BSE: 500031 - Bajaj Electricals Limited

Rentabilidad a seis meses: -42.04%
Rendimiento de dividendos: +0.66%
Sector: Consumer Discretionary

Informes Bajaj Electricals Limited

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	promedio de 5 años	CAGR 5
Выручка, млрд ₹	46.27	42.98	47.16	66.79	49.87	45.85	48.13	48.89	46.22	47.79	-1.51
Чистая прибыль, млрд ₹	1.08	1.02	0.8363	1.56	-0.0928	1.91	1.29	2.16	1.31	1.32	-269.80
EV, млрд ₹					44.04	67.02				55.53	23.36
EBIT, млрд ₹		2.72	2.52	3.97	2.47					2.92	-2.38
EBITDA, млрд ₹			2.52	3.97	2.47	3.98	3.03	4.34		3.56	1.80
Баланс стоимость, млрд ₹	7.54	8.63	9.37	10.56	13.48	15.78	17.32	19.07	14.41	16.01	1.34
FCF, млрд ₹			-1.41	-6.78	5.95	6.18	8.38	3.65	2.23	5.28	-17.82
Операционный денежный поток, млрд ₹	3.05	4.37	-1.03	-6.21	6.26	6.58	9.15	4.5	3.54	6.01	-10.78
Операционная прибыль, млрд ₹	2.39	2.15	1.9	2.99	1.38	2.64	1.97	3.01	1.61	2.12	3.13
Операционные расходы, млрд ₹		40.36	43.93	63.54	47.98	43.19	45.12	50.64	44.62	46.31	-1.44
CAPEX, млрд ₹	0.4697	0.5479	0.3805	0.5726	0.31	0.4033	0.7565	0.8562	1.31	0.7272	33.41

	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹		38.6		38.63																				38.62	0.04
Выручка, млрд ₹														12.26	14.84	9.5	11.12	11.13	12.26	11.81	11.52	11.15	12.86	11.92	0.96
Чистая прибыль, млрд ₹														0.6023	0.6112	0.5187	0.3713	0.2728	0.3736	0.2931	0.2811	0.129	0.3336	0.2821	-2.24
EV, млрд ₹		53.16		46.02																				49.59	-6.96
EBIT, млрд ₹		0.3431	0.7365	0.4847	0.1374	1.14	1.7																	0.8397	18.21
EBITDA, млрд ₹								1	0.0908	1.16	1	0.7851	0.8307	1.14	1.19	1.18	0.875							1.04	1.04
Баланс стоимость, млрд ₹				13.48		14.24		15.78		16.32		17.32		17.83		19.07		13.48		14.41		14.63		15.88	-3.88
Операционный денежный поток, млрд ₹	-6.21	2.94		6.26		4.67		6.58		5.15		9.15		1.78		4.5		0.9221						4.30	-29.11
Операционная прибыль, млрд ₹														0.7627	0.823	0.8617	0.4462	0.2977	0.281	0.3002	0.4345	0.1682	0.5134	0.3395	12.81
Операционные расходы, млрд ₹														11.25	13.81	14.12	10.63	10.78	11.98	11.51	11.09	10.98	12.35	11.58	0.61
CAPEX, млрд ₹	0.5726	0.1597		0.31		0.1287		0.4033		0.3527		0.7565		0.2605		0.8562		0.7619						0.5976	16.65

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	0.24	0.2508	0.2975	0.1121	0.031	0.4564	1.2	0.8438	1.14	0.7342	105.64
Short Term Investments ₹		0.0005	0.0392	0.0424	0.0223	0.1522	0.2138	0.6624	1.9	0.5901	143.27
Total Receivables ₹	14.12	13.43	17.49	28.14	21.55	15.81	11.93	15.29	11.63	15.24	-11.61
Total Current Assets ₹	20.82	21.25	26.76	39.91	32.99	29.7	26.11	34.12	26.12	29.81	-4.56
Чистые активы, млрд ₹	2.97	3.18	3.16	3.53	4.35	3.77	4.54	5.19		4.28	8.01
Активы, млрд ₹	29.57	30.78	34.66	51.79	45.67	42.68	39.92	46.77	38.33	42.67	-3.44
Short Term Debt ₹	7.48	6.62	9.65	16.94	10.05	6.19	3.24	5.8		8.44	-19.29
Long Term Debt ₹	0.9585	0.1695	0.1147	2.13	0.7991	0.2555	0.1183	0.7184		0.8043	-19.54
Задолженность, млрд ₹	22.03	22.15	25.29	41.23	32.19	26.89	22.6	27.7	23.92	26.66	-5.77
Чистый долг, млрд ₹			6.97	15.79	8.6	4.25	2.46	5.67		7.35	-18.52
Долг, млрд ₹	8.44	6.79	9.76	19.06	10.85	6.44	3.36	6.52		9.25	-19.31
Interest income ₹	0.6723	0.5524	0.3112	0.94	1.47	0.5024	0.5818	0.4362	0.5684	0.7118	-17.31
Расходы на обслуживание долга ₹				1.12	1.66	0.7435	0.6769	0.0113	0.597	0.7377	-18.50
Чист. проц. доходы, млрд ₹		-0.5142	-0.131	-0.8462	-1.45	-0.7643	-0.6207	-0.4839	-0.0664	-0.6771	-46.03
Goodwill ₹				0.2494	0.2644	0.2644	1.9	1.9	1.9	1.25	48.35
Себестоимость, млрд ₹	37.42	34.41	38.42	56.53	41.68	37.56	39.53	37.25	33.31	37.87	-4.38
Товарно материальные запасы ₹	5.07	5.95	5.82	8.3	6.99	9.86	9.98	10.72	7.57	9.02	1.61

	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ₹		0.031	0.0845	0.1599		0.44		1.19		1.74		0.8172		0.7775		1.14		0.3508		0.9651	-27.41
Short Term Investments ₹		0.0223	0.1428	0.039		0.0406		0.0776		0.5832		0.5197		0.2139		1.9		3.29		1.30	41.34
Total Receivables ₹		21.55	18.25	15.81		13.46		11.93		14.06		11.15		10.78		11.63		11		11.72	-4.79
Total Current Assets ₹		32.99	28.09	29.7		28.01		26.11		31.01		38.82		25.09		26.12		25.95		29.40	-3.50
Чистые активы, млрд ₹	4.42	4.35	4.31	3.77		4.65		4.54		4.47		4.71		6.11						4.90	5.61
Активы, млрд ₹		45.67	42.55	42.68		43.53		39.92		43.31		49.93		37.87		38.33		38.69		41.63	-2.23
Short Term Debt ₹	11.98	6.62	2.82	2.4																5.96	-33.10
Long Term Debt ₹	2.6	0.7991	0.2581	0.2555		0.1815		0.1183		0.3009		0.7166		1.66						0.5955	55.68
Задолженность, млрд ₹		32.19	28.31	26.89		27.21		22.6		25.48		30.86		24.39		23.92		24.06		25.74	-1.14
Чистый долг, млрд ₹			2.85	4.25		2.37														3.16	-5.96
Долг, млрд ₹	14.58	7.42	3.08	2.66																6.93	-34.64
Interest income ₹					0.232	0.1948	0.1646	0.106	0.0781	0.0995	0.1687	0.0899	0.1151	0.1406						0.1228	7.16
Расходы на обслуживание долга ₹										0.0995	0.1687	0.1376	0.1151	0.1406	0.2035	0.1378	0.1578	0.1729	0.1871	0.1718	-1.67
Чист. проц. доходы, млрд ₹						-0.1948	-0.1646	-0.0293	-0.0781	-0.0995	-0.1687	-0.1376	-0.1151	-0.1406	-0.2035					-0.1531	3.82
Goodwill ₹	0.2644	0.2644	0.2644	0.2644		1.9		1.9		1.9		1.9		1.9						1.90	0.00
Себестоимость, млрд ₹										9.44	11.17	7.1	8.73	8.79	8.71	8.95	7.96	7.78	8.88	8.46	0.39
Товарно материальные запасы ₹		6.99	6.9	9.86		10.94		9.98		10.43		9.76		8.81		7.57		7.55		8.82	-6.26

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2013	2014	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	0.5633	-7.11	10.69	14.63	12.41	1.51	11.71	13.04	18.66	11.38				11.26	49.77
Цена акции ао				446.08	452.23	321.28	547.98	1154.32	1091.52	989.05	762.9	567.4	567.4	913.04	-13.24
Число акций ао, млн						113.77	114.54	114.87	115.08	115.2				114.69	0.25
FCF/акцию						52.34	53.94	72.99	31.75	19.33				46.07	-18.06

	2019Q3	2020Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS					3.59	4.39	5.38	5.3	4.5	3.22	2.37	3.24	2.54	1.12	2.50	-19.04
Цена акции ао			1066.63	1050.69	1032.02	906.66	1036.63	1029.11	1011.92	1035.83	1085.29	1025.92			1037.61	-0.06
Число акций ао, млн	105.01	113.77													109.39	4.09

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %	14.3	11.84	8.93	14.81	-0.6883	12.07	7.42	11.34	7.83				17.27	7.59	-262.63
ROA, %	3.65	3.32	2.41	3.02	-0.2032	4.46	3.22	4.62	3.08				7.68	3.04	-272.24
ROIC, %	9.46	6.63	5.85	6.48	1.09		7.77	10.25					12.36	6.29	11.87
ROS, %			1.77	2.34	-0.1861	4.16	2.67	4.42	2.84	0	0	0	11.68	2.78	-272.47
ROCE, %		31.47	26.92	37.59	18.29						0	0	12.85	28.57	-12.69
Ebit margin, %					4.94						0	0		4.94	0.00
Рентаб EBITDA, %			5.35	5.94	4.94	8.68	6.3	8.87			0	0	17.56	6.95	8.35
Чистая рентаб, %	2.33	2.38	1.77	2.34	-0.1861	4.16	2.67	4.42	2.84				11.68	2.78	-272.47
Operation Margin, %			4.03	4.47	2.76	5.75	4.1	6.16	3.47	0	0	0	17.30	4.45	4.68

	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %		-0.0853	3.74	3.46		3.85		2.27		3.38		2.72		1.58		1.77		0.8165		17.27	2.05	-24.73
ROA, %		-0.0252	1.25	1.28		1.44		0.9855		1.39		1.04		0.6214		0.7691		0.335		7.68	0.8311	-24.77
ROIC, %	0.1462	1.66																		12.36	0.9031	236.96
ROS, %										4.91	4.12	5.46	3.34	2.45	3.05	2.48	2.44	1.16	2.59	11.68	2.34	-3.22
ROCE, %	3.44	3.6	7.99																	12.85	5.01	32.43
Рентаб EBITDA, %				7.98	1.06	8.87	7.58	5.88	6.76	9.27	8.04	12.37	7.87							17.56	8.86	3.09
Чистая рентаб, %										4.91	4.12	5.46	3.34	2.45	3.05	2.48	2.44	1.16	2.59	11.68	2.34	-3.22
Operation Margin, %										6.22	5.54	9.07	4.01	2.68	2.29	2.54	3.77	1.51	3.99	17.30	2.82	11.74

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E					32.94	103.18	58.1	88.6				53.17	70.70	28.06
P/BV				2.63	3.98	7.66	6.59	8.06				8.68	5.78	25.11
P/S				0.7106	1.37	2.76	2.57	2.51				6.05	1.98	28.71
P/FCF									0	0	0	-0.65
E/P									0	0	0	0.03
EV/EBITDA				17.87	16.85							-17.38	17.36	-2.90
EV/EBIT				17.87					0	0	0		17.87	0.00
EV/S				0.8831	1.46				0	0	0	4.43	1.17	28.58
EV/FCF				7.4	10.85				0	0	0	-5.90	9.13	21.09
Debt/EBITDA		3.87	4.8	4.4	1.62	1.11	1.5		0	0	0	-30.84	2.69	-20.76
Netdebt/Ebitda		2.77	3.98	3.49	1.07	0.8113	1.31		0	0	0	-31.19	2.13	-19.93
Debt/Ratio	0.2206	0.2817	0.3681	0.2376	0.1509	0.0842	0.1393		0	0	0	0.22	0.1960	-17.66
Debt/Equity	0.7866	1.04	1.81	0.8047	0.4082	0.1941	0.3416		0	0	0	0.88	0.7117	-28.36
Debt/Net Income	6.65	11.67	12.19	-116.91	3.38	2.62	3.01		0	0	0	2.32	-19.1420	-24.40
Бета									-1.06	1.83	1.83	2.83	0.3850	-231.39
Индекс Альтмана									0	0	0	12.11

	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	2024Q3	2025Q1	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E	-119.06	-3358.04					209.56	160.34	98.43	92.24		53.17	-559.4940	-148.73
P/BV	3.87	2.87				6.97	5.7	9.42	7.41	7.66		8.68	7.43	1.91
P/S	3.52	2.97					11.44	6.15	3.29	2.57		6.05	5.28	-2.85
E/P	-0.0084	-0.000298										0.03	-0.0043	-81.16
EV/EBITDA		94.95										-17.38	94.95	0.00
EV/S	4.85	3.54										4.43	4.20	-14.57
Debt/EBITDA		15.32	2.7	2.65								-30.84	6.89	-44.28
Netdebt/Ebitda			2.51	4.23	2.05							-31.19	2.93	-6.53
Debt/Ratio	0.3232	0.1625	0.0723	0.0623								0.22	0.1551	-33.74
Debt/Equity	1.46	0.5506	0.2161	0.1683								0.88	0.5988	-41.73
Debt/Net Income	-44.98	-645.3	5.78	4.87								2.32	-169.9075	-157.36
Бета											1.83	2.83	1.83	0.00
Индекс Альтмана											0	12.11

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.4324	0.000955	0.2834	0.3569	0.3585	0.3447	0.3447	0.4604				0.3730	5.22
Дивиденд	1.31	1.31	2.45	2.45	3.07	3.07		2.69	3.59	3	3		3.08	-0.46
Див доход, ао, %	0.5348	0.6017	1.21	0.794	0.6295	0.7671		0.2691	0.5641	0.659	0.659	0.61	0.5778	0.92
Дивиденды / прибыль, %		40.11	0.0935	33.88	22.82	-386.33	26.82	15.94	35.12			25.07	-57.1260	9.01

	2012Q3	2013Q3	2014Q3	2015Q3	2016Q1	2017Q3	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.3569	0.3601	0.3585	0.3447	0.3447	0.4604		0.3737	5.04
Дивиденд	2.45	1.75	1.31	1.31	2.45	2.45	3.07		3.07		2.69		3.59		2.97	7.94
Див доход, ао, %	1.49	1.16	0.4885	0.5612	1.5	0.798	0.6164		0.8341		0.2598		0.3309	0.61	0.5678	-16.14
Дивиденды / прибыль, %								144.35	-111.07	-3116.53	57.23	66.46	168.77	25.07	-587.0280	-208.73

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir