Coles Group Limited
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.13 | 32.02 | -49.64% | 15.84 | +1.79% |
| P/S |
|
0.4127 | 2.97 | -86.12% |
|
|
| P/BV |
|
3.33 | 12.41 | -73.15% |
|
|
| P/FCF |
|
23.94 | 12.55 | 90.77% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.95 | 16.93 | -47.16% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7344 | 2.75 | -73.27% |
|
|
| Ev/FCF |
|
28.59 | 19.22 | 48.76% |
|
|
| E/P |
|
0.0416 | 1.31 | -96.83% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.2 | 17.91 | -54.2% | 7.95 | +3.21% |
| ROE |
|
21.41 | 17.99 | 19.01% |
|
|
| ROA |
|
3.49 | 6.15 | -43.21% |
|
|
| ROIC |
|
31.48 | 14.11 | 123.09% |
|
|
| ROS |
|
2.56 | 7.34 | -65.1% |
|
|
| ROCE |
|
36.72 | 26.61 | 37.97% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.2 | 5.14 | -18.22% | 3.54 | +18.56% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.92 | -1.28 | -405.56% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4516 | 0.3783 | 19.39% |
|
|
| Debt/Equity |
|
5.17 | 1.68 | 206.75% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
13.47 | 16.41 | -17.94% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
10/10
|
11.72 | 4.81 | 143.64% | 5.47 | +114.18% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
3 | 1.77 | 69.29% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8116 | 5.61% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
25.54 | -180.24 | -114.17% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
5.47 | 9.93 | -44.91% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
63.62 | 264.02 | -75.9% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
6.91 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
0/10
|
-28.35 | -92.94 | -69.5% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
-22.38 | -93.4 | -76.04% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
-29.15 | -94.04 | -69% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
-59.57 | -94.77 | -37.14% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
-29.35 | -92.42 | -68.24% |
IP Score
4.92/10
