Yamada Holdings Co., Ltd.
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.68 | 48.55 | -73.88% | 11.05 | +14.74% |
| P/S |
|
0.1916 | 2.9 | -93.39% |
|
|
| P/BV |
|
0.4888 | 4.33 | -88.72% |
|
|
| P/FCF |
|
0.0773 | 4.42 | -98.25% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.36 | 121.49 | -93.12% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3553 | 3.88 | -90.85% |
|
|
| Ev/FCF |
|
20.05 | 7.47 | 168.36% |
|
|
| E/P |
|
11.03 | 5.01 | 120.2% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
4.25 | 19.78 | -78.53% | 4.98 | -14.65% |
| ROE |
|
3.93 | 13.15 | -70.15% |
|
|
| ROA |
|
1.88 | 5.07 | -62.97% |
|
|
| ROIC |
|
0.2262 | 10.31 | -97.81% |
|
|
| ROS |
|
1.51 | 9.47 | -84.05% |
|
|
| ROCE |
|
6.65 | 19.22 | -65.39% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.67 | 10.7 | -56.36% | 27.44 | -82.98% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.85 | 6.55 | -41.16% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.245 | 0.3593 | -31.8% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7185 | 31.24 | -97.7% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
13.13 | 13.36 | -1.71% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
7.43/10
|
2.97 | 10.25 | -71.02% | 139.1 | -97.86% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
1 | 1.21 | -17.23% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8265 | -4.93% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
-1075.25 | -502.22 | 114.1% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
139.1 | 98.28 | 41.54% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
461.66 | 160.54 | 187.57% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
-7.28 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
10/10
|
10564.68 | 68.75 | 15266.81% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
12253.53 | 42.37 | 28820.3% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
10454.62 | 9.96 | 104866.06% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
7048.11 | -8.37 | -84306.81% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
21.9 | 279.47 | -92.16% |
IP Score
5.51/10
