Ryan Specialty Group Holdings, Inc.
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
87.33 | 63.07 | 38.47% | 80.37 | +8.66% |
| P/S |
|
2.54 | 3.56 | -28.67% |
|
|
| P/BV |
|
5.44 | 1.45 | 276.5% |
|
|
| P/FCF |
|
11.73 | -0.2062 | -5789.79% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.89 | -78.78 | -113.83% |
|
|
| Ev/S |
|
3.16 | 3.76 | -15.83% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.86 | -1.45 | -1122.93% |
|
|
| E/P |
|
0.0116 | -83.79 | -100.01% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
29.05 | 25.41 | 14.31% | 20.77 | +39.83% |
| ROE |
|
10.9 | 11 | -0.8551% |
|
|
| ROA |
|
0.8422 | 3.22 | -73.81% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
2.91 | 19.18 | -84.83% |
|
|
| ROCE |
|
-101.67 | -1.23 | 8183.34% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.28 | -107.69 | -103.04% | 4.49 | -26.97% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.16 | -46.93 | -104.6% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.276 | 0.1733 | 59.24% |
|
|
| Debt/Equity |
|
63.92 | 116.44 | -45.11% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
32.78 | 19.95 | 64.32% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
0.63/10
|
0.2452 | 2.65 | -90.76% | 0.4444 | -44.82% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
0 | 5.08 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8652 | 15.58% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
0 | -5.35 | -100% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
0.4444 | 3.46 | -87.16% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
82.26 | 71.62 | 14.85% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
-2.41 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
10/10
|
171.58 | 227.65 | -24.63% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
215.54 | 120.97 | 78.18% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
-4.63 | 186.01 | -102.49% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
215.09 | -461.12 | -146.65% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
-19.1 | 1373.78 | -101.39% |
IP Score
4.39/10
