Geo Energy Resources Limited
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5.51 | 13.45 | -59.04% | 3.84 | +43.27% |
| P/S |
|
0.6863 | 1.9 | -63.95% |
|
|
| P/BV |
|
0.684 | 1.2 | -43.22% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 6.83 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.49 | 20.54 | -73.26% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9157 | 5.45 | -83.21% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-8.31 | -6.34 | 30.98% |
|
|
| E/P |
|
0 | 2.86 | -100% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.67 | 34.33 | -51.43% | 32.21 | -48.23% |
| ROE |
|
14.8 | 12.17 | 21.61% |
|
|
| ROA |
|
6.62 | 5.04 | 31.22% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 8.81 | -100% |
|
|
| ROS |
|
12.46 | 12.93 | -3.64% |
|
|
| ROCE |
|
11.66 | 13.99 | -16.68% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.91 | 21.46 | -86.42% | 1.6 | +82.25% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.38 | 11.25 | -87.78% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2581 | 1.16 | -77.82% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 18.17 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.9 | 39.14 | -90.04% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
10/10
|
8.18 | 6.16 | 32.69% | 24.77 | -66.97% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
0 | 1.39 | -100% | ||
| DSI |
|
0.75 | 0.829 | -9.53% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
-96.3 | -315.11 | -69.44% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
24.77 | 10.54 | 134.88% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
56.48 | 309.38 | -81.75% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
2.02 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
9/10
|
96.3 | 82.1 | 17.3% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
881.88 | 95.73 | 821.22% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
-230.48 | -1973.38 | -88.32% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
104.89 | 11.53 | 809.71% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
-231.21 | -163.56 | 41.36% |
IP Score
6.5/10
