Tourmaline Oil Corp.
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.82 | 14.02 | -15.68% | 24.95 | -52.63% |
| P/S |
|
3.29 | 1.98 | 66.22% |
|
|
| P/BV |
|
1.1 | 1.37 | -19.59% |
|
|
| P/FCF |
|
10.07 | 9.83 | 2.38% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.15 | 5.69 | 8.06% |
|
|
| Ev/S |
|
3.53 | 5.5 | -35.78% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.48 | -5.64 | -268.17% |
|
|
| E/P |
|
0.0742 | 2.87 | -97.41% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
57.45 | 34.43 | 66.85% | 57.59 | -0.2441% |
| ROE |
|
9.35 | 13.33 | -29.87% |
|
|
| ROA |
|
6.52 | 5.84 | 11.71% |
|
|
| ROIC |
|
18.28 | 8.81 | 107.59% |
|
|
| ROS |
|
27.82 | 12.93 | 115.11% |
|
|
| ROCE |
|
12.16 | 18.53 | -34.39% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.4088 | 14.23 | -97.13% | 0.4538 | -9.93% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.4261 | 5.39 | -92.09% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.055 | 1.15 | -95.2% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6396 | 18.14 | -96.47% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.8441 | 42.29 | -98% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
4.25/10
|
1.7 | 6.64 | -74.4% | 2.63 | -35.37% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
0 | 1.33 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8247 | 3.94% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
8.51 | -60.67 | -114.04% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
2.63 | 10.55 | -75.07% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
80.91 | 312.97 | -74.15% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
-4.94 |
|
|
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue 5 años |
10/10
|
112.45 | 713.84 | -84.25% |
| Impulso de crecimiento Ebitda 5 años |
|
115.52 | 490.99 | -76.47% |
| Impulso de crecimiento Net Income 5 años |
|
293.75 | -8394.91 | -103.5% |
| Impulso de crecimiento FCF 5 años |
|
-2622.39 | 366.73 | -815.07% |
| Impulso de crecimiento EPS 5 años |
|
210.17 | -376.21 | -155.87% |
IP Score
7.46/10
