Solaris Oilfield Infrastructure, Inc.
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.03 | 14.57 | -31.16% | 6.32 | +58.68% |
| P/S |
|
0.8332 | 2.83 | -70.51% |
|
|
| P/BV |
|
0.7734 | 1.92 | -59.72% |
|
|
| P/FCF |
|
13.14 | 207.45 | -93.66% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.25 | 8.03 | -59.46% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9764 | 3.22 | -69.71% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.2 | 207.84 | -94.61% |
|
|
| E/P |
|
0.0725 | 18.41 | -99.61% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
30 | 31.46 | -4.63% | 10.3 | +191.18% |
| ROE |
|
11.81 | 15.61 | -24.31% |
|
|
| ROA |
|
5.2 | 8.87 | -41.39% |
|
|
| ROIC |
|
1.6 | 10.18 | -84.29% |
|
|
| ROS |
|
8.31 | 12.35 | -32.73% |
|
|
| ROCE |
|
16.39 | 18.86 | -13.11% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3851 | 1.92 | -79.94% | 0.3756 | +2.54% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.4773 | 1.55 | -69.24% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0723 | 0.2834 | -74.5% |
|
|
| Debt/Equity |
|
21.15 | 6.01 | 252.26% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.39 | 4.11 | -66.13% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
10/10
|
5 | 4.11 | 21.55% | 4.73 | +5.61% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
1 | 3.29 | -69.64% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8725 | -1.77% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
13.14 | -35.26 | -137.26% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
4.73 | 4.65 | 1.79% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
301.32 | 57.46 | 424.45% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
0.8863 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
4/10
|
21.05 | -82.97 | -125.37% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
-34.89 | -92.82 | -62.41% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
-53.2 | -92.44 | -42.45% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
-68.08 | -107.99 | -36.96% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
-51.5 | -314.87 | -83.64% |
IP Score
5.67/10
