i3 Energy Plc
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.02 | 12.84 | -37.53% | 7.39 | +8.54% |
| P/S |
|
0.8306 | 1.67 | -50.32% |
|
|
| P/BV |
|
0.7456 | 1.2 | -37.96% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 7.25 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.04 | 20.21 | -89.9% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9062 | 5.24 | -82.71% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.12 | -6.05 | -201.23% |
|
|
| E/P |
|
0 | 2.86 | -100% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
44.42 | 34.83 | 27.52% | 68.85 | -35.48% |
| ROE |
|
9.29 | 11.55 | -19.55% |
|
|
| ROA |
|
4.78 | 5.02 | -4.62% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 8.81 | -100% |
|
|
| ROS |
|
10.35 | 12.92 | -19.92% |
|
|
| ROCE |
|
14.72 | 13.82 | 6.52% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5319 | 21.54 | -97.53% | 0.4654 | +14.29% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1702 | 11.26 | -98.49% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1092 | 1.18 | -90.72% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9424 | 1.08 | -12.68% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.28 | 39.61 | -94.24% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
10/10
|
9.79 | 6.17 | 58.74% | 7.15 | +36.93% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
1 | 1.64 | -38.89% | ||
| DSI |
|
0.9 | 0.7965 | 12.99% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
29.35 | -318.42 | -109.22% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
7.15 | 10.66 | -32.96% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
41.85 | 261.74 | -84.01% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
3.62 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
10/10
|
958.64 | 11.51 | 8228.76% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
-756.95 | 20.19 | -3849.13% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
-239.59 | -1269.64 | -81.13% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
-182.61 | -20.41 | 794.71% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
-109.72 | -140.51 | -21.91% |
IP Score
6.41/10
