MonotaRO Co., Ltd.
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
50.3 | 48.25 | 4.23% | 27 | +86.28% |
| P/S |
|
4.6 | 2.91 | 58.25% |
|
|
| P/BV |
|
12.7 | 4.35 | 192.38% |
|
|
| P/FCF |
|
0.2074 | 4.04 | -94.87% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
30.25 | 121.49 | -75.1% |
|
|
| Ev/S |
|
4.5 | 3.87 | 16.08% |
|
|
| Ev/FCF |
|
47.37 | 7.05 | 571.61% |
|
|
| E/P |
|
4.65 | 5.1 | -8.89% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.86 | 19.83 | -25.05% | 14.23 | +4.49% |
| ROE |
|
27.7 | 13.51 | 104.97% |
|
|
| ROA |
|
19.27 | 5.22 | 269.32% |
|
|
| ROIC |
|
27.8 | 10.31 | 169.57% |
|
|
| ROS |
|
9.14 | 9.47 | -3.5% |
|
|
| ROCE |
|
35.55 | 19.02 | 86.89% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0312 | 10.7 | -99.71% | 0.1815 | -82.81% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.6863 | 6.53 | -110.5% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0092 | 0.3608 | -97.45% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3909 | 1.67 | -76.61% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0507 | 13.19 | -99.62% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
0/10
|
0 | 9.93 | -100% | 0.6706 | -100% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
1 | 1.29 | -22.75% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.8221 | -13.12% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
6.74 | -507.16 | -101.33% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
0.6706 | 98.02 | -99.32% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
31.23 | 160.61 | -80.55% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
-9.93 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
9/10
|
83.12 | 69.62 | 19.39% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
101.05 | 73.77 | 36.98% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
91.26 | 67.97 | 34.27% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
344.01 | -100.01 | -443.98% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
18869.95 | 449.8 | 4095.19% |
IP Score
6.99/10
