2	44.49	47.77	51.54	55.92
Чист. проц. доходы, млрд ₹							-26.13	-25.64	-29.61	-32.41	-34.36	-40.2	-44.49	-47.77	146.72	155.96
Goodwill ₹	6.89	6.89	6.89	6.89	6.89		6.89		6.89		6.89		6.89

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	12.9	14.11	162.8	19.27	25.22	23.16	26.33	40.29	51.11			51.11
Цена акции ао			5238.4	6481.3	9388.55	8904.45	16390.2	1548.45	1685.4	1568	1674.6	1674.6
Число акций ао, млн				159.14	159.14	1591.37	1591	1592.63	1594.13			1594.13
FCF/акцию				-1703.08	-1523.74	25.62	-217.3	-255.55	-439.8			-439.8

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS		7.89	8.46	8.23	9.8	11.2	11.11	12.2	12.12	13.4	13.29
Цена акции ао	15032.84	17455.77	16390.96	13548.1	11769.04	1650.68	1354.27	1416.13	1549.64	1633.95

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %	13.91	14.05	12.94	13.54	10.76	12.48	11.32	14.81	15.27			13.51	13.93
ROA, %	1.79	1.71	1.64	1.54	1.34	1.6	1.37	1.74	1.73			1.51	2.83
ROIC, %		3.98	3.56	3.08	2.99	3.12	2.81	3.4					6.29
ROS, %			8.76	8.54	7.42	7.38	6.63	7.66	8.16	8.16	8.16	8.16	58.24
ROCE, %		53.62	56.89	68.91	69.52	53.06	51.59						1015.19
Рентаб EBITDA, %												36.34	42.18
Чистая рентаб, %		9.31	8.76	8.54	7.42	7.38	6.63	7.66	8.16			8.16	58.24
Operation Margin, %			35.15	38.98	38.83	31.37	30.67	36.63	36.63	30.71	30.71	30.71	13.60

	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %	4.62	0.6212	2.93	2.73		2.96		3.34		3.67		5.12		5.11		4.99		13.93
ROA, %	0.5092	0.0773	0.3778	0.3495		0.3639		0.4034		0.4322		0.8725		0.441		0.4207		2.83
ROIC, %	1.01	0.4772	0.6352	0.6483		0.8139		0.8699		1.04		0.9749		1.03				6.29
ROS, %								7.14	8.24	7.48	8.19	7.49	8.35	7.41	8.64	6.71	7.94	58.24
ROCE, %	18.96	23.85								17		2.21						1015.19
Чистая рентаб, %								7.14	8.24	7.48	8.19	7.49	8.35	7.41	8.64	6.71	7.94	58.24
Operation Margin, %					28.37	28.73	32.32	31.51	38.76	34.7	35.21	33.75	39.28	37.43				13.60

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E		3.21	4.41	31.59	57.24	38.09	32.7			32.7	29.15
P/BV		0.435	0.4751	3.94	6.48	5.27	2.57			2.57	3.06
P/S		0.2742	0.3274	2.33	3.81	2.92	2.67			2.67	11.92
P/FCF							-5.72	-3.32	-3.32	-3.32	5.66
E/P							0.0275	0.035	0.035	0.035	0.10
EV/Ebit			5.4	12.64	18.61			0	0	0
EV/S			2.59	3.97	5.62	4.88	4.89	4.89	4.89	4.89	8.32
EV/FCF			-4.85	58.97	-11.18	-10.04	-6.96	-6.96	-6.96	-6.96	-6.34
Debt/EBITDA							5.21	7.05	7.05	7.05	0.97
Netdebt/Ebitda							5.09	6.87	6.87	6.87	0.86
Debt/Ratio	0.3532	0.416	0.4151	0.3931	0.4073	0.4364	0.4228	0.4228	0.4228	0.4228	0.24
Debt/Equity	2.79	3.65	3.33	3.07	3.38	3.81	3.77	77.44	77.44	77.44	239.17
Debt/Net Income	21.53	26.95	30.97	24.64	29.83	27.58	27.92	27.92	27.92	27.92	12.26
Бета						0	1.08	2.02	0.9209	0.9209	1.09
Индекс Альтмана						0	1.19	0.9325	0.9325	0.9325	1.10

	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E				15.91	25.04	202.56	92	59.34	47.78	43.47	29.15
P/BV				0.4348	7.2	6.77	6.29	4.25	4.93	2.44	3.06
P/S				1.68	2.47	14.46	6.73	4.44	3.56	3.11	11.92
EV/S									16.99	15.03	8.32
Debt/Ratio	0.4973	0.5036	0.4674	0.4566	0.4567	0.481	0.4949	0.5235	0.536	0.4228	0.24
Debt/Equity	4.51	4.04	3.62	3.57	3.72	3.99	4.2	4.57	4.94	3.77	239.17
Debt/Net Income	97.66	651.17	123.74	130.65	125.48	119.25	114.52	119.53	130.41	107.36	12.26

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2785	1.1	1.82	6.83	0.825	4	11.83	11.83		14.9
Дивиденд	0.175	0.175	0.175	0.25	0.5	0.3	0.4	0.8	1	1
Див доход, ао, %	0.0074	0.0039	0.003	0.0033	0.0073	0.0023	0.0618	0.0786	0.1139	0.1139	1.39
Дивиденды / прибыль, %	1.23	4.16	5.67	20.27	1.85	8.78	11.61	14.52		14.52	17.66

	2014Q3	2015Q3	2016Q1	2017Q3	2018Q3	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд						2.51	5.59	0.0286	0.825	3.32	4		7.45	7.45		11.84
Дивиденд	0.175	0.175	0.175	0.175	0.175	0.25	0.5			0.3		0.4			0.8
Див доход, ао, %	0.0176	0.0097	0.0099	0.0034	0.0026	0.0033	0.0058			0.002		0.003			0.0565		1.39
Дивиденды / прибыль, %						20.89	287.58	0.29	8.43	29.62	29.74		47.84	42.1		61.36	17.66

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2019	2020	2021	2023	2024	CAGR 5
ebit_margin	47.9	31.38	30.2
Персонал, чел				73340	73340

	CAGR 5

	CAGR 5