ResMed
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.33 | 57.99 | -54.59% | 44.65 | -41.03% |
| P/S |
|
5.74 | 4.07 | 40.96% |
|
|
| P/BV |
|
5.53 | 9.41 | -41.29% |
|
|
| P/FCF |
|
18.94 | 46.88 | -59.59% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.2 | 17.46 | -1.52% |
|
|
| Ev/S |
|
5.87 | 4.38 | 34.09% |
|
|
| Ev/FCF |
|
21.39 | 55.55 | -61.49% |
|
|
| E/P |
|
0.0419 | 0.2163 | -80.63% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
34.16 | 20.17 | 69.31% | 33.5 | 1.95% |
| ROE |
|
22.7 | -80.97 | -128.04% |
|
|
| ROA |
|
14.99 | 6.65 | 125.42% |
|
|
| ROIC |
|
21.1 | 15.68 | 34.57% |
|
|
| ROS |
|
21.79 | 10.5 | 107.51% |
|
|
| ROCE |
|
23.22 | 19.26 | 20.53% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5461 | 2.86 | -80.91% | 0.904 | -39.59% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.3972 | 3.72 | -89.32% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1272 | 0.2632 | -51.68% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.31 | 4.81 | -72.69% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.856 | 6.45 | -86.72% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
2.4/10
|
0.9604 | 1.23 | -21.77% | 0.8167 | 17.6% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
0 | 0.9206 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.715 | 29.88% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
2.47 | -0.3358 | -836.38% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
0.8167 | 1.25 | -34.82% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
39.79 | 77.6 | -48.72% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
-0.2672 |
|
|
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue 5 años |
7/10
|
58.29 | 446.18 | -86.94% |
| Impulso de crecimiento Ebitda 5 años |
|
61.68 | 615.13 | -89.97% |
| Impulso de crecimiento Net Income 5 años |
|
64.22 | 553.09 | -88.39% |
| Impulso de crecimiento FCF 5 años |
|
84.75 | 330.41 | -74.35% |
| Impulso de crecimiento EPS 5 años |
|
62.05 | 549.99 | -88.72% |
IP Score
6.73/10
