JAFCO Group Co., Ltd.
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.44 | 118.28 | -88.64% | 7.89 | +70.27% |
| P/S |
|
4.12 | 98.9 | -95.83% |
|
|
| P/BV |
|
0.7317 | 99.03 | -99.26% |
|
|
| P/FCF |
|
-9.88 | -6.6 | 49.62% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.77 | 125.13 | -95.39% |
|
|
| Ev/S |
|
1.97 | 98.32 | -97.99% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-4.88 | 85.7 | -105.7% |
|
|
| E/P |
|
0.0768 | 0.3 | -74.4% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
34.18 | 14.42 | 137.06% | 37.08 | -7.8% |
| ROE |
|
5.58 | 6.91 | -19.18% |
|
|
| ROA |
|
4.61 | 3.69 | 24.95% |
|
|
| ROIC |
|
37.21 | 6.77 | 449.83% |
|
|
| ROS |
|
30.66 | 7.32 | 318.86% |
|
|
| ROCE |
|
5.14 | 6.58 | -21.8% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.81 | -10.24 | -117.66% | 0.7187 | +151.71% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-6.28 | 22.7 | -127.67% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0913 | 0.1564 | -41.6% |
|
|
| Debt/Equity |
|
66 | 8.95 | 637.56% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.02 | 15.35 | -86.86% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
10/10
|
8.39 | 4.04 | 107.79% | 5.05 | +66.08% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
6 | 1.12 | 436.13% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8657 | 7.26% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
12.6 | -69.75 | -118.06% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
5.05 | 13.29 | -61.99% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
33.42 | 39.99 | -16.42% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
4.35 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
0/10
|
-18.12 | 19.63 | -192.31% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
-51.54 | 25.33 | -303.47% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
-36.71 | -4.38 | 738.13% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
-182.22 | -8.24 | 2111.41% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
7.87 | 228.09 | -96.55% |
IP Score
5.99/10
