BSE: ASIANPAINT - Asian Paints Limited

Rentabilidad a seis meses: -24.72%
Rendimiento de dividendos: +1.22%
Sector: Consumer Cyclical

Informes Asian Paints Limited

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹		942.27	1 065.17					2 690	3 000		3 030
Выручка, млрд ₹		158.42	168.57	172.62	192.48	202.11	217.13	291.01	344.89	353.95	353.95
Чистая прибыль, млрд ₹		17.45	19.39	20.39	21.56	27.05	31.39	30.31	41.06	54.6	54.6
EV, млрд ₹		944.42	1 070.18		1 434.53		2 449	2 988.29	2 653.46	2 728.05	2 728.05
EBIT, млрд ₹	19.79	24.94	26.52	28.37	31.49	33.83	40.64	39.87	54.61		54.61
EBITDA, млрд ₹				34.63	37.92	45.18	51.87	50.99	66.91		66.91
Баланс стоимость, млрд ₹		65.25	76.02	84.1	94.71	101.3	128.06	138.12	159.92	187.28	187.28
FCF, млрд ₹				6.87	10.63	22.18	33.95	4.36	27.48	36.08	36.08
Операционный денежный поток, млрд ₹		22.43	15.27	21.13	24.7	30.38	36.83	9.86	41.93	61.04	61.04
Операционная прибыль, млрд ₹		24.41	26.52	28.37	31.49	33.83	40.68	38.76	54.46	67.57	67.57
Операционные расходы, млрд ₹		116.31	124.55	138	160.8	166.76	174.36	249.52	289.66	286.39	286.39
CAPEX, млрд ₹		8.17	6.84	14.26	11.51	4.04	2.82	5.38	14.46	24.96	24.96

	2016Q4	2017Q3	2017Q4	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	964.29		1 110.84
Выручка, млрд ₹														86.07	84.58	86.37	87.87	91.82	84.79	90.75	87.15	89.43	80.03
Чистая прибыль, млрд ₹														10.17	7.83	10.73	12.34	15.5	12.05	14.48	12.57	11.7	6.95
EV, млрд ₹									2 449		3 052.32		2 988.29		3 211.2		2 729.96		3 036.69		2 728.05		3 197.64
EBIT, млрд ₹		7.12	8.02	7.58	9.92	6.66	2.93	13.6							10.12	14.84	14.23
EBITDA, млрд ₹									14	10.01	10.53	16.29	14.17	16.43	13.45	17.34	19.69	23.49
Баланс стоимость, млрд ₹						101.3		110.3	128.06		125.03		138.12		141.03		159.92		165.62		187.28		180.24
Операционный денежный поток, млрд ₹				12.42		26.32		11.95	36.83		-5.79		9.86		13.36		41.93		33.51
Операционная прибыль, млрд ₹														13.24	10.12	13.97	16.2	19.23	15.08	18.36	14.9	14.66	9.98
Операционные расходы, млрд ₹														72.31	74.19	72.1	71.06	72.31	69.44	72.39	72.24	74.77	70.06
CAPEX, млрд ₹				2.13		4.14		1.44	2.89		2.65		5.51		4.47		14.46		11.42

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			0.8691	0.4272	0.5726	0.7032	0.2432	3.2	5.59	4.65	8.29	8.29
Short Term Investments ₹			15.85	13.67	13.15	15.21	9.8	44.32	34.21	41.24	45.97	45.97
Long term investments ₹	3.74	4.03	11.27	14.55
Total Receivables ₹			11.87	18.71	21.58	22.71	17.95	26.04	38.71	46.38	48.89	48.89
Total Current Assets ₹			57.35	69.66	69.14	76.27	75.8	120.27	151.52	165.35	175.37	175.37
Чистые активы, млрд ₹		24.86	31.63	32.14	45.24	61.11	58.25	55.05	55.17	63.74		63.74
Активы, млрд ₹			105.61	124.2	137.83	162.78	161.55	203.7	229.84	257.98	299.24	299.24
Short Term Debt ₹			2.31	5.04	4.92	5.97	3.21	3.26	7.31	8.96	10.53	10.53
Long Term Debt ₹			0.7059	0.3951	0.279	0.1906	0.1863	0.1453	6.43	8.05	0.5438	0.5438
Задолженность, млрд ₹			40.36	48.17	53.73	68.08	60.25	75.63	91.73	98.06	105	105
Чистый долг, млрд ₹					2.21	3.51	9.06	0.0219	1.54	4.49	2.78	2.78
Долг, млрд ₹			3.02	5.44	5.2	6.16	3.4	3.4	13.74	17.01	11.07	11.07
Interest income ₹			1.3	2.25	1.94	0.9097	1.37	1.37	1.84	1.49
Расходы на обслуживание долга ₹						0.51	1.02	0.9163	0.9541	1.44	2.05	2.05
Чист. проц. доходы, млрд ₹				-0.0347	-0.012	-0.1682	-0.4224	-0.2431	-0.0269	-1.44	1.7	1.49
Goodwill ₹	1.55	2.93	1.99	1.92	3.27	3.21	3.2	3.03	2.43	2.28
Себестоимость, млрд ₹			97.72	102.76	102.87	114.58	115.76	122.94	185.45	214.3	201.74	201.74
Товарно материальные запасы ₹			19.98	26.27	26.58	31.5	33.9	37.99	61.53	62.11	59.23	59.23

	2017Q1	2017Q3	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ₹				7.83	6.41	6.11		5.67		6.22		4.54		5.23		5.53		8.29		4.54
Short Term Investments ₹				9.8	27.63	44.47		29.06		37		33.3		42.9		46.28		45.97		35.92
Long term investments ₹	14.55	14.37
Total Receivables ₹				21.28	21.45	26.02		30.95		38.71		40.75		50.63		44.47		48.89		47.01
Total Current Assets ₹				75.8	90.92	120.27		130.26		151.52		159.72		165.35		166.43		175.37		161.3
Чистые активы, млрд ₹		33.88	59.61	58.25	56.13	55.05		54.74		55.17		54.99		63.74		75.02
Активы, млрд ₹				161.55	173.71	203.7		210.59		229.84		242.42		257.98		274.22		299.24		294.74
Short Term Debt ₹				3.21	3.26	3.26		5.93		7.31		9.39		8.96		10.39		10.53		10.37
Long Term Debt ₹				0.1863	0.1997	0.1453		0.5094		0.4454		0.5702		8.05		10.15		0.5438		0.8667
Задолженность, млрд ₹				60.25	63.41	75.63		85.57		91.73		101.39		98.06		108.6		105		107.91
Чистый долг, млрд ₹						0.0219		3.22		1.54		5.42		4.49		5.45		2.78		6.7
Долг, млрд ₹				3.4	3.46	3.4		6.44		7.76		9.96		17.01		20.54		11.07		11.23
Interest income ₹							0.24	0.1366	0.1249	0.1369	0.1599	0.1331	0.0574	0.1556	0.1508	0.2177
Расходы на обслуживание долга ₹											0.2875	0.354	0.4139	0.3891	0.4575	0.509	0.5442	0.541	0.5538	0.6301
Чист. проц. доходы, млрд ₹								-0.2386	-0.2745	0.701	-0.2875	-0.354	-0.4139	-0.3891	-0.4575	-0.509	-0.5442
Goodwill ₹		3.37	3.18	3.2	3.17	3.03		2.97		2.43		2.45		2.28		3.98
Себестоимость, млрд ₹											53.62	54.36	53.06	50.53	52.4	48.01	51.34	49.99	51.55	47.54
Товарно материальные запасы ₹				33.9	33.64	37.99		58.61		61.53		72.1		62.11		60.82		59.23		64.74

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	18	20.22	21.26	22.51	28.2	32.73	31.59	42.81	56.95		56.95
Цена акции ао		1157.9	1373.7	1786.85	2764.45	3381.95	3091.8	3402.1	2282.05	2261.8	2261.8
Число акций ао, млн	959.2	959.2		959.2	959	959	959.2	959.2	958.84		958.84
FCF/акцию				11.09	23.13	35.39	4.54	28.65	37.62		37.62

	2016Q4	2017Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS					8.87	10.6	8.16	11.18	12.87	16.17	12.57	15.1	13.11	7.25
Цена акции ао			3127.36	3193.31	3176.43	2951.31	3274.21	3145.21	2833.55	3078.22	3305.96	3159.92
Число акций ао, млн	959.2	959.2

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %		26.75	25.51	24.24	22.76	26.7	24.51	22.77	27.56	31.45		31.45	23.66
ROA, %		16.52	15.62	14.79	13.24	16.75	15.41	13.98	16.84	19.6		19.6	15.68
ROIC, %	39.91	36.76	35.44	34.32	31.77	46.09	27.68	32.71	37.63			37.63	34.00
ROS, %			11.51	11.81	11.2	13.38	14.46	10.41	11.91	15.43	15.43	15.43	16.23
ROCE, %	39.54	38.22	34.88	33.73	33.25	33.39	31.74	25.87	30.5			34.15	33.55
Ebit margin, %						16.74	18.72	13.7	15.83
Рентаб EBITDA, %				20.06	19.7	22.36	23.89	17.52	19.4			19.4	22.40
Чистая рентаб, %		11.02	11.51	11.81	11.2	13.38	14.46	10.41	11.91	15.43		15.43	16.23
Operation Margin, %			15.73	16.44	16.36	16.74	18.73	13.32	15.79	19.09	19.09	19.09	20.69

	2017Q1	2017Q3	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %				4.56	7.53	6.65		4.77		6.16		5.55		10.55		9.46		8.99		4.61	23.66
ROA, %				2.86	4.78	4.18		2.83		3.7		3.23		9.57		4.53		4.38		2.34	15.68
ROIC, %			16.53	24.67	8.64	10.28		15.16		17.91		15.09		18.69		17.43					34.00
ROS, %											11.82	9.25	12.42	14.04	16.88	14.22	15.95	14.42	13.08	8.68	16.23
ROCE, %	7.91	8.77	7.52	6.58	12.33							7.18		8.69							33.55
Рентаб EBITDA, %						21.04	17.92	14.84	19.1	17.95	19.09	15.91	20.07	22.41	25.58						22.40
Чистая рентаб, %											11.82	9.25	12.42	14.04	16.88	14.22	15.95	14.42	13.08	8.68	16.23
Operation Margin, %											15.38	11.97	16.18	18.43	20.94	17.78	20.23	17.1	16.39	12.46	20.69

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E	53.99	54.92		66.38	53.94	78.01	98.55	64.51	49.91		49.91	54.93
P/BV	14.44	14.01		15.11	14.4	19.12	21.63	16.56	14.03		14.03	10.17
P/S	5.95	6.32		7.43	7.22	11.28	10.26	7.68	7.7		7.7	6.34
P/FCF								110.26	83.99	83.99	83.99	-33.48
E/P	0.0185	0.0182						0.0136	0.018	0.018	0.018	0.02
EV/EBITDA				37.83		47.21	58.6	39.66			40.8	29.81
EV/EBIT						59.11	74.95	48.59	49.95	49.95	49.95
EV/S	5.96	6.35				10.54	10.27	7.69	7.71	7.71	7.71	6.47
EV/FCF						67.44	685.72	96.57	75.62	75.62	75.62	-50.48
Debt/EBITDA			0.1502	0.1623	0.0753	0.0656	0.2694	0.2542	0.1655	0.1655	0.1655	1.28
Netdebt/Ebitda			0.0638	0.0924	0.2005	0.000422	0.0302	0.0671	0.0415	0.0415	0.0415	1.23
Debt/Ratio		0.0438	0.0378	0.0378	0.0211	0.0167	0.0598	0.0659	0.037	0.037	0.037	0.18
Debt/Equity		0.0715	0.0619	0.065	0.0336	0.0266	0.0995	0.1064	0.0591	0.1737	0.1737	0.85
Debt/Net Income		0.2805	0.2552	0.2855	0.1257	0.1084	0.4534	0.4143	0.2028	0.2028	0.2028	3.96
Бета							0	0.5045	4.86	4.2	4.2	1.99
Индекс Альтмана							0	24.66	27.85	27.85	27.85	6.24

	2016Q4	2017Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E	206.84	200.28			287.39	210.56	129.94	196.3	135.13	94.09	73.74	72.69	54.93
P/BV		14.33			19.12	24.39	21.63	22.73	17.04	18.3	14.03	17.08	10.17
P/S	24.8	26.07			36.82	22.18	13.8	19.61	15.8	11.79	10.49	9.39	6.34
E/P	0.0048	0.005											0.02
EV/EBITDA							58.6	55.25	39.66				29.81
EV/S										35.82	31.3	39.96	6.47
Debt/EBITDA				0.2546	0.2431	0.6114	0.5474	0.7402	0.4938				1.28
Netdebt/Ebitda					0.0016	0.3056	0.1086	0.4029	0.2281				1.23
Debt/Ratio			0.0211	0.0199	0.0167	0.0306	0.0337	0.0411	0.0659	0.0749	0.037	0.0381	0.18
Debt/Equity			0.0336	0.0314	0.0266	0.0515	0.0562	0.0706	0.1064	0.124	0.0591	0.0623	0.85
Debt/Net Income			0.7363	0.4168	0.3993	1.08	0.9121	1.27	0.7878	1.7	0.881	1.62	3.96

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд	6.95	7.64	9.47	10.26	10.49	21.21	4.99	19.36	25.51		25.51
Дивиденд		7.95	8.3	8.9	11	12	18.15	19.9	26.4	32.4	32.4
Див доход, ао, %		0.8093	0.7474	0.7075	0.7203	0.6333	0.6249	0.7459	0.8738	1.51	1.22	1.34
Дивиденды / прибыль, %		43.79	48.85	50.32	48.64	78.39	15.91	57.45	47.15	46.72	46.72	49.76

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд	8.93		21.21	1.52		4.99		13.97		17.63		14.96		19.36		20.4
Дивиденд		3.35	7.15	1.5	3.35		14.5		3.65		15.5		4.4		21.25		5.15
Див доход, ао, %		0.1899	0.4002	0.0812	0.1465		0.5216		0.1143		0.5252		0.1399		0.6903		0.163	1.34
Дивиденды / прибыль, %	108.41		459.14	18.32		58.6		234.48		207.29		191.17		156.87		169.24		49.76

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2020	2021	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	43.8	59.26
Персонал, чел			8056	8056

	CAGR 5

	CAGR 5