Titan International, Inc.
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.99 | 36.53 | -67.18% | 4.32 | 177.52% |
| P/S |
|
0.5184 | 3.27 | -84.14% |
|
|
| P/BV |
|
2.02 | 5.68 | -64.41% |
|
|
| P/FCF |
|
6.25 | 23.14 | -72.99% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.04 | 14.42 | -58.14% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6375 | 3.82 | -83.33% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.8 | 23.49 | -58.3% |
|
|
| E/P |
|
0.1063 | 0.9198 | -88.44% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.56 | 21.42 | -50.71% | 7.25 | 45.58% |
| ROE |
|
16.86 | 20.08 | -16.01% |
|
|
| ROA |
|
6.11 | 6.85 | -10.83% |
|
|
| ROIC |
|
12.28 | 12.43 | -1.2% |
|
|
| ROS |
|
4.32 | 10.72 | -59.7% |
|
|
| ROCE |
|
32.08 | 22.86 | 40.35% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.24 | 2.21 | 1.5% | 4.38 | -48.84% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.13 | 1.7 | -33.62% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3344 | 0.3081 | 8.53% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.41 | 22.86 | -93.83% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.47 | 7.33 | -25.37% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
0/10
|
0 | 1.56 | -100% | 0.1703 | -100% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
0 | 1.45 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8769 | -10.39% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
-25 | -0.7102 | 3420.37% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
0.1703 | 1.81 | -90.58% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
16.72 | 43.51 | -61.58% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
-1.56 |
|
|
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue 5 años |
4/10
|
25.64 | 438.47 | -94.15% |
| Impulso de crecimiento Ebitda 5 años |
|
441.93 | 232.12 | 90.39% |
| Impulso de crecimiento Net Income 5 años |
|
-252.93 | 518.78 | -148.75% |
| Impulso de crecimiento FCF 5 años |
|
1217.23 | -69.08 | -1862.06% |
| Impulso de crecimiento EPS 5 años |
|
-245.93 | 987.58 | -124.9% |
IP Score
5.21/10
