Insperity, Inc.
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.2 | 34.72 | -24.53% | 26.55 | -1.29% |
| P/S |
|
0.6924 | 3.28 | -78.9% |
|
|
| P/BV |
|
47.97 | 5.52 | 769.66% |
|
|
| P/FCF |
|
24.12 | 22.34 | 7.96% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.03 | 14.48 | 10.71% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6456 | 3.85 | -83.24% |
|
|
| Ev/FCF |
|
26.44 | 21.31 | 24.07% |
|
|
| E/P |
|
0.0449 | 0.9195 | -95.12% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
4.03 | 21.44 | -81.22% | 4.9 | -17.74% |
| ROE |
|
183.05 | 20.4 | 797.32% |
|
|
| ROA |
|
7.96 | 6.86 | 16.11% |
|
|
| ROIC |
|
27.78 | 12.43 | 123.5% |
|
|
| ROS |
|
2.64 | 10.72 | -75.36% |
|
|
| ROCE |
|
233.43 | 22.13 | 955% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.49 | 2.22 | -32.75% | 1.57 | -5.29% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.16 | 1.77 | -165.69% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1808 | 0.3083 | -41.36% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.95 | 22.84 | -91.48% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.27 | 6.97 | -67.4% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
6.53/10
|
2.61 | 1.51 | 72.7% | 1.99 | +31.47% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
1 | 7.94 | -87.4% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8977 | 3.44% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
14.85 | 0.5187 | 2762.44% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
1.99 | 1.83 | 8.3% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
44.69 | 42.15 | 6.01% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
1.1 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
7/10
|
50.48 | 173.83 | -70.96% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
30.5 | 79.21 | -61.49% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
13.42 | 213.63 | -93.72% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
6.43 | -82.44 | -107.8% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
19.51 | 1320.73 | -98.52% |
IP Score
6.06/10
