Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
1.95 | 12.84 | -84.82% | 4.65 | -58.03% |
| P/S |
|
0.21 | 1.67 | -87.44% |
|
|
| P/BV |
|
0.31 | 1.2 | -74.21% |
|
|
| P/FCF |
|
0.0254 | 7.25 | -99.65% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0.03 | 20.21 | -99.85% |
|
|
| Ev/S |
|
0.0086 | 5.24 | -99.84% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0.0665 | -6.05 | -101.1% |
|
|
| E/P |
|
30.98 | 2.86 | 983.79% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
23.99 | 34.83 | -31.14% | 22.28 | +7.64% |
| ROE |
|
16.92 | 11.55 | 46.47% |
|
|
| ROA |
|
5.37 | 5.02 | 7.06% |
|
|
| ROIC |
|
12.17 | 8.81 | 38.2% |
|
|
| ROS |
|
10.23 | 12.92 | -20.85% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 13.82 | -100% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.18 | 21.54 | -89.89% | 2.11 | +3.24% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 11.26 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 1.18 | -100% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 1.08 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.11 | 39.61 | -87.11% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
10/10
|
11.59 | 6.17 | 87.93% | 6.16 | +88.03% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
1 | 1.64 | -38.89% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7965 | 7.61% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
-473.69 | -318.42 | 48.76% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
6.16 | 10.66 | -42.2% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
40.31 | 261.74 | -84.6% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
5.42 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
4/10
|
27.51 | 11.51 | 139.01% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
20.35 | 20.19 | 0.7925% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
60.84 | -1269.64 | -104.79% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
-115.02 | -20.41 | 463.55% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
-97.03 | -140.51 | -30.94% |
IP Score
6.02/10
