VMware, Inc.
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
39.47 | 100.68 | -60.79% | 26.87 | +46.89% |
| P/S |
|
3.89 | 7.18 | -45.91% |
|
|
| P/BV |
|
33.81 | 12.16 | 178.11% |
|
|
| P/FCF |
|
17.31 | 188.87 | -90.83% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.74 | 75.25 | -76.43% |
|
|
| Ev/S |
|
4.35 | 6.96 | -37.56% |
|
|
| Ev/FCF |
|
15.08 | 194.64 | -92.25% |
|
|
| E/P |
|
0.0197 | 0.362 | -94.56% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
24.52 | 13.85 | 77.05% | 25.95 | -5.53% |
| ROE |
|
85.66 | 54.85 | 56.18% |
|
|
| ROA |
|
4.21 | 4.36 | -3.46% |
|
|
| ROIC |
|
14.6 | 1.18 | 1142.05% |
|
|
| ROS |
|
9.84 | 7.19 | 36.76% |
|
|
| ROCE |
|
131.81 | 27.91 | 372.29% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.19 | 3.05 | 4.54% | 3.09 | +3.37% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.89 | 1.79 | 5.85% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3342 | 0.2218 | 50.68% |
|
|
| Debt/Equity |
|
6.43 | 4.8 | 34% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.95 | 2 | 297.21% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.9267 | -100% | 0 | 0% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
2 | 2 | 0% | ||
| DSI |
|
0.6667 | 0.4562 | 46.15% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
2.15 | -83.34 | -102.58% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
0 | 0.9793 | -100% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
318.93 | 27.29 | 1068.63% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
-0.9267 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
6/10
|
48.83 | 7.74 | 530.88% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
-6.49 | 22.76 | -128.51% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
-45.7 | -99.8 | -54.21% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
12.57 | -16.33 | -176.97% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
-47.26 | 456.48 | -110.35% |
IP Score
4.02/10
