Menicon Co., Ltd.
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
28.89 | 111.03 | -73.98% | 36.01 | -19.78% |
| P/S |
|
1.13 | 75.03 | -98.5% |
|
|
| P/BV |
|
1.6 | 70.29 | -97.72% |
|
|
| P/FCF |
|
-20 | 80.52 | -124.84% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.18 | 76.71 | -88.03% |
|
|
| Ev/S |
|
1.34 | 72.43 | -98.16% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-16.39 | 15.5 | -205.76% |
|
|
| E/P |
|
0.024 | 0.1179 | -79.65% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.54 | -78.2 | -118.6% | 16.23 | -10.4% |
| ROE |
|
5.55 | -10.46 | -153.09% |
|
|
| ROA |
|
2.52 | -10.03 | -125.16% |
|
|
| ROIC |
|
7.24 | 9.09 | -20.4% |
|
|
| ROS |
|
3.91 | -143.89 | -102.72% |
|
|
| ROCE |
|
10.94 | 2.34 | 366.97% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.95 | 1.08 | 266.6% | 2.66 | 48.44% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.42 | -0.3908 | -464.55% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3715 | 0.1308 | 183.94% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.17 | 6.92 | -83.11% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
14.72 | -1.84 | -899.34% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
8.23/10
|
3.29 | 2.62 | 25.35% | 1.25 | 162.57% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
0 | 1.16 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.7238 | 28.29% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
-18.63 | -10.93 | 70.47% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
1.25 | 1.88 | -33.45% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
26.1 | 37.94 | -31.21% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
0.6653 |
|
|
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue 5 años |
5/10
|
37.47 | 170.19 | -77.98% |
| Impulso de crecimiento Ebitda 5 años |
|
38.98 | 101.21 | -61.49% |
| Impulso de crecimiento Net Income 5 años |
|
11.77 | 82.55 | -85.74% |
| Impulso de crecimiento FCF 5 años |
|
-522.68 | 104.08 | -602.19% |
| Impulso de crecimiento EPS 5 años |
|
2.61 | 127.91 | -97.96% |
IP Score
4.58/10
