MCJ Co., Ltd.
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.36 | 195.74 | -94.2% | 9.46 | +20.04% |
| P/S |
|
0.7391 | 129.84 | -99.43% |
|
|
| P/BV |
|
1.75 | 131.04 | -98.67% |
|
|
| P/FCF |
|
18.85 | 16.6 | 13.59% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.65 | 134.96 | -95.81% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5601 | 129.5 | -99.57% |
|
|
| Ev/FCF |
|
20.85 | 116.17 | -82.05% |
|
|
| E/P |
|
0.1285 | 0.4022 | -68.05% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.91 | 12.05 | -17.72% | 8.93 | +11.03% |
| ROE |
|
16.67 | 6.49 | 156.9% |
|
|
| ROA |
|
10.94 | 5.37 | 103.8% |
|
|
| ROIC |
|
16.58 | 12.32 | 34.6% |
|
|
| ROS |
|
6.51 | 4.27 | 52.39% |
|
|
| ROCE |
|
21.91 | 0.7711 | 2741.54% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.8055 | 1.11 | -27.66% | 0.752 | +7.12% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.81 | -2.97 | -39.18% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.124 | 0.1197 | 3.56% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.01 | 11.1 | -81.89% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.23 | 2.02 | -39.1% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
9.98/10
|
3.99 | 4.92 | -18.87% | 4.64 | -13.99% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
10 | 1.29 | 675.15% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7761 | 19.64% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
3.8 | -29.29 | -112.98% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
4.64 | 9.07 | -48.84% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
27.15 | 49.11 | -44.72% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
-0.9283 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
4/10
|
21.94 | 147.67 | -85.14% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
25.24 | 215.79 | -88.3% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
62.01 | 276.13 | -77.54% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
-42.58 | 129.48 | -132.89% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
61.8 | 452.93 | -86.36% |
IP Score
6.7/10
