COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.12 | 47.49 | -85% | 3.85 | +84.81% |
| P/S |
|
0.6442 | 2.85 | -77.37% |
|
|
| P/BV |
|
0.3418 | 4.22 | -91.89% |
|
|
| P/FCF |
|
-116.09 | 4.2 | -2866.83% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.55 | 119.18 | -87.79% |
|
|
| Ev/S |
|
5.59 | 3.71 | 50.61% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-2690.56 | 5.09 | -52989.86% |
|
|
| E/P |
|
0.3748 | 5.1 | -92.66% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
38.44 | 19.8 | 94.1% | 40.83 | -5.85% |
| ROE |
|
4.81 | 13.48 | -64.29% |
|
|
| ROA |
|
1.12 | 5.21 | -78.52% |
|
|
| ROIC |
|
6.22 | 10.31 | -39.69% |
|
|
| ROS |
|
9.04 | 9.43 | -4.17% |
|
|
| ROCE |
|
11.76 | 19.53 | -39.79% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
15.02 | 9.25 | 62.48% | 12.15 | +23.62% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
12.87 | 5.16 | 149.66% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.7144 | 0.3598 | 98.54% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.29 | 1.69 | 95.14% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
63.84 | 11.27 | 466.64% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
10/10
|
118.07 | 5.93 | 1891.13% | 160.76 | -26.55% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
0 | 1.29 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8098 | 5.85% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
4.34 | -525.66 | -100.83% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
160.76 | 97.06 | 65.63% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
185.8 | 157.61 | 17.88% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
112.14 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
2/10
|
9.49 | 64 | -85.17% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
-28.36 | 54.8 | -151.75% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
-19.16 | 62.38 | -130.71% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
-99.82 | -99.76 | 0.0601% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
575.97 | 613.27 | -6.08% |
IP Score
4.6/10
