METAWATER Co., Ltd.
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.35 | 85.95 | -83.3% | 14.3 | +0.3857% |
| P/S |
|
0.5961 | 65.14 | -99.08% |
|
|
| P/BV |
|
1.3 | 65.68 | -98.01% |
|
|
| P/FCF |
|
-6.59 | 39.02 | -116.88% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.4 | 74.37 | -88.7% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6693 | 65.09 | -98.97% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-9.68 | 38.91 | -124.87% |
|
|
| E/P |
|
0.0912 | 0.281 | -67.55% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.96 | 12.43 | -35.94% | 7.86 | +1.27% |
| ROE |
|
9.95 | 9.62 | 3.5% |
|
|
| ROA |
|
4.41 | 5.22 | -15.47% |
|
|
| ROIC |
|
10.19 | 9.68 | 5.27% |
|
|
| ROS |
|
4.15 | 5.9 | -29.65% |
|
|
| ROCE |
|
10.29 | 10.34 | -0.4619% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.05 | 2.56 | -19.92% | 1.53 | +34.25% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.9201 | -0.1228 | -849.13% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.16 | 0.1456 | 9.87% |
|
|
| Debt/Equity |
|
5.21 | 5.04 | 3.26% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.93 | 7.79 | -49.55% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
8.38/10
|
3.35 | 4.21 | -20.34% | 2.79 | +20.27% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
2 | 1.3 | 54.07% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8583 | 8.19% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
-4.26 | -26.7 | -84.05% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
2.79 | 12.35 | -77.44% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
29.42 | 51.14 | -42.49% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
-0.8555 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
4/10
|
28.62 | 46.23 | -38.09% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
36.77 | 77.12 | -52.32% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
21.04 | 138.86 | -84.85% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
-517.85 | 123.59 | -519.01% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
36.2 | 217.36 | -83.35% |
IP Score
5.08/10
