Newpark Resources, Inc.
Subestimación
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
42.47 | 14.57 | 191.48% | 10.14 | +318.62% |
| P/S |
|
0.8224 | 2.83 | -70.89% |
|
|
| P/BV |
|
1.48 | 1.92 | -22.7% |
|
|
| P/FCF |
|
6.84 | 207.34 | -96.7% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.39 | 8.03 | 17.01% |
|
|
| Ev/S |
|
0.8942 | 3.38 | -73.58% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.47 | 207.73 | -95.44% |
|
|
| E/P |
|
0.03 | 18.41 | -99.84% |
|
|
Eficiencia
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.52 | 31.46 | -69.74% | 2.8 | +239.4% |
| ROE |
|
3.49 | 15.61 | -77.61% |
|
|
| ROA |
|
2.26 | 8.87 | -74.51% |
|
|
| ROIC |
|
-2.22 | 10.18 | -121.8% |
|
|
| ROS |
|
1.94 | 12.35 | -84.3% |
|
|
| ROCE |
|
9.63 | 18.79 | -48.76% |
|
|
Deber
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.05 | 1.92 | -45.26% | 2.45 | -57% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.7545 | 1.55 | -51.4% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1168 | 0.2834 | -58.79% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3459 | 6.01 | -94.24% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.17 | 4.12 | 25.51% |
|
|
Dividendos
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | Promedio de 5 años | Diferencia con el promedio, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de dividendos |
0/10
|
0 | 4.11 | -100% | 0 | 0% |
| Número de años de crecimiento de dividendos |
|
0 | 3.29 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.8754 | -100% |
|
|
| Crecimiento promedio de dividendos |
|
0 | -2.32 | -100% |
|
|
| Porcentaje medio durante 5 años |
|
0 | 4.65 | -100% |
|
|
| Porcentaje medio de pagos |
|
79.65 | 57.46 | 38.63% |
|
|
| Diferencia con la diferencia media del sector |
|
-4.11 |
Impulso de crecimiento
| Parámetro | Calificación | Significado | Promedio del sector | Diferencia con el sector, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crecimiento Revenue para 5 años |
0/10
|
-8.59 | -82.97 | -89.65% | ||
| Impulso de crecimiento Ebitda para 5 años |
|
11.61 | -92.82 | -112.51% | ||
| Impulso de crecimiento Net Income para 5 años |
|
-211.66 | -92.44 | 128.97% | ||
| Impulso de crecimiento FCF para 5 años |
|
162.11 | -107.99 | -250.12% | ||
| Impulso de crecimiento EPS para 5 años |
|
-217.4 | -314.87 | -30.96% |
IP Score
4.25/10
