Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd.
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.39 | 101.73 | -81.92% | 23.09 | -20.33% |
| P/S |
|
0.5426 | 81.15 | -99.33% |
|
|
| P/BV |
|
1.52 | 81.68 | -98.14% |
|
|
| P/FCF |
|
9.41 | 31.85 | -70.46% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.78 | 90.29 | -86.95% |
|
|
| Ev/S |
|
1.19 | 81.1 | -98.54% |
|
|
| Ev/FCF |
|
20.63 | 53.63 | -61.54% |
|
|
| E/P |
|
0.0545 | 0.6102 | -91.07% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.07 | 12.46 | -19.14% | 7.88 | +27.84% |
| ROE |
|
10 | 9.65 | 3.65% |
|
|
| ROA |
|
1.97 | 5.24 | -62.42% |
|
|
| ROIC |
|
5.47 | 9.68 | -43.49% |
|
|
| ROS |
|
2.95 | 5.91 | -50.08% |
|
|
| ROCE |
|
14.97 | 5.97 | 150.64% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
8.02 | 2.56 | 213.24% | 21.99 | -63.52% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
6.4 | -0.1193 | -5463.62% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5366 | 0.1458 | 267.99% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9652 | 25.94 | -96.28% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
27.39 | 7.8 | 251.41% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
5.4/10
|
2.16 | 4.23 | -48.89% | 1.36 | +59.15% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
1 | 1.27 | -21.51% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8635 | 7.54% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
5.56 | -51.34 | -110.82% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
1.36 | 8.39 | -83.82% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
20.49 | 51.18 | -59.97% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
-2.07 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
5/10
|
36.45 | 115.76 | -68.51% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
52.5 | 250.39 | -79.03% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
133.82 | 354.98 | -62.3% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
-1581.17 | 302.79 | -622.2% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
133.71 | 378.56 | -64.68% |
IP Score
5.12/10
