Kameda Seika Co.,Ltd.
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
40.12 | 118.28 | -66.08% | 30.28 | +32.49% |
| P/S |
|
0.9478 | 98.9 | -99.04% |
|
|
| P/BV |
|
1.23 | 99.03 | -98.76% |
|
|
| P/FCF |
|
45.8 | -6.86 | -767.76% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.4 | 125.67 | -92.52% |
|
|
| Ev/S |
|
1.12 | 98.32 | -98.86% |
|
|
| Ev/FCF |
|
54.51 | 86.02 | -36.64% |
|
|
| E/P |
|
0.0251 | 0.497 | -94.95% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.91 | 14.35 | -17.01% | 11.73 | +1.53% |
| ROE |
|
3.35 | 6.91 | -51.51% |
|
|
| ROA |
|
1.95 | 3.68 | -47.1% |
|
|
| ROIC |
|
3.45 | 6.77 | -48.98% |
|
|
| ROS |
|
2.36 | 7.32 | -67.75% |
|
|
| ROCE |
|
7.05 | 5.71 | 23.48% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.09 | -10.24 | -120.41% | 1.93 | +8.43% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.44 | 21.89 | -93.44% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1973 | 0.1565 | 26.06% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4575 | 24.98 | -98.17% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.54 | 15.34 | -31.32% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
4.8/10
|
1.92 | 4.06 | -52.68% | 1.24 | +54.8% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
2 | 1.15 | 73.27% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8694 | 6.8% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
-17.25 | -60.02 | -71.25% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
1.24 | 15.02 | -91.74% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
32.75 | 39.99 | -18.09% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
-2.14 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
0/10
|
-7.97 | 83.49 | -109.55% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
-3.59 | 394.46 | -100.91% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
-49.39 | 378.88 | -113.04% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
-25.72 | 681.16 | -103.78% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
-49.43 | 332.35 | -114.87% |
IP Score
3.79/10
