XCMG Construction Machinery Co., Ltd.
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
20.67 | 50.6 | -59.15% | 11.81 | +74.95% |
| P/S |
|
0.85 | 4.35 | -80.44% |
|
|
| P/BV |
|
1.42 | 3.73 | -61.97% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.52 | 29.63 | -47.62% |
|
|
| Ev/S |
|
1.01 | 4.55 | -77.9% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| E/P |
|
0.049 | 0.0331 | 48.2% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.18 | 10.26 | -49.51% | 9.24 | -43.95% |
| ROE |
|
8 | 10.32 | -22.46% |
|
|
| ROA |
|
2.04 | 3.84 | -46.91% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
4.12 | 9.23 | -55.37% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.81 | 3.79 | 79.83% | 4.68 | +45.53% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
14.44 | 5.08 | 184.42% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
10/10
|
5.8 | 1.66 | 250.3% | 2.14 | +171.23% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
0 | 1.09 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8844 | 4.99% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
27.61 | 0.354 | 7700.04% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
2.14 | 1.07 | 99.18% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
163.23 | 30.14 | 441.57% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
4.14 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
7/10
|
56.9 | 70.26 | -19.02% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
179.9 | 396.59 | -54.64% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
47.12 | 41.23 | 14.29% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
-186.11 | 31.23 | -695.93% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
100.55 | 158.17 | -36.43% |
IP Score
5.97/10
